รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 09:36:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,977,060.00 | (4,977,060.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,813,530.00 | (1,813,530.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,120,500.00 | (1,120,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,179,792.30 | 1,515,305.00 | (1,295,355.30) | 1,399,742.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 66,000.00 | (66,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,890,377.60 | (2,890,377.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,844,620.30 | (2,844,620.30) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 125,000.00 | (125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 381,430.00 | (381,430.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,190,792.90 | (4,190,792.90) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,998.00 | 12,244.53 | (6,998.00) | 12,244.53 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (29,465.06) | 0.00 | (84,725.00) | (114,190.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,071,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,071,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (87,054.34) | 0.00 | (76,775.71) | (163,830.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,681,636.43 | 47,617.52 | 0.00 | 11,729,253.95 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 47,617.52 | (47,617.52) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (652,512.00) | 0.00 | (780,735.29) | (1,433,247.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (488,906.25) | 0.00 | (33,525.00) | (522,431.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 487,471.00 | 0.00 | 0.00 | 487,471.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (157,725.80) | 0.00 | (39,327.01) | (197,052.81) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,551,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,946,352.89) | 0.00 | (98,156.16) | (2,044,509.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,419.00) | 0.00 | (3,550.00) | (69,969.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 792,140.00 | 0.00 | 0.00 | 792,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (209,297.36) | 0.00 | (142,800.00) | (352,097.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,374.02) | 0.00 | (7,200.42) | (51,574.44) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 09:36:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,326.86 | 0.00 | 0.00 | 427,326.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (365,460.83) | 0.00 | (28,802.71) | (394,263.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,830.41) | 0.00 | (4,100.00) | (7,930.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,000.00) | 21,915,442.34 | (21,958,772.34) | (49,330.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,243,231.16 | (14,243,231.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 194,433.34 | (194,433.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,000.00) | 16,000.00 | (11,092.60) | (11,092.60) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,859,322.66 | (2,859,322.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,193.17 | (45,193.17) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 42.16 | (42.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 174,685.14 | (174,685.14) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 158,960.00 | (158,960.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,179,792.30) | 2,810,660.30 | (3,030,610.00) | (1,399,742.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,321.10) | 1,900.00 | 0.00 | (1,421.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,390,993.72) | 11,390,993.72 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,758,469.81) | 0.00 | (11,390,993.72) | (18,149,463.53) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,795,074.10) | (3,795,074.10) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (76,500.00) | (76,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,900.00) | (1,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,368,240.00) | (1,368,240.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (20,113,964.52) | (20,113,964.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,060.00 | (5,438,712.62) | (5,433,652.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,295,355.30) | (1,295,355.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,515,305.00) | (1,515,305.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (9,112,198.40) | (9,112,198.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,371,440.00 | 0.00 | 2,371,440.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 266,880.00 | 0.00 | 266,880.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,368,240.00 | 0.00 | 1,368,240.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,588.80 | 0.00 | 46,588.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 69,883.20 | 0.00 | 69,883.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 09:36:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,006.40 | 0.00 | 8,006.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 393,000.00 | 0.00 | 393,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 190,440.00 | 0.00 | 190,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 66,430.00 | 0.00 | 66,430.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 381,285.00 | 0.00 | 381,285.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,082,566.26 | (222,504.53) | 9,860,061.73 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 162,570.14 | (4,000.00) | 158,570.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 163,664.00 | 0.00 | 163,664.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,646,713.26 | (461,085.26) | 3,185,628.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 146,066.58 | (15,000.00) | 131,066.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,926.00 | 0.00 | 1,926.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,649.24 | (1,000.00) | 10,649.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,325.00 | 0.00 | 7,325.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 442,680.00 | (11,500.00) | 431,180.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 84,725.00 | 0.00 | 84,725.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,775.71 | 0.00 | 76,775.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 780,735.29 | 0.00 | 780,735.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 39,327.01 | 0.00 | 39,327.01 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,156.16 | 0.00 | 98,156.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 142,800.00 | 0.00 | 142,800.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,802.71 | 0.00 | 28,802.71 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,515,305.00 | 0.00 | 1,515,305.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,871,574.10 | 0.00 | 3,871,574.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,295,355.30 | 0.00 | 1,295,355.30 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,850,350.00 | 0.00 | 16,850,350.00 |
Amount | 0.00 | 118,581,154.94 | (118,581,154.94) | 0.00 |