รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 09:39:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,695,349.70 | (2,695,349.70) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,040,349.70 | (1,040,349.70) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 398,000.00 | (398,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 903,754.52 | 756,449.70 | (417,172.50) | 1,243,031.72 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,568,885.03 | (3,568,885.03) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,750,000.00 | (1,750,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 330,295.00 | (330,295.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,568,885.03 | (3,568,885.03) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (618,375.29) | 0.00 | (100,672.69) | (719,047.98) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,551,618.78) | 0.00 | (151,841.27) | (4,703,460.05) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 190,260.00 | 0.00 | 0.00 | 190,260.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,285.34) | 0.00 | (14,570.94) | (41,856.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,721,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,721,525.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,730,652.31) | 0.00 | (191,876.10) | (1,922,528.41) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 99,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 141,640.00 | 0.00 | 0.00 | 141,640.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (118,340.11) | 0.00 | (7,648.05) | (125,988.16) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 110,948.00 | 0.00 | (53,948.00) | 57,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,295.21) | 46,605.28 | (6,822.34) | (33,512.27) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 436,779.06 | 0.00 | (92,853.30) | 343,925.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (383,457.54) | 92,849.30 | (25,661.51) | (316,269.75) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 09:39:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,635.78) | 0.00 | (1,860.00) | (3,495.78) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 677,963.50 | 0.00 | 0.00 | 677,963.50 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (677,949.50) | 0.00 | 0.00 | (677,949.50) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,814,327.39 | (27,814,327.39) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,001,519.54 | (27,001,519.54) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 133,522.38 | (133,522.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (320.00) | 320.00 | (360.00) | (360.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,242,485.03 | (3,242,485.03) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 95,374.61 | (95,374.61) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,004.58 | (164,004.58) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,770,000.00 | (1,770,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (903,754.52) | 417,172.50 | (756,449.70) | (1,243,031.72) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (531,932.89) | 531,932.89 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 566,558.30 | 0.00 | (531,932.89) | 34,625.41 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (138,212.80) | (138,212.80) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 131,000.00 | (131,000.00) | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 1,000.00 | (138,000.00) | (137,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) | (10,500.00) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,762,680.00) | (1,762,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (21,211,211.42) | (21,211,211.42) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (7,926,502.88) | (7,926,502.88) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (417,172.50) | (417,172.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (756,449.70) | (756,449.70) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,108,933.16) | (3,108,933.16) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,526,370.00 | 0.00 | 1,526,370.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,499,488.00 | 0.00 | 1,499,488.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,762,680.00 | 0.00 | 1,762,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 21,894.00 | 0.00 | 21,894.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 32,841.00 | 0.00 | 32,841.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,340.16 | 0.00 | 28,340.16 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 76,320.00 | 0.00 | 76,320.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 100,660.00 | 0.00 | 100,660.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 417,325.00 | 0.00 | 417,325.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 09:39:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 349,486.00 | 0.00 | 349,486.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 334,106.00 | 0.00 | 334,106.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,563,146.87 | 0.00 | 6,563,146.87 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 225,505.99 | (350.00) | 225,155.99 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 158,260.00 | 0.00 | 158,260.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,663,940.00 | (90,000.00) | 3,573,940.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 86,199.90 | 0.00 | 86,199.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 31,613.53 | (5,230.80) | 26,382.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,327.81 | (320.00) | 11,007.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 42,780.00 | 0.00 | 42,780.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 141,920.00 | 0.00 | 141,920.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,050.00 | 0.00 | 12,050.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,672.69 | 0.00 | 100,672.69 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,570.94 | 0.00 | 14,570.94 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 191,876.10 | 0.00 | 191,876.10 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 7,648.05 | 0.00 | 7,648.05 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,822.34 | (123.29) | 6,699.05 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,661.51 | 0.00 | 25,661.51 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 151,841.27 | 0.00 | 151,841.27 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 7,466.01 | 0.00 | 7,466.01 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 887,449.70 | (131,000.00) | 756,449.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 285,712.80 | 0.00 | 285,712.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 417,172.50 | 0.00 | 417,172.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,977,214.00 | 0.00 | 16,977,214.00 |
| Amount | 0.00 | 111,884,354.83 | (111,884,354.83) | 0.00 |