รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 09:45:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 793,101.00 | (793,101.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 716,101.00 | (716,101.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 77,000.00 | (77,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 325,261.00 | 639,101.00 | (338,261.00) | 626,101.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,337,973.39 | (4,283,473.39) | 54,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,805,000.00 | (2,805,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 399,380.00 | (399,380.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,399,359.39 | (4,399,359.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,520.00 | 0.00 | (12,520.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,645.61) | 0.00 | (4,679.02) | (19,324.63) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,171,707.96) | 0.00 | (110,580.66) | (4,282,288.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,883.55) | 0.00 | (12,500.00) | (24,383.55) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,879,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,782,392.97) | 0.00 | (210,813.67) | (1,993,206.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 440,805.00 | 0.00 | 0.00 | 440,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (363,876.82) | 0.00 | (18,995.60) | (382,872.42) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,349.36) | 0.00 | (7,200.42) | (51,549.78) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 178,299.50 | 67,890.00 | 0.00 | 246,189.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 39,690.00 | (39,690.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (137,491.50) | 0.00 | (39,127.74) | (176,619.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,939.72) | 39,035,192.48 | (39,055,752.76) | (63,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,309,735.88 | (37,309,735.88) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 09:45:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 114,670.75 | (114,670.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (600.00) | 600.00 | (8,714.61) | (8,714.61) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,749,099.39 | (3,749,099.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 120,008.40 | (120,008.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 169,944.95 | (169,944.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,805,000.00 | (2,805,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (325,261.00) | 338,261.00 | (639,101.00) | (626,101.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 26,521.84 | (76,202.00) | (49,680.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (713,181.67) | 713,181.67 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,671,785.97 | 0.00 | (713,183.67) | 1,958,602.30 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 11,488.00 | (11,488.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (59,642.52) | (59,642.52) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 154,000.00 | (154,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 77,000.00 | (156,000.00) | (79,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (20,452.84) | (20,452.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,040,600.00) | (2,040,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,450.00 | (23,657,608.10) | (23,648,158.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 91,679.24 | (9,134,824.96) | (9,043,145.72) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (338,261.00) | (338,261.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (639,101.00) | (639,101.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,033,170.70) | (3,033,170.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,880,280.00 | 0.00 | 1,880,280.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,030,140.00 | 0.00 | 1,030,140.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,040,600.00 | 0.00 | 2,040,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 36,738.60 | 0.00 | 36,738.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 55,107.90 | 0.00 | 55,107.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 30,904.20 | 0.00 | 30,904.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 189,057.00 | (5,450.00) | 183,607.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 471,100.00 | (3,900.00) | 467,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 438,560.00 | (37,280.00) | 401,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 37,250.00 | (5,800.00) | 31,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 473,988.39 | (29,400.00) | 444,588.39 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,807,958.03 | (484,477.70) | 6,323,480.33 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 373,241.72 | (27,164.63) | 346,077.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 355,000.00 | (15,000.00) | 340,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,381,241.54 | (1,143,274.06) | 6,237,967.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 09:45:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 101,879.59 | (8,709.31) | 93,170.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,240.35 | (600.00) | 20,640.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,577.38 | (526.09) | 3,051.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,389.00 | 0.00 | 8,389.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 278,300.00 | (3,000.00) | 275,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,380.00 | 0.00 | 9,380.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,679.02 | 0.00 | 4,679.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,813.67 | 0.00 | 210,813.67 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,995.60 | 0.00 | 18,995.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 39,127.74 | (5,755.00) | 33,372.74 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,580.66 | 0.00 | 110,580.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 639,101.00 | 0.00 | 639,101.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 138,642.52 | 0.00 | 138,642.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 338,261.00 | 0.00 | 338,261.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,001,270.50 | (2,616,853.00) | 17,384,417.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 74,566.48 | (74,566.48) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,738,101.69 | (142,738,101.69) | 0.00 |