รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:39:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,020,372.00 | (1,020,372.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,019,122.00 | (1,019,122.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 850,662.50 | (850,662.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 263,145.00 | 987,324.50 | (1,072,520.00) | 177,949.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,450.00 | (14,450.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 135,800.00 | 28,267,394.29 | (28,360,227.29) | 42,967.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 549,010.00 | (549,010.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,004,910.00 | (1,004,910.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 28,816,404.29 | (28,816,404.29) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,300.00 | (6,300.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 30,150.00 | 0.00 | (30,150.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (87,952.24) | 0.00 | (52,006.88) | (139,959.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 110,500.00 | 1,156,200.00 | (596,200.00) | 670,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 939,400.00 | (939,400.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,157.63) | 0.00 | (10,866.92) | (15,024.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,691,127.77) | 0.00 | (42,720.00) | (12,733,847.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,608,400.00 | 74,400.00 | 0.00 | 1,682,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (855,007.23) | 0.00 | (135,152.74) | (990,159.97) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,161,300.00 | 1,288,000.00 | 0.00 | 6,449,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,288,000.00 | (1,288,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,363,564.84) | 0.00 | (251,560.52) | (4,615,125.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 975,218.33 | 0.00 | 0.00 | 975,218.33 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (128,627.09) | 0.00 | (100,470.09) | (229,097.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 459,270.00 | 49,900.00 | 0.00 | 509,170.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 49,900.00 | (49,900.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,284.24) | 0.00 | (46,314.70) | (159,598.94) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 733,475.00 | 0.00 | 0.00 | 733,475.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (360,643.72) | 0.00 | (115,617.95) | (476,261.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 678,439.45 | 0.00 | 0.00 | 678,439.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (394,639.21) | 0.00 | (56,647.20) | (451,286.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,669,073.63 | 71,999.86 | 0.00 | 3,741,073.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:39:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,860,590.51) | 0.00 | (293,973.75) | (3,154,564.26) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,614,733.22 | 101,950.00 | 0.00 | 2,716,683.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,313,787.70) | 0.00 | (141,383.82) | (2,455,171.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,690.00 | 16,900.00 | 0.00 | 70,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,989.23) | 0.00 | (13,294.05) | (23,283.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,424,337.86 | 0.00 | 0.00 | 8,424,337.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,424,305.86) | 0.00 | 0.00 | (8,424,305.86) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 0.00 | 0.00 | 434,852.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | 0.00 | (434,848.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 921,400.00 | (921,400.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (145,593.45) | 48,889,031.80 | (48,743,438.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,670,532.37 | (48,670,532.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 647,687.27 | (647,687.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (35,500.00) | 35,500.00 | (31,200.00) | (31,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (135,800.00) | 28,918,676.67 | (28,826,176.67) | (43,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 313,790.87 | (313,790.87) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 9,438.58 | (9,438.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 159,067.64 | (159,067.64) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (263,145.00) | 1,088,220.00 | (1,003,024.50) | (177,949.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,972.50 | (2,972.50) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (160,037.49) | 42,828.96 | (187,250.00) | (304,458.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 639,602.70 | 0.00 | (639,602.70) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,779,376.08) | 639,602.70 | 0.00 | (4,139,773.38) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,825.00) | (2,825.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 1,000.00 | (12,300.00) | (11,300.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (106,278.96) | (106,278.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (20,777,240.00) | (20,777,240.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 10,325.10 | (28,847,575.10) | (28,837,250.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,174.00 | (27,226,431.19) | (27,213,257.19) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (462,294.75) | (462,294.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,072,520.00) | (1,072,520.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (987,324.50) | (987,324.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,877,823.15) | (12,877,823.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:39:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,186,260.00 | 0.00 | 9,186,260.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 37,620.00 | 0.00 | 37,620.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,261,620.00 | 0.00 | 3,261,620.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 20,777,240.00 | (612.00) | 20,776,628.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 131,866.50 | 0.00 | 131,866.50 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 197,799.75 | 0.00 | 197,799.75 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 97,848.60 | 0.00 | 97,848.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 699,684.00 | 0.00 | 699,684.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 496,100.00 | 0.00 | 496,100.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 304,383.25 | 0.00 | 304,383.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 19,298.50 | (1,610.00) | 17,688.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 87,780.00 | 0.00 | 87,780.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 10,643.00 | 0.00 | 10,643.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 428,067.30 | (13,174.00) | 414,893.30 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 799,380.00 | 0.00 | 799,380.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 648,980.00 | (1,020.00) | 647,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,144,410.00 | (4,000.00) | 1,140,410.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 829,571.14 | (5,752.60) | 823,818.54 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,169,772.86 | (685,000.00) | 17,484,772.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 617,470.05 | (12,322.00) | 605,148.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 157,143.00 | (10,000.00) | 147,143.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 29,724,829.41 | (3.00) | 29,724,826.41 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 4,300.00 | (4,300.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 617,550.50 | 0.00 | 617,550.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 257,729.81 | (25,000.00) | 232,729.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 112,059.52 | (10,500.00) | 101,559.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 6,944.25 | 0.00 | 6,944.25 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 35,093.00 | 0.00 | 35,093.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 23,123.00 | 0.00 | 23,123.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 63,450.00 | 0.00 | 63,450.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 4,940.00 | 0.00 | 4,940.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 52,006.88 | 0.00 | 52,006.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 10,866.92 | 0.00 | 10,866.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 135,152.74 | 0.00 | 135,152.74 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 251,560.52 | 0.00 | 251,560.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 09:39:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 100,470.09 | 0.00 | 100,470.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 46,314.70 | 0.00 | 46,314.70 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 115,617.95 | 0.00 | 115,617.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 56,647.20 | 0.00 | 56,647.20 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 221,975.89 | 0.00 | 221,975.89 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 137,810.12 | 0.00 | 137,810.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,294.05 | 0.00 | 13,294.05 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 11,600.00 | (11,600.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,972.50 | 0.00 | 2,972.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 987,324.50 | 0.00 | 987,324.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 35,125.00 | 0.00 | 35,125.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,072,520.00 | 0.00 | 1,072,520.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 46,998.20 | (46,998.20) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 290,261,722.60 | (290,261,722.60) | 0.00 |