รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 09:42:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,665,502.00 | (3,665,502.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,659,412.00 | (3,659,412.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 879,197.00 | (879,197.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,204,121.50 | 3,025,356.00 | (1,226,593.50) | 3,002,884.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,525,496.56 | (9,525,496.56) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 11,154,873.73 | (11,137,500.00) | 17,373.73 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,434,870.00 | (1,434,870.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,300.00 | 9,558,956.56 | (9,561,256.56) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 161,000.00 | (161,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 70,000.00 | 16,599.00 | (70,000.00) | 16,599.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,371,207.94) | 0.00 | (81,960.00) | (2,453,167.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 34,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 162,000.00 | (162,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,997.00) | 0.00 | (924.65) | (34,921.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,338,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,587,840.09) | 0.00 | (334,632.50) | (2,922,472.59) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 124,745.00 | 0.00 | 0.00 | 124,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (93,733.53) | 0.00 | (9,981.32) | (103,714.85) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (80,751.48) | 0.00 | (9,291.97) | (90,043.45) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 233,599.50 | 0.00 | 0.00 | 233,599.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (175,849.96) | 0.00 | (24,979.90) | (200,829.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,034,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,034,492.00) | 0.00 | 0.00 | (2,034,492.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (80,150.00) | 146,655,728.89 | (147,612,045.64) | (1,036,466.75) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 151,473,787.08 | (151,473,787.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,715,964.08 | (1,715,964.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,000.00) | 3,500.00 | (3,000.00) | (1,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 09:42:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,300.00) | 9,561,256.56 | (9,558,956.56) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 258,875.91 | (258,875.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,132,294.02 | (1,132,294.02) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 11,137,500.00 | (11,154,873.73) | (17,373.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,204,121.50) | 1,232,683.50 | (3,031,446.00) | (3,002,884.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 74,240.00 | (74,240.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6,800.00) | 1,700.00 | 0.00 | (5,100.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (375,187.96) | 375,187.96 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 391,655.31 | 0.00 | (375,187.96) | 16,467.35 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,432,348.50) | (5,432,348.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (696,000.00) | (696,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,700.00) | (1,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,517,820.61) | (4,517,820.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 59,880.00 | (135,914,969.61) | (135,855,089.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 103,260.00 | (18,097,951.81) | (17,994,691.81) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,210,809.50) | (1,210,809.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,009,572.00) | (3,009,572.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,612,550.65) | (4,612,550.65) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,130,126.45 | 0.00 | 3,130,126.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,952,240.61 | 0.00 | 5,952,240.61 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,525.60 | 0.00 | 60,525.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,788.40 | 0.00 | 90,788.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 38,770.20 | 0.00 | 38,770.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 157,116.00 | 0.00 | 157,116.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 395,108.00 | 0.00 | 395,108.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 935,090.00 | 0.00 | 935,090.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,117,320.00 | (240.00) | 1,117,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 86,230.00 | (1,100.00) | 85,130.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 941,279.00 | (3,950.00) | 937,329.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,636,200.25 | (66,399.00) | 15,569,801.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 270,324.39 | 0.00 | 270,324.39 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 441,108.03 | 0.00 | 441,108.03 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,428,964.43 | 0.00 | 9,428,964.43 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 112,158.57 | 0.00 | 112,158.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,173.78 | (3,802.50) | 21,371.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,172.00 | (500.00) | 4,672.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 924.65 | 0.00 | 924.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 09:42:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 334,632.50 | 0.00 | 334,632.50 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 9,981.32 | 0.00 | 9,981.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,291.97 | 0.00 | 9,291.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,979.90 | 0.00 | 24,979.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 81,960.00 | 0.00 | 81,960.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 74,240.00 | 0.00 | 74,240.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,009,572.00 | 0.00 | 3,009,572.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 6,128,348.50 | 0.00 | 6,128,348.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,226,593.50 | (15,784.00) | 1,210,809.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 125,083,006.22 | (77,580.00) | 125,005,426.22 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 201,000.00 | (201,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 542,199,347.12 | (542,199,347.12) | 0.00 |