รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,085,359.67 | (1,085,359.67) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,085,359.67 | (1,085,359.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 284,223.67 | (284,223.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 790,329.05 | 943,256.00 | (991,135.05) | 742,450.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 41,375.00 | 7,587,906.43 | (7,389,026.43) | 240,255.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 996,935.05 | (996,935.05) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,392,899.67 | (1,335,399.67) | 57,500.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 57,866.69 | 0.00 | (57,866.69) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,221,750.00 | (1,205,030.00) | 16,720.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 81,500.00 | 8,826,523.48 | (8,631,315.48) | 276,708.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 26,251.00 | 50,673.00 | (26,251.00) | 50,673.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,437,358.45) | 0.00 | (96,730.00) | (3,534,088.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 479,000.00 | 130,000.00 | (130,000.00) | 479,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,097.84) | 9,257.63 | (48,542.80) | (73,383.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,549,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,791,376.86) | 0.00 | (183,582.10) | (3,974,958.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,179.50) | 0.00 | (699.06) | (103,878.56) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,445.00 | 0.00 | 0.00 | 274,445.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (139,278.35) | 0.00 | (32,791.16) | (172,069.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 298,594.00 | 0.00 | 0.00 | 298,594.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (82,483.70) | 0.00 | (26,192.25) | (108,675.95) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 379,083.50 | 0.00 | 0.00 | 379,083.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (328,037.89) | 0.00 | (23,279.90) | (351,317.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 110,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,608.70) | 0.00 | (12,000.00) | (73,608.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 518,200.00 | 0.00 | 0.00 | 518,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 0.00 | 0.00 | (45,378.55) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (151,500.00) | 56,772,272.26 | (57,879,183.70) | (1,258,411.44) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 59,012,092.53 | (59,012,092.53) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 794,859.30 | (815,302.86) | (20,443.56) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (41,375.00) | 7,387,570.15 | (7,774,358.15) | (428,163.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 272,757.89 | (272,757.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 324,266.53 | (324,266.53) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (57,866.69) | 1,335,399.67 | (1,335,032.98) | (57,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (790,329.05) | 991,135.05 | (943,256.00) | (742,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 141,704.00 | (141,704.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (749,421.75) | 749,421.75 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (457,310.72) | 0.00 | (749,421.75) | (1,206,732.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (240,549.11) | (240,549.11) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (399.67) | (399.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 30,480.00 | (3,486,000.00) | (3,455,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 23,954.00 | (31,587,622.03) | (31,563,668.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 10,040.00 | (28,914,707.75) | (28,904,667.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (991,135.05) | (991,135.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (943,256.00) | (943,256.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,913,505.60) | (4,913,505.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,487,140.00 | 0.00 | 3,487,140.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,219,620.00 | 0.00 | 1,219,620.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,486,000.00 | (30,480.00) | 3,455,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 68,062.80 | 0.00 | 68,062.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 102,094.20 | 0.00 | 102,094.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 36,588.60 | 0.00 | 36,588.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 50,024.00 | (10,694.00) | 39,330.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 987,703.00 | 0.00 | 987,703.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 686,600.00 | (2,400.00) | 684,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 112,040.00 | (1,500.00) | 110,540.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 730,199.00 | (12,300.00) | 717,899.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 25,819,362.55 | (1,065,253.00) | 24,754,109.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 536,820.44 | 0.00 | 536,820.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 497,204.40 | 0.00 | 497,204.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,920,313.74 | (1,038,332.00) | 18,881,981.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 216,065.77 | (545.05) | 215,520.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 52,866.61 | 0.00 | 52,866.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,516.79 | (1,668.94) | 20,847.85 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 24,860.00 | 0.00 | 24,860.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,530.47 | 0.00 | 15,530.47 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 146,782.00 | 0.00 | 146,782.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 39,341.87 | (56.70) | 39,285.17 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 183,582.10 | 0.00 | 183,582.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 699.06 | 0.00 | 699.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 32,791.16 | 0.00 | 32,791.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,192.25 | 0.00 | 26,192.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,730.00 | 0.00 | 96,730.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 141,704.00 | 0.00 | 141,704.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 943,256.00 | 0.00 | 943,256.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 255,948.78 | 0.00 | 255,948.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 991,135.05 | 0.00 | 991,135.05 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 14,115,949.00 | (567,600.00) | 13,548,349.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,400.00 | (24,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 226,751,500.94 | (226,751,500.94) | 0.00 |