รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 09:41:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,332,025.00 | (1,332,025.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,322,260.95 | (1,322,260.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 615,400.00 | (615,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 885,265.64 | 1,281,840.95 | (1,342,074.14) | 825,032.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 355,635.95 | (355,635.95) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,793,223.47 | (5,793,223.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,340,000.00 | (5,180,000.00) | 160,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,097,640.00 | (2,097,640.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,928,863.47 | (5,928,863.47) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,819,232.56) | 0.00 | (1,159,545.45) | (11,978,778.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (167,099.53) | 0.00 | (17,069.26) | (184,168.79) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,723,214.05) | 0.00 | (117,295.20) | (3,840,509.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,690.00 | 0.00 | 0.00 | 604,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (190,236.45) | 0.00 | (50,256.88) | (240,493.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,934,575.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934,575.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,149,927.78) | 0.00 | (193,035.50) | (2,342,963.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 354,445.00 | 0.00 | 354,445.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (352,559.12) | (352,559.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 340,385.00 | 0.00 | 405,385.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (51,661.64) | 0.00 | (281,915.72) | (333,577.36) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (42,905.25) | 0.00 | (6,841.32) | (49,746.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 639,906.86 | 0.00 | 0.00 | 639,906.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 09:41:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (559,333.77) | 0.00 | (33,321.10) | (592,654.87) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,546,032.86 | 307,090.00 | (153,545.00) | 1,699,577.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,546,021.86) | 153,538.00 | (307,076.00) | (1,699,559.86) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (61,209.00) | 83,636,437.73 | (83,594,491.73) | (19,263.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 81,997,250.39 | (81,997,250.39) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 187,616.66 | (187,616.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,700.00) | 48,400.00 | (46,700.00) | (15,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,928,863.47 | (5,928,863.47) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200,159.92 | (200,159.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 577,409.26 | (577,409.26) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,180,000.00 | (5,340,000.00) | (160,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (885,265.64) | 1,707,474.14 | (1,647,240.95) | (825,032.45) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 40,420.00 | (40,420.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (181,020.53) | 33,783.34 | 0.00 | (147,237.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,513,306.41 | 0.00 | (1,513,306.41) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,191,528.55) | 1,513,306.41 | 0.00 | (5,678,222.14) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,643,014.80) | (1,643,014.80) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 123,600.00 | (61,800.00) | 61,800.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (33,783.34) | (33,783.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 123,040.00 | (60,513,684.60) | (60,390,644.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 687,297.00 | (24,090,523.92) | (23,403,226.92) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (4,100,000.00) | (4,100,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,342,074.14) | (1,342,074.14) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,281,840.95) | (1,281,840.95) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 61,800.00 | (123,600.00) | (61,800.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,952,185.07) | (5,952,185.07) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,924,040.00 | 0.00 | 2,924,040.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,755,666.67 | 0.00 | 2,755,666.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,951.20 | 0.00 | 46,951.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,426.80 | 0.00 | 70,426.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 82,670.00 | 0.00 | 82,670.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 357,330.00 | 0.00 | 357,330.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,441,170.00 | (42,400.00) | 1,398,770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 814,920.00 | (3,840.00) | 811,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 100,730.00 | (4,800.00) | 95,930.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 899,583.00 | (6,760.00) | 892,823.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 09:41:31
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 18,330.00 | (18,330.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,875,357.48 | (358,569.00) | 19,516,788.48 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 174,537.61 | (2,629.00) | 171,908.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 469,502.40 | 0.00 | 469,502.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,463,420.00 | (68,800.00) | 8,394,620.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 191,891.16 | (39,000.00) | 152,891.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,733.80 | (6,500.00) | 30,233.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 15,944.00 | (2,900.00) | 13,044.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,105.47 | 0.00 | 10,105.47 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 479,000.00 | 0.00 | 479,000.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,159,545.45 | 0.00 | 1,159,545.45 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 17,069.26 | 0.00 | 17,069.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 50,256.88 | 0.00 | 50,256.88 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 193,035.50 | 0.00 | 193,035.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 26.61 | 0.00 | 26.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,034.63 | 0.00 | 12,034.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,841.32 | 0.00 | 6,841.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 33,321.10 | 0.00 | 33,321.10 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 117,295.20 | 0.00 | 117,295.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 40,420.00 | 0.00 | 40,420.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,281,840.95 | 0.00 | 1,281,840.95 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,645,014.80 | 0.00 | 1,645,014.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,342,074.14 | 0.00 | 1,342,074.14 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 55,247,353.60 | (231,575.00) | 55,015,778.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,472,994.00 | (1,472,994.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 309,118,646.14 | (309,118,646.14) | 0.00 |