รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,562,433.17 | (9,562,433.17) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,860,613.40 | (1,860,613.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 113,000.00 | (113,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 928,040.00 | 1,568,302.00 | (919,583.00) | 1,576,759.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,184,954.71 | (8,882,624.71) | 302,330.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 919,583.00 | (919,583.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,957,500.00 | (6,912,500.00) | 45,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,728,580.00 | (2,713,780.00) | 14,800.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,167,112.71 | (10,167,112.71) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 56,230.00 | 0.00 | (56,230.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (343,935.62) | 0.00 | (76,500.00) | (420,435.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,509,357.81) | 0.00 | (633,912.58) | (3,143,270.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 906,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (394,591.43) | 0.00 | (75,365.65) | (469,957.08) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,801,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,914,141.22) | 0.00 | (195,660.74) | (4,109,801.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,499.00) | 0.00 | 0.00 | (39,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 0.00 | 0.00 | 106,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,953.95) | 0.00 | (999.00) | (101,952.95) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (103,622.98) | 0.00 | (7,200.42) | (110,823.40) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 576,350.86 | 0.00 | 0.00 | 576,350.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (511,576.51) | 0.00 | (29,220.26) | (540,796.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,004,247.86 | 0.00 | 0.00 | 2,004,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,004,229.86) | 0.00 | 0.00 | (2,004,229.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (57,154.23) | 100,634,561.26 | (100,601,107.03) | (23,700.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 101,316,249.44 | (101,316,249.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 440,654.48 | (440,654.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (45,390.24) | 45,390.24 | (52,559.47) | (52,559.47) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,864,782.71 | (10,167,112.71) | (302,330.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 192,734.15 | (192,734.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 749,174.18 | (749,174.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,600,469.77 | (7,646,969.77) | (46,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (928,040.00) | 965,783.00 | (1,613,002.00) | (1,575,259.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 177,961.40 | (177,961.40) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (15,525.19) | 5,699.00 | 0.00 | (9,826.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,021,724.63 | 0.00 | (1,021,724.63) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,294,299.26) | 1,021,724.63 | 0.00 | (4,272,574.63) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,473,622.25) | (3,473,622.25) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 113,000.00 | (113,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (134,000.00) | (134,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,699.00) | (5,699.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 17,400.00 | (3,671,748.00) | (3,654,348.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 230,100.00 | (88,732,816.91) | (88,502,716.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 127,755.00 | (19,102,652.79) | (18,974,897.79) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (919,583.00) | (919,583.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,568,302.00) | (1,568,302.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,763,774.90) | (5,763,774.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,956,510.00 | 0.00 | 2,956,510.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,581,980.00 | 0.00 | 2,581,980.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,671,748.00 | (17,400.00) | 3,654,348.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,130.20 | 0.00 | 59,130.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 88,695.30 | 0.00 | 88,695.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 77,459.40 | 0.00 | 77,459.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 121,340.00 | (1,500.00) | 119,840.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 523,398.00 | (11,340.00) | 512,058.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,424,050.00 | 0.00 | 1,424,050.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,007,600.00 | (23,280.00) | 984,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 454,158.00 | 0.00 | 454,158.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,317,849.10 | (9,000.00) | 1,308,849.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,865,620.40 | (209,534.00) | 12,656,086.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 616,113.88 | (1,100.00) | 615,013.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 593,461.00 | 0.00 | 593,461.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,139,272.00 | (54,625.00) | 7,084,647.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 270,488.74 | (25,105.01) | 245,383.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 183,135.87 | (17,494.23) | 165,641.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,424.34 | (1,500.00) | 10,924.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 6,311.60 | 0.00 | 6,311.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 27,165.00 | (1,291.00) | 25,874.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,860.61 | (12,968.40) | 2,892.21 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 54,697.40 | 0.00 | 54,697.40 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 352,856.00 | 0.00 | 352,856.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 633,912.58 | 0.00 | 633,912.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 75,365.65 | 0.00 | 75,365.65 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 195,660.74 | 0.00 | 195,660.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,220.26 | 0.00 | 29,220.26 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 177,811.40 | 0.00 | 177,811.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,568,302.00 | 0.00 | 1,568,302.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 3,609,122.25 | 0.00 | 3,609,122.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 919,583.00 | 0.00 | 919,583.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 80,792,003.00 | (109,719.00) | 80,682,284.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 570,360.00 | (570,360.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 391,679,483.39 | (391,679,483.39) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 09:45:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |