รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 09:45:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,491,895.18 | (2,491,895.18) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 574,570.00 | (574,570.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 149,500.00 | (149,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 704,705.00 | 365,265.00 | (604,375.00) | 465,595.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,369,438.11 | (3,369,438.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 561,955.00 | (561,955.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,698,166.95 | (6,611,705.59) | 86,461.36 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 423,600.00 | (423,600.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,000.00 | 4,111,873.11 | (4,103,093.11) | 12,780.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 48,500.00 | (48,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,217,883.78 | 0.00 | 0.00 | 4,217,883.78 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,837,602.18) | 0.00 | (75,163.26) | (1,912,765.44) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (544,306.85) | 0.00 | (48,000.00) | (592,306.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,939,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (561,688.72) | 0.00 | (112,606.67) | (674,295.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (25,337.82) | 0.00 | (8,166.67) | (33,504.49) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,759,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,759,990.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,169,804.99) | 0.00 | (97,473.17) | (3,267,278.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,363.25) | 0.00 | (1,490.26) | (9,853.51) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 255,415.52 | 0.00 | 335,160.52 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | (17,074.35) | (96,818.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,390.46) | 0.00 | (7,200.42) | (51,590.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 390,689.76 | 0.00 | 0.00 | 390,689.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 09:45:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (335,057.30) | 0.00 | (24,521.10) | (359,578.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 255,415.52 | (255,415.52) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,000.00) | 55,804,191.41 | (55,815,346.41) | (22,155.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 64,314,740.05 | (64,314,740.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 221,057.44 | (221,057.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (5,000.00) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,000.00) | 4,101,593.11 | (4,110,373.11) | (12,780.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 241,286.32 | (241,286.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 282,874.81 | (282,874.81) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,704,415.77 | (5,790,877.13) | (86,461.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (704,705.00) | 607,405.00 | (368,295.00) | (465,595.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,620.00 | (5,620.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6,538.75) | 1,490.26 | 0.00 | (5,048.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 329,724.25 | 0.00 | (329,724.25) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,503,766.90) | 329,724.25 | 0.00 | (4,174,042.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (499,218.93) | (499,218.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (198,530.00) | (198,530.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 3,875.00 | (8,225.00) | (4,350.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 1,105.00 | (4,960.00) | (3,855.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,490.26) | (1,490.26) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 153,260.00 | (2,064,260.00) | (1,911,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 132,000.00 | (44,199,144.43) | (44,067,144.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 112,883.00 | (13,049,624.46) | (12,936,741.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (561,955.00) | (561,955.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 42,420.00 | (365,265.00) | (322,845.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,510,263.97) | (2,510,263.97) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (255,415.52) | (255,415.52) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,063,970.97 | 0.00 | 2,063,970.97 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 359,400.00 | 0.00 | 359,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,064,260.00 | (153,260.00) | 1,911,000.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,444.40 | 0.00 | 30,444.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,666.60 | 0.00 | 45,666.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,782.00 | 0.00 | 10,782.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 09:45:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 290,980.00 | 0.00 | 290,980.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 358,760.00 | (17,040.00) | 341,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 113,880.00 | 0.00 | 113,880.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 402,723.00 | (10,000.00) | 392,723.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,250,809.00 | (1,721,516.00) | 12,529,293.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 158,009.65 | (50,041.12) | 107,968.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 157,820.00 | (22,440.00) | 135,380.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 50,315,723.81 | (8,008,000.00) | 42,307,723.81 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 134,872.20 | 0.00 | 134,872.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 35,741.32 | 0.00 | 35,741.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,134.03 | (3,000.00) | 22,134.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 36,309.00 | (3,000.00) | 33,309.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 489,636.00 | (23,940.00) | 465,696.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 75,163.26 | 0.00 | 75,163.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 112,606.67 | 0.00 | 112,606.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,166.67 | 0.00 | 8,166.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 97,473.17 | 0.00 | 97,473.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,490.26 | 0.00 | 1,490.26 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 17,074.35 | 0.00 | 17,074.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,521.10 | 0.00 | 24,521.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,620.00 | 0.00 | 5,620.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 322,845.00 | 0.00 | 322,845.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 705,953.93 | 0.00 | 705,953.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 561,955.00 | 0.00 | 561,955.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 220,886.00 | (220,886.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 225,020,413.62 | (225,020,413.62) | 0.00 |