รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 09:40:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 559,630.00 | (559,630.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 662,534.00 | (662,534.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 28,500.00 | (28,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 584,475.00 | 578,634.00 | (584,475.00) | 578,634.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 102,904.00 | (102,904.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,165,844.85 | (5,078,234.85) | 87,610.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,632,507.00 | (5,632,507.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,560,138.00 | (2,560,138.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,167,794.85 | (5,167,794.85) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 45,800.00 | (45,800.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 337.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,295,000.00 | 71,500.00 | 0.00 | 1,366,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 71,500.00 | (71,500.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (27,910.50) | 0.00 | (86,424.75) | (114,335.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,308,608.35) | 0.00 | (150,784.65) | (3,459,393.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 0.00 | 0.00 | 248,898.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (179,751.06) | 0.00 | (20,151.73) | (199,902.79) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,592,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,592,490.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,991,784.32) | 0.00 | (98,408.90) | (3,090,193.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,720.08) | 0.00 | (7,200.42) | (113,920.50) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 491,693.36 | 0.00 | (30,126.60) | 461,566.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (450,980.94) | 30,122.60 | (20,857.90) | (441,716.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 46,795.38 | 0.00 | (8,346.00) | 38,449.38 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,909.93) | 8,345.00 | (7,694.48) | (22,259.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,268,233.00 | 0.00 | (390,983.00) | 877,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,268,217.00) | 390,977.00 | 0.00 | (877,240.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 71,500.00 | (71,500.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 89,873,878.25 | (89,873,878.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 88,376,814.81 | (88,376,814.81) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 09:40:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,733.51 | (16,733.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,632.00) | 3,632.00 | (2,049.39) | (2,049.39) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,983,723.50 | (5,071,723.50) | (88,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 208,552.20 | (208,552.20) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 36.45 | (36.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 642,333.16 | (642,333.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,632,507.00 | (5,632,507.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (584,475.00) | 584,475.00 | (578,634.00) | (578,634.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 55,400.00 | (55,400.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,979.48) | 7,499.99 | 0.00 | (46,479.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (908,161.99) | 908,161.99 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,913,171.29 | 0.00 | (908,161.99) | 1,005,009.30 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (529,629.73) | (529,629.73) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (74,300.00) | (74,300.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,499.99) | (7,499.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (67,349,219.39) | (67,349,219.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 40,450.00 | (27,583,380.60) | (27,542,930.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (584,475.00) | (584,475.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (578,634.00) | (578,634.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,760,480.00) | (5,760,480.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,780,660.00 | 0.00 | 3,780,660.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,788,240.00 | 0.00 | 1,788,240.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,674.00 | 0.00 | 61,674.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 92,511.00 | 0.00 | 92,511.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,395.00 | 0.00 | 37,395.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 70,031.00 | 0.00 | 70,031.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,496,533.59 | (102,000.00) | 2,394,533.59 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,176,720.00 | (400.00) | 1,176,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 70,266.00 | (1,030.00) | 69,236.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 696,477.00 | (1,192.00) | 695,285.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,393,062.41 | (2,287.00) | 19,390,775.41 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 326,382.82 | (36,760.00) | 289,622.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 182,503.70 | 0.00 | 182,503.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,921,680.00 | (13,000.00) | 7,908,680.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 543.29 | 0.00 | 543.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,888.48 | (3,000.00) | 26,888.48 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,574.70 | (632.00) | 6,942.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 09:40:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 10,301.00 | 0.00 | 10,301.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 485,000.00 | 0.00 | 485,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 86,424.75 | 0.00 | 86,424.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,151.73 | 0.00 | 20,151.73 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,408.90 | 0.00 | 98,408.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,857.90 | 0.00 | 20,857.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,694.48 | 0.00 | 7,694.48 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 55,400.00 | 0.00 | 55,400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 578,634.00 | 0.00 | 578,634.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 603,929.73 | 0.00 | 603,929.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 584,475.00 | 0.00 | 584,475.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 62,061,457.39 | (4,400.00) | 62,057,057.39 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 77,000.00 | (77,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 315,462,640.10 | (315,462,640.10) | 0.00 |