รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 09:31:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,317,412.00 | (1,317,412.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 155,780.00 | (155,780.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 250,487.00 | 115,540.00 | (250,487.00) | 115,540.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 24,000.00 | 2,253,260.81 | (2,236,260.81) | 41,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 592,066.00 | (592,066.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 315,000.00 | (315,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 126,010.00 | (126,010.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,519,660.81 | (2,519,660.81) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 16,500.00 | (16,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 17,860.00 | 5,395.00 | (17,860.00) | 5,395.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,543,730.58) | 0.00 | (34,908.96) | (1,578,639.54) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (605,186.62) | 0.00 | (23,027.11) | (628,213.73) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,295,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295,849.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,036,226.37) | 0.00 | (37,868.21) | (2,074,094.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 | 610,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (313,706.49) | 0.00 | (41,583.30) | (355,289.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,632,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,632,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,037,270.35) | 0.00 | (98,411.25) | (3,135,681.60) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 35,272.00 | 0.00 | 0.00 | 35,272.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,271.00) | 0.00 | 0.00 | (35,271.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (439,206.00) | 0.00 | 0.00 | (439,206.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,394.56) | 0.00 | (7,200.42) | (51,594.98) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 09:31:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 652,126.86 | 19,690.00 | 0.00 | 671,816.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (593,651.39) | 0.00 | (28,035.56) | (621,686.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 52,496.00 | 0.00 | 0.00 | 52,496.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (39,511.91) | 0.00 | (4,102.25) | (43,614.16) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 41,387,523.98 | (41,428,523.98) | (41,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 41,042,839.54 | (41,042,839.54) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 94,492.15 | (94,492.15) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,101.89) | 1,101.89 | (1,135.69) | (1,135.69) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (24,000.00) | 2,103,260.81 | (2,079,260.81) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 39,297.65 | (39,297.65) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 275,001.06 | (275,001.06) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 906,066.00 | (906,066.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (250,487.00) | 250,487.00 | (115,540.00) | (115,540.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,803.02) | 3,568.81 | (19,690.00) | (18,924.21) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 168,650.21 | 0.00 | (168,650.21) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,020,548.28 | 168,650.21 | 0.00 | 1,189,198.49 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 100,050.00 | (268,100.00) | (168,050.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 39,000.00 | (39,000.00) | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (55,500.00) | (55,500.00) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (14,838.81) | (14,838.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 239,150.00 | (1,206,830.00) | (967,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 26,000.00 | (31,102,304.53) | (31,076,304.53) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,130.00 | (4,335,332.41) | (4,332,202.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (250,487.00) | (250,487.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (115,540.00) | (115,540.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,810,385.80) | (4,810,385.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,551,950.00 | 0.00 | 2,551,950.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 571,620.00 | 0.00 | 571,620.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,206,830.00 | (239,150.00) | 967,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,769.60 | 0.00 | 47,769.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,654.40 | 0.00 | 71,654.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 09:31:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,991.80 | 0.00 | 9,991.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 35,250.00 | (2,250.00) | 33,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 46,075.00 | 0.00 | 46,075.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 238,500.00 | 0.00 | 238,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 146,960.00 | (3,120.00) | 143,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 90,180.00 | 0.00 | 90,180.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 202,215.00 | (4,400.00) | 197,815.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,894,375.00 | (316,595.00) | 4,577,780.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 228,526.99 | (5,780.00) | 222,746.99 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,371,565.00 | (211,200.00) | 3,160,365.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 67,764.98 | 0.00 | 67,764.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,925.18 | (1,101.89) | 16,823.29 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,175.00 | (1,473.00) | 16,702.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,697.75 | 0.00 | 8,697.75 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 11,270.00 | 0.00 | 11,270.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,450.00 | (880.00) | 3,570.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,908.96 | 0.00 | 34,908.96 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,027.11 | 0.00 | 23,027.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,868.21 | 0.00 | 37,868.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 41,583.30 | 0.00 | 41,583.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,411.25 | 0.00 | 98,411.25 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,035.56 | 0.00 | 28,035.56 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,102.25 | 0.00 | 4,102.25 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 115,540.00 | 0.00 | 115,540.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 223,550.00 | 0.00 | 223,550.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 250,487.00 | 0.00 | 250,487.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 31,419,305.73 | (3,485,000.00) | 27,934,305.73 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,760.00 | (1,760.00) | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 140,542,939.21 | (140,542,939.21) | 0.00 |