รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 09:45:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,775,027.24 | (6,775,027.24) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 314,063.50 | (314,063.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 32,616.00 | (32,616.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 453,770.00 | 302,193.50 | (466,770.00) | 289,193.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 56,840.00 | (56,840.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 100,000.00 | 5,569,416.97 | (5,589,736.97) | 79,680.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,402,803.74 | (6,402,803.74) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 893,652.00 | (893,652.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 104,871.00 | 5,945,968.13 | (5,754,267.13) | 296,572.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 16,575.00 | 0.00 | 16,575.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (35,644.58) | 0.00 | (33,280.43) | (68,925.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,577,921.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,921.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,247,617.61) | 0.00 | (85,169.48) | (3,332,787.09) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 131,000.00 | (131,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (91,134.25) | 0.00 | (19,490.62) | (110,624.87) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,160,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,323,220.52) | 0.00 | (224,192.97) | (2,547,413.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 48,500.00 | (48,500.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (5,167.81) | (5,167.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,500.00 | 41,790.00 | 0.00 | 161,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 41,790.00 | (41,790.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,498.00) | 0.00 | (4,452.70) | (123,950.70) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,739.00) | 0.00 | 0.00 | (207,739.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,283.60) | 0.00 | (7,200.42) | (51,484.02) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 309,433.76 | 75,000.00 | 0.00 | 384,433.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,605.54) | 0.00 | (39,288.02) | (297,893.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 18,000.00 | 0.00 | 39,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 09:45:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | (3,842.40) | (25,640.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (902,189.00) | 0.00 | 0.00 | (902,189.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (168,741.00) | 64,896,235.22 | (66,965,553.22) | (2,238,059.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 67,238,032.98 | (67,238,032.98) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 263,040.53 | (263,040.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (20,000.00) | 21,000.00 | (20,000.00) | (19,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (102,710.00) | 4,781,022.16 | (4,726,054.16) | (47,742.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 133,742.08 | (133,742.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 461,207.16 | (461,207.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,442,803.74 | (6,442,803.74) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (453,770.00) | 466,770.00 | (302,193.50) | (289,193.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,870.00 | (11,870.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 38,648.29 | (311,827.39) | (273,179.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 516,966.96 | 0.00 | (516,966.96) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (471,773.86) | 516,966.96 | (14.00) | 45,179.10 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,462.61 | (2,462.61) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 198,678.00 | (1,569,481.16) | (1,370,803.16) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (45,648.29) | (45,648.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 182,900.00 | (2,377,700.00) | (2,194,800.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (51,607,708.18) | (51,607,708.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 36,450.16 | (14,980,859.89) | (14,944,409.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (466,770.00) | (466,770.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (302,193.50) | (302,193.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,104,886.45) | (3,104,886.45) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,684,005.00 | 0.00 | 2,684,005.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 336,240.00 | 0.00 | 336,240.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,377,700.00 | (182,900.00) | 2,194,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 29,821.70 | 0.00 | 29,821.70 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 44,732.55 | 0.00 | 44,732.55 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 10,087.20 | 0.00 | 10,087.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 543,814.00 | (356,000.00) | 187,814.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 527,900.00 | 0.00 | 527,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 311,360.00 | 0.00 | 311,360.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 09:45:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 143,900.00 | 0.00 | 143,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 504,175.00 | 0.00 | 504,175.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,812,115.00 | (695,525.00) | 13,116,590.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 247,171.67 | (6,080.00) | 241,091.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,966,690.41 | (638,100.00) | 5,328,590.41 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 259,252.02 | (18,000.00) | 241,252.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,760.59 | (2,450.16) | 20,310.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,380.00 | (1,500.00) | 11,880.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,280.43 | 0.00 | 33,280.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 19,490.62 | (692.44) | 18,798.18 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 224,192.97 | 0.00 | 224,192.97 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,167.81 | (308.86) | 4,858.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,452.70 | (265.99) | 4,186.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 39,288.02 | (952.32) | 38,335.70 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,842.40 | (229.00) | 3,613.40 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 85,169.48 | 0.00 | 85,169.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,870.00 | 0.00 | 11,870.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 302,193.50 | 0.00 | 302,193.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,390,803.16 | 0.00 | 1,390,803.16 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 466,770.00 | 0.00 | 466,770.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 47,861,918.38 | (499,140.00) | 47,362,778.38 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 251,315,311.00 | (251,315,311.00) | 0.00 |