รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:46:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 450,911.22 | (450,911.22) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 459,011.22 | (459,011.22) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 329,167.50 | (329,167.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 156,394.70 | 324,067.50 | (322,037.50) | 158,424.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,600.00 | (15,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 140,810.00 | 38,767,580.57 | (38,748,590.57) | 159,800.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 355,868.31 | 2,281,879.00 | (2,580,357.31) | 57,390.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 9,930.00 | 38,793,150.57 | (38,803,080.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 228,577.00 | 52,702.00 | (228,577.00) | 52,702.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,022,091.00 | 0.00 | 0.00 | 8,022,091.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,923,182.42) | 0.00 | (522,564.10) | (2,445,746.52) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,256,287.50 | 129,600.00 | 0.00 | 1,385,887.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 129,600.00 | (129,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (787,474.74) | 0.00 | (103,791.20) | (891,265.94) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,299,285.00 | 0.00 | 0.00 | 11,299,285.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,698,790.67) | 0.00 | (472,078.54) | (10,170,869.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,876.27 | 0.00 | 0.00 | 358,876.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (57,209.40) | 0.00 | (35,887.86) | (93,097.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 696,240.00 | 0.00 | 0.00 | 696,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (353,525.40) | 0.00 | (41,240.84) | (394,766.24) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,015,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (452,097.72) | 0.00 | (171,208.38) | (623,306.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 584,639.45 | 0.00 | 0.00 | 584,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (309,131.62) | 0.00 | (54,842.91) | (363,974.53) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 10,154,818.43 | 4,616,932.25 | (549,980.00) | 14,221,770.68 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 4,616,932.25 | (4,616,932.25) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (6,889,156.47) | 0.00 | (954,463.92) | (7,843,620.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,823,457.70 | 115,000.00 | 0.00 | 2,938,457.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 182,800.00 | (182,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,528,292.15) | 0.00 | (138,955.16) | (2,667,247.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 138,280.00 | 0.00 | 0.00 | 138,280.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:46:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (48,509.61) | 0.00 | (27,670.28) | (76,179.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 539,494.00 | 0.00 | 0.00 | 539,494.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (539,493.00) | 0.00 | 0.00 | (539,493.00) |
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.41 | 0.00 | 0.00 | 434,852.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.41) | 0.00 | 0.00 | (434,848.41) |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (37,421.17) | 104,806,318.82 | (104,768,897.65) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 104,058,258.25 | (104,058,258.25) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 10,200.00 | (10,200.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (513.60) | 1,900,528.40 | (1,900,014.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (114,000.00) | 114,000.00 | (112,717.72) | (112,717.72) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (150,740.00) | 38,800,090.57 | (38,809,150.57) | (159,800.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 805,570.71 | (805,570.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 223,480.28 | (223,480.28) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (156,394.70) | 322,037.50 | (324,067.50) | (158,424.70) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 99,083.72 | (99,083.72) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (299,063.34) | 36,614.27 | 0.00 | (262,449.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,848,169.15) | 2,848,169.15 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,587,598.20) | 0.00 | (2,861,169.15) | (13,448,767.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,920.00) | (10,920.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 6,960.00 | (25,435.00) | (18,475.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,010.00) | (2,010.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,275.00) | (10,275.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (36,614.27) | (36,614.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (28,411,439.20) | (28,411,439.20) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,000.00 | (37,422,417.65) | (37,416,417.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,500.00 | (78,660,949.39) | (78,615,449.39) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) | (5,100.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (596,862.75) | (596,862.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (322,037.50) | (322,037.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (324,067.50) | (324,067.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (21,881,339.77) | (21,881,339.77) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 15,480,743.33 | 0.00 | 15,480,743.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:46:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,549,298.00 | 0.00 | 5,549,298.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 28,411,439.20 | (32,959.22) | 28,378,479.98 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 263,527.80 | 0.00 | 263,527.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 395,291.70 | 0.00 | 395,291.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 166,478.94 | 0.00 | 166,478.94 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 949,694.00 | (1,844.00) | 947,850.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 493,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 390,309.75 | 0.00 | 390,309.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 81,297.00 | 0.00 | 81,297.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 87,006.00 | 0.00 | 87,006.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 34,250.00 | 0.00 | 34,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,297,016.78 | 0.00 | 4,297,016.78 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 763,444.00 | 0.00 | 763,444.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,273,846.00 | (7,200.00) | 1,266,646.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,954,740.00 | 0.00 | 1,954,740.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,275,802.98 | 0.00 | 1,275,802.98 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 56,265,405.74 | (52,702.00) | 56,212,703.74 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,174,551.05 | (60,935.65) | 1,113,615.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 22,224,791.76 | (76,500.00) | 22,148,291.76 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,762,358.94 | (88,000.00) | 1,674,358.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 113,105.02 | (13,000.00) | 100,105.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 198,940.48 | (13,375.65) | 185,564.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 42,828.00 | (5,000.00) | 37,828.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,304.10 | 0.00 | 10,304.10 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 186,700.00 | 0.00 | 186,700.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 522,564.10 | 0.00 | 522,564.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 103,791.20 | 0.00 | 103,791.20 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 472,078.54 | 0.00 | 472,078.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 35,887.86 | 0.00 | 35,887.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 41,240.84 | 0.00 | 41,240.84 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 171,208.38 | 0.00 | 171,208.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 54,842.91 | 0.00 | 54,842.91 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 954,463.92 | 0.00 | 954,463.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 138,955.16 | 0.00 | 138,955.16 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 27,670.28 | 0.00 | 27,670.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 09:46:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 96,683.72 | 0.00 | 96,683.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 329,167.50 | (5,100.00) | 324,067.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 41,680.00 | 0.00 | 41,680.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 322,037.50 | 0.00 | 322,037.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,515,165.00 | (72,000.00) | 19,443,165.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 512,063,043.23 | (512,063,043.23) | 0.00 |