รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 09:41:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 721,609.10 | (721,609.10) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,034,907.10 | (1,034,907.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 154,982.10 | (154,982.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 940,577.35 | 948,097.10 | (957,286.35) | 931,388.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 313,298.00 | (313,298.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,890,028.47 | (3,890,028.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 940,577.35 | (940,577.35) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,687,500.00 | (4,687,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,162,145.00 | (1,162,145.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 24,856.00 | 4,873,998.53 | (4,883,756.03) | 15,098.50 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 44,800.00 | (44,800.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 3,360.00 | (1,680.00) | 1,680.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,960,784.67) | 0.00 | (278,177.50) | (4,238,962.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 276,800.00 | 0.00 | 0.00 | 276,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (116,643.15) | 0.00 | (22,954.42) | (139,597.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,777,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,223,503.59) | 0.00 | (93,748.80) | (2,317,252.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,692.91) | 0.00 | (699.05) | (102,391.96) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (158,473.30) | 0.00 | 0.00 | (158,473.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (71,927.91) | 0.00 | (6,700.42) | (78,628.33) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 333,240.50 | 0.00 | 0.00 | 333,240.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (287,129.17) | 0.00 | (22,161.10) | (309,290.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,392.04) | 0.00 | (10,002.86) | (41,394.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 09:41:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (185,075.00) | 60,505,732.75 | (60,337,257.75) | (16,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 57,599,607.88 | (57,599,607.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 197,564.98 | (197,564.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,000.00) | 2,467.90 | (2,935.80) | (1,467.90) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (24,856.00) | 3,210,500.48 | (3,197,742.98) | (12,098.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 196,717.44 | (196,717.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 351,270.43 | (351,270.43) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,687,500.00 | (4,687,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (940,577.35) | 957,286.35 | (948,097.10) | (931,388.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 73,310.00 | (73,310.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,945.00) | 5,945.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,797,420.94 | 0.00 | (5,945.00) | 1,791,475.94 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (361,496.76) | (361,496.76) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (58,300.00) | (58,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,200.00 | (46,294,091.58) | (46,280,891.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 39,950.21 | (16,105,144.97) | (16,065,194.76) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (957,286.35) | (957,286.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (948,097.10) | (948,097.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,198,233.40) | (6,198,233.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,626,560.00 | 0.00 | 3,626,560.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,335,580.00 | 0.00 | 2,335,580.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 66,410.40 | 0.00 | 66,410.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 99,615.60 | 0.00 | 99,615.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 70,067.40 | 0.00 | 70,067.40 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 162,694.00 | (1,000.00) | 161,694.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,406,700.00 | 0.00 | 1,406,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 567,280.00 | (22,600.00) | 544,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 121,750.00 | (1,200.00) | 120,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 476,777.00 | (21,396.00) | 455,381.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,121,383.75 | (60,690.00) | 11,060,693.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 748,544.02 | (3,360.00) | 745,184.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 242,262.00 | (52,000.00) | 190,262.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,948,082.14 | (60,539.39) | 5,887,542.75 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 186,345.04 | 0.00 | 186,345.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,175.00 | (2,467.90) | 16,707.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,771.00 | 0.00 | 3,771.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 09:41:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,954.42 | 0.00 | 22,954.42 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 93,748.80 | 0.00 | 93,748.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 699.05 | 0.00 | 699.05 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 6,700.42 | 0.00 | 6,700.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,161.10 | 0.00 | 22,161.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 10,002.86 | 0.00 | 10,002.86 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 278,177.50 | 0.00 | 278,177.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 73,310.00 | 0.00 | 73,310.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 948,097.10 | 0.00 | 948,097.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 419,796.76 | 0.00 | 419,796.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 957,286.35 | 0.00 | 957,286.35 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,897,173.58 | (46,595.00) | 40,850,578.58 |
Amount | 0.00 | 218,019,461.46 | (218,019,461.46) | 0.00 |