รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 09:41:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 795,525.00 | (795,525.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,211,202.00 | (1,211,202.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 973,876.00 | 1,085,035.00 | (1,003,626.00) | 1,055,285.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 428,085.00 | (428,085.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,164,801.16 | (4,164,801.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 705,739.00 | (705,739.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,807,500.00 | (4,707,500.00) | 100,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,594,700.00 | (1,594,700.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,887,020.16 | (4,887,020.16) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 28,776.00 | (28,776.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,494,415.00) | 0.00 | (109,274.00) | (6,603,689.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (176,495.55) | 0.00 | (29,586.89) | (206,082.44) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,205,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,205,920.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,656,025.23) | 0.00 | (94,786.73) | (1,750,811.96) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | 0.00 | (99,799.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,398.67) | 0.00 | (7,200.42) | (51,599.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 386,750.86 | 0.00 | 0.00 | 386,750.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (335,883.41) | 0.00 | (23,279.90) | (359,163.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 0.00 | 0.00 | 434,224.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (434,215.00) | 0.00 | 0.00 | (434,215.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (85,000.00) | 70,857,692.68 | (70,772,692.68) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 68,469,719.38 | (68,469,719.38) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 09:41:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 165,139.23 | (165,139.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,734.83) | 20,234.83 | (18,392.04) | (4,892.04) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,886,908.08 | (4,886,908.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 226,659.48 | (226,659.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 187.92 | (187.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 410,084.25 | (410,084.25) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,707,500.00 | (4,807,500.00) | (100,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (973,876.00) | 1,003,626.00 | (1,085,035.00) | (1,055,285.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 108,832.00 | (108,832.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 435,562.01 | 0.00 | (435,562.01) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,108,040.92 | 435,562.01 | 0.00 | 2,543,602.93 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 5,826.10 | (120,368.80) | (114,542.70) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (28,776.00) | (28,776.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (80.00) | (80.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 18,879.29 | (49,617,243.61) | (49,598,364.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 16,480.00 | (21,590,144.57) | (21,573,664.57) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,003,626.00) | (1,003,626.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,085,035.00) | (1,085,035.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,743,719.20) | (6,743,719.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,683,655.00 | 0.00 | 3,683,655.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 77,550.00 | 0.00 | 77,550.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,825,040.00 | 0.00 | 2,825,040.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,109.20 | 0.00 | 60,109.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,163.80 | 0.00 | 90,163.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 84,751.20 | 0.00 | 84,751.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 452,050.00 | 0.00 | 452,050.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,794,450.00 | (6,204.00) | 1,788,246.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 979,720.00 | (8,160.00) | 971,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 178,750.00 | (1,400.00) | 177,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 728,571.00 | (5,810.00) | 722,761.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,365,068.65 | (778,660.00) | 13,586,408.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 80,940.17 | 0.00 | 80,940.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 268,928.37 | (300.00) | 268,628.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,001,264.26 | (123,832.43) | 9,877,431.83 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 88,646.75 | (6,500.00) | 82,146.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 83,525.78 | (11,958.83) | 71,566.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 21,650.00 | (1,776.00) | 19,874.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 09:41:11
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 29,586.89 | 0.00 | 29,586.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 94,786.73 | 0.00 | 94,786.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 109,274.00 | 0.00 | 109,274.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 96,424.00 | 0.00 | 96,424.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,085,035.00 | 0.00 | 1,085,035.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 143,398.70 | 0.00 | 143,398.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,003,626.00 | 0.00 | 1,003,626.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 42,920,127.67 | (107,879.29) | 42,812,248.38 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 37,758.58 | (37,758.58) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 252,457,046.64 | (252,457,046.64) | 0.00 |