รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 504,222.00 | (504,222.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 507,746.00 | (507,746.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 439,763.00 | (439,763.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 389,250.00 | (389,250.00) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,250.00 | (5,250.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,687,614.39 | (12,468,704.39) | 218,910.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 117,334.00 | 1,808,109.00 | (1,769,825.00) | 155,618.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,249.00 | 13,092,525.39 | (13,090,725.39) | 5,049.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,344,935.94) | 0.00 | (96,050.00) | (1,440,985.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 179,400.00 | 110,000.00 | 0.00 | 289,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (179,399.00) | 0.00 | (421.92) | (179,820.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,006,190.00 | 359,100.00 | 0.00 | 1,365,290.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 344,200.00 | (344,200.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (600,663.17) | 0.00 | (80,041.09) | (680,704.26) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 13,472,310.00 | 0.00 | 0.00 | 13,472,310.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,937,124.38) | 0.00 | (520,590.42) | (11,457,714.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,984.66) | 0.00 | (25,922.16) | (52,906.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 763,280.00 | 0.00 | 0.00 | 763,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (297,698.84) | 0.00 | (58,342.86) | (356,041.70) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 622,305.45 | 0.00 | 0.00 | 622,305.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (345,972.69) | 0.00 | (55,538.46) | (401,511.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,370,931.93 | 0.00 | 0.00 | 7,370,931.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,716,508.61) | 0.00 | (391,662.72) | (6,108,171.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,388,235.70 | 92,000.00 | 0.00 | 2,480,235.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 73,600.00 | (73,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,126,727.67) | 0.00 | (119,254.88) | (2,245,982.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 77,400.00 | 0.00 | 0.00 | 77,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,887.16) | 0.00 | (9,686.24) | (57,573.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 81,283.60 | 0.00 | 0.00 | 81,283.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,281.60) | 0.00 | 0.00 | (81,281.60) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 0.00 | 0.00 | 434,852.38 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | 0.00 | (434,848.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (508,493.45) | 37,303,832.43 | (36,955,368.98) | (160,030.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 36,779,341.61 | (36,779,341.61) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,345.54) | 629,404.71 | (627,059.17) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (28,000.00) | 28,000.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,249.00) | 12,857,845.39 | (13,079,275.39) | (224,679.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 68,660.56 | (68,660.56) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,920.00 | (1,920.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 280,204.89 | (280,204.89) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 389,250.00 | (389,250.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 100,853.00 | (100,853.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (25,593.23) | 6,436.46 | (62,900.00) | (82,056.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,823,713.01) | 3,823,713.01 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 879,067.64 | 0.00 | (3,823,713.01) | (2,944,645.37) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,250.00) | (5,250.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (18,500.00) | (18,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,845.00) | (1,845.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,436.46) | (6,436.46) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 304,570.00 | (4,076,224.68) | (3,771,654.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (4,017,290.91) | (4,017,290.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 257,495.00 | (41,820,013.49) | (41,562,518.49) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 1,880.00 | (633,382.25) | (631,502.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (617,390.20) | (617,390.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (389,250.00) | (389,250.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,280,610.47) | (13,280,610.47) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,953,788.07 | 0.00 | 9,953,788.07 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,823,780.00 | 0.00 | 2,823,780.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,076,224.68 | (304,570.00) | 3,771,654.68 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 167,331.60 | 0.00 | 167,331.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 250,997.40 | 0.00 | 250,997.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 84,713.40 | 0.00 | 84,713.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 124,979.00 | 0.00 | 124,979.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 201,900.00 | 0.00 | 201,900.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 480,706.75 | 0.00 | 480,706.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 59,591.00 | (1,880.00) | 57,711.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 50,900.00 | 0.00 | 50,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 35,382.50 | 0.00 | 35,382.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 940,146.24 | (113,016.00) | 827,130.24 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 793,834.00 | 0.00 | 793,834.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 985,390.00 | (11,940.00) | 973,450.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,901,380.00 | (18,950.00) | 1,882,430.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,487,353.60 | (31,531.00) | 1,455,822.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 23,171,855.79 | (73,197.00) | 23,098,658.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,581,919.76 | (136,687.43) | 1,445,232.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 206,528.43 | (13,510.00) | 193,018.43 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,989,518.82 | (853,284.82) | 13,136,234.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 308,017.82 | (20,000.00) | 288,017.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 51,208.44 | 0.00 | 51,208.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 102,298.80 | (5,000.00) | 97,298.80 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 23,112.00 | 0.00 | 23,112.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 56,543.00 | (3,000.00) | 53,543.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 14,432.16 | 0.00 | 14,432.16 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 59,785.00 | (2,805.00) | 56,980.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,845.00 | 0.00 | 1,845.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 94,530.00 | 0.00 | 94,530.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 96,050.00 | 0.00 | 96,050.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 421.92 | 0.00 | 421.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 80,041.09 | 0.00 | 80,041.09 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 520,590.42 | 0.00 | 520,590.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 09:42:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 58,342.86 | 0.00 | 58,342.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 55,538.46 | 0.00 | 55,538.46 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 391,662.72 | 0.00 | 391,662.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 119,254.88 | 0.00 | 119,254.88 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,686.24 | 0.00 | 9,686.24 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 97,282.00 | 0.00 | 97,282.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 389,250.00 | 0.00 | 389,250.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 25,595.00 | 0.00 | 25,595.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 389,250.00 | 0.00 | 389,250.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 321,668.00 | (321,668.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 190,050,075.85 | (190,050,075.85) | 0.00 |