รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 09:31:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 967,328.00 | (967,328.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 467,328.00 | (467,328.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 46,500.00 | (46,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 716,402.60 | 420,078.00 | (654,777.60) | 481,703.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 28,000.00 | 4,090,154.91 | (4,090,154.91) | 28,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 359,950.00 | (359,950.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,093,454.91 | (4,093,454.91) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 55,500.00 | (55,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,119,671.91) | 0.00 | (136,215.75) | (4,255,887.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 319,166.00 | 10,000.00 | 0.00 | 329,166.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (114,193.82) | 0.00 | (25,110.00) | (139,303.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,171,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,156,161.93) | 0.00 | (202,167.18) | (1,358,329.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 179,489.00 | 0.00 | 0.00 | 179,489.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (159,419.10) | 0.00 | (7,305.82) | (166,724.92) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (238,181.00) | 0.00 | 0.00 | (238,181.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,484.98) | 0.00 | (7,200.42) | (51,685.40) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 590,769.76 | 6,000.00 | 0.00 | 596,769.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (516,849.72) | 0.00 | (35,075.36) | (551,925.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,450.14) | 0.00 | (5,700.00) | (11,150.14) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,341,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,341,588.00) | 0.00 | 0.00 | (1,341,588.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 09:31:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,000.00) | 35,341,263.39 | (35,441,369.39) | (128,106.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,561,761.13 | (34,561,761.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 196,277.87 | (196,277.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,331.42) | 14,331.42 | (14,083.82) | (14,083.82) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,065,454.91 | (4,065,454.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 78,177.81 | (78,177.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 245,574.35 | (245,574.35) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (716,402.60) | 654,777.60 | (420,078.00) | (481,703.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (28,439.58) | 5,455.73 | 0.00 | (22,983.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (535,106.61) | 535,106.61 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,006,837.25 | 0.00 | (535,106.61) | 1,471,730.64 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (181,240.00) | (181,240.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 46,500.00 | (46,500.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (102,000.00) | (102,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,455.73) | (5,455.73) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,331,600.00) | (2,331,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (29,072,468.47) | (29,072,468.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 343,200.00 | (8,060,726.55) | (7,717,526.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (654,777.60) | (654,777.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (420,078.00) | (420,078.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,555,935.04) | (6,555,935.04) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,844,910.00 | 0.00 | 2,844,910.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,765,020.00 | 0.00 | 1,765,020.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,331,600.00 | 0.00 | 2,331,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 37,611.80 | 0.00 | 37,611.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 56,417.70 | 0.00 | 56,417.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 52,878.00 | 0.00 | 52,878.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 80,400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 80,220.00 | 0.00 | 80,220.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 385,450.00 | 0.00 | 385,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 431,600.00 | 0.00 | 431,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 42,600.00 | 0.00 | 42,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,519,574.30 | (339,910.00) | 8,179,664.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 360,020.18 | 0.00 | 360,020.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 09:31:44
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,360,254.00 | (3,900.00) | 2,356,354.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 166,758.32 | (12,145.15) | 154,613.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,270.00 | 0.00 | 2,270.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,254.67 | (2,488.82) | 34,765.85 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,610.00 | (1,051.00) | 15,559.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,619.92 | 0.00 | 8,619.92 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,110.00 | 0.00 | 25,110.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 202,167.18 | 0.00 | 202,167.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,305.82 | 0.00 | 7,305.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 31,172.90 | 0.00 | 31,172.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 136,215.75 | 0.00 | 136,215.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 420,078.00 | 0.00 | 420,078.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 283,240.00 | 0.00 | 283,240.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 654,777.60 | 0.00 | 654,777.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 25,935,567.00 | 0.00 | 25,935,567.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 679,800.00 | (679,800.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 136,192,478.20 | (136,192,478.20) | 0.00 |