รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 09:32:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,127,964.27 | (1,127,964.27) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 440,464.27 | (440,464.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,659.27 | (7,659.27) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 607,264.50 | 432,701.00 | (432,391.50) | 607,574.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,616,580.74 | (4,609,668.74) | 6,912.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 687,500.00 | (687,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 435,630.00 | (435,630.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,829,190.74 | (4,829,190.74) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (59,386.21) | 0.00 | (11,666.86) | (71,053.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,864,647.00) | 0.00 | (104,910.00) | (2,969,557.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,500.00 | 0.00 | 0.00 | 393,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (73,709.58) | 0.00 | (32,554.63) | (106,264.21) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,495,601.92) | 0.00 | (103,129.51) | (1,598,731.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,790.00 | 0.00 | 0.00 | 111,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,400.85) | 0.00 | (1,199.00) | (110,599.85) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,275.39) | 0.00 | (7,200.42) | (51,475.81) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 421,520.86 | 0.00 | 0.00 | 421,520.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (368,236.57) | 0.00 | (25,661.51) | (393,898.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,683.84) | 0.00 | (7,600.00) | (14,283.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 439,729.00 | 0.00 | 0.00 | 439,729.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 09:32:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (439,724.00) | 0.00 | 0.00 | (439,724.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,000.00) | 21,485,362.62 | (21,457,362.62) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,348,392.92 | (20,348,392.92) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,825,738.65 | (4,832,650.65) | (6,912.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 89,030.05 | (89,030.05) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 819.91 | (819.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 92,437.42 | (92,437.42) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 687,500.00 | (687,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (607,264.50) | 432,391.50 | (432,701.00) | (607,574.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,659.27 | (7,659.27) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 141,001.29 | 0.00 | (141,001.29) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,240,521.79) | 141,001.29 | 0.00 | (2,099,520.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (45,100.00) | (45,100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 203,250.00 | (2,642,250.00) | (2,439,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 340.00 | (15,390,485.34) | (15,390,145.34) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 55,238.00 | (6,957,604.43) | (6,902,366.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (432,391.50) | (432,391.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (432,701.00) | (432,701.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,211,955.43) | (9,211,955.43) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,772,240.00 | 0.00 | 2,772,240.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,818,158.67 | 0.00 | 1,818,158.67 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,642,250.00 | (203,250.00) | 2,439,000.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,764.80 | 0.00 | 53,764.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,647.20 | 0.00 | 80,647.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 54,544.76 | 0.00 | 54,544.76 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 773,330.00 | (751,850.00) | 21,480.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 473,630.00 | 0.00 | 473,630.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 376,765.00 | 0.00 | 376,765.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 24,960.00 | 0.00 | 24,960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,476.00 | (340.00) | 8,136.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,960.00 | (12,960.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,414,879.86 | (9,360.00) | 9,405,519.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 66,958.83 | 0.00 | 66,958.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 936,193.00 | (45,878.00) | 890,315.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,632,331.08 | 0.00 | 5,632,331.08 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 121,225.87 | 0.00 | 121,225.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 09:32:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 82,174.19 | (7,555.27) | 74,618.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,693.96 | (104.00) | 22,589.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,343.00 | 0.00 | 19,343.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,666.86 | 0.00 | 11,666.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,554.63 | 0.00 | 32,554.63 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 103,129.51 | 0.00 | 103,129.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 | 1,199.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,661.51 | 0.00 | 25,661.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,659.27 | 0.00 | 7,659.27 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 432,701.00 | 0.00 | 432,701.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 45,100.00 | 0.00 | 45,100.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 432,391.50 | 0.00 | 432,391.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,467,978.98 | 0.00 | 9,467,978.98 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 92,436.00 | (92,436.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,190,166.82 | (97,190,166.82) | 0.00 |