รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:47:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,651,580.34 | (1,651,580.34) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 603,957.58 | (603,957.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,799.58 | (1,799.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 690,201.00 | 651,553.00 | (743,829.00) | 597,925.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,642,344.45 | (1,642,344.45) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,799.58 | 513,541.38 | (515,340.96) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 419,540.00 | (419,540.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,688,957.45 | (1,661,657.45) | 27,300.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,555.00 | 0.00 | (5,555.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,739,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,739,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (599,037.01) | 0.00 | (68,347.35) | (667,384.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (614,191.77) | 0.00 | (49,493.15) | (663,684.92) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,274,767.45 | 0.00 | 0.00 | 2,274,767.45 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,415,080.80) | 0.00 | (151,660.53) | (1,566,741.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (571,932.90) | 0.00 | (302,147.52) | (874,080.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,042,432.33) | 0.00 | (33,575.00) | (1,076,007.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 256,410.00 | 0.00 | 0.00 | 256,410.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (210,322.63) | 0.00 | (14,907.25) | (225,229.88) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,941,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,941,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,943,472.66) | 0.00 | (202,450.35) | (2,145,923.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,999.00) | 0.00 | 0.00 | (97,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 109,239.45 | 0.00 | 0.00 | 109,239.45 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (91,516.90) | 0.00 | (4,200.00) | (95,716.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,808.38 | 0.00 | 0.00 | 121,808.38 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (84,365.17) | 0.00 | (7,200.42) | (91,565.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:47:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 392,984.12 | 0.00 | 0.00 | 392,984.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (336,880.32) | 0.00 | (24,421.10) | (361,301.42) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 114,500.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (114,498.00) | 0.00 | 0.00 | (114,498.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 27,435.62 | 0.00 | 0.00 | 27,435.62 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (27,434.62) | 0.00 | 0.00 | (27,434.62) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 47,429,041.13 | (47,447,041.13) | (18,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,623,873.48 | (47,623,873.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 86,990.45 | (92,162.31) | (5,171.86) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,672,637.45 | (1,699,937.45) | (27,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 152,198.26 | (152,198.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 316,050.05 | (316,050.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,799.58) | 1,028,882.34 | (1,027,082.76) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (690,201.00) | 743,829.00 | (651,553.00) | (597,925.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,400.00 | (10,400.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 48,116.12 | 0.00 | (48,116.12) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,505,686.36) | 48,116.12 | 0.00 | (8,457,570.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,900,266.67) | 0.00 | 0.00 | (1,900,266.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (737,302.96) | (737,302.96) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 20,540.00 | (49,319.58) | (28,779.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 74,600.00 | (33,877,946.90) | (33,803,346.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 46,613.00 | (15,005,796.09) | (14,959,183.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (657,054.00) | (657,054.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (564,778.00) | (564,778.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,931,612.80) | (2,931,612.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,775,300.00 | 0.00 | 2,775,300.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 53,200.00 | (26,600.00) | 26,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 97,237.80 | (52,855.80) | 44,382.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,573.00 | 0.00 | 66,573.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 458,360.00 | 0.00 | 458,360.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 257,672.00 | (4,800.00) | 252,872.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 87,065.00 | 0.00 | 87,065.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 333,744.59 | (5,500.00) | 328,244.59 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,065,934.60 | (4,713.00) | 12,061,221.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 101,650.52 | 0.00 | 101,650.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800049 สพด.นภ. Report Time : 09:47:06
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 34,360.00 | 0.00 | 34,360.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,326,420.50 | 0.00 | 7,326,420.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 76,499.47 | 0.00 | 76,499.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,804.77 | 0.00 | 19,804.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,878.00 | 0.00 | 7,878.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 86,810.00 | 0.00 | 86,810.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 68,347.35 | 0.00 | 68,347.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,493.15 | 0.00 | 49,493.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 151,660.53 | 0.00 | 151,660.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 302,147.52 | 0.00 | 302,147.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,907.25 | 0.00 | 14,907.25 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 202,450.35 | 0.00 | 202,450.35 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,421.10 | 0.00 | 24,421.10 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,575.00 | 0.00 | 33,575.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 564,778.00 | 0.00 | 564,778.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 777,082.54 | 0.00 | 777,082.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 743,829.00 | (86,775.00) | 657,054.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 45,357.80 | 0.00 | 45,357.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,344,170.40 | (431,100.00) | 27,913,070.40 |
Amount | 0.00 | 161,630,575.72 | (161,630,575.72) | 0.00 |