รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 09:46:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,023,982.86 | (2,023,982.86) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,966,901.81 | (1,966,901.81) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 709,209.20 | (709,209.20) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,181,585.00 | 1,361,494.30 | (1,101,000.00) | 1,442,079.30 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,267.64 | 4,349,284.44 | (4,352,552.08) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,935,000.05 | (7,935,000.00) | 0.05 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,554,659.00 | (1,528,795.00) | 25,864.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,395,163.44 | (4,395,163.44) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (736,458.31) | 0.00 | (30,208.33) | (766,666.64) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 331,000.00 | 124,590.00 | 0.00 | 455,590.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (186,754.83) | 0.00 | (18,844.99) | (205,599.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,460,386.37) | 0.00 | (336,927.45) | (5,797,313.82) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,279.35) | 0.00 | (9,965.70) | (40,245.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (143,690.44) | 0.00 | (700.05) | (144,390.49) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,172.65) | 0.00 | (7,200.42) | (51,373.07) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 516,220.85 | 5,000.00 | 0.00 | 521,220.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (461,558.87) | 0.00 | (27,243.07) | (488,801.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 11,894.00 | 0.00 | 11,894.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (573.52) | (573.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 09:46:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 92,547,481.92 | (92,548,765.92) | (1,284.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 91,602,332.69 | (91,602,332.69) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 885,023.26 | (885,023.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,093.75) | 1,093.75 | (1,051.06) | (1,051.06) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,267.64) | 4,398,630.08 | (4,395,362.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 266,626.98 | (266,626.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 199.00 | (199.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 517,029.12 | (517,029.12) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,935,001.00 | (7,935,001.05) | (0.05) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,181,585.00) | 1,137,540.00 | (1,398,034.30) | (1,442,079.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 440,013.36 | (440,013.36) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 3,325.69 | (141,484.00) | (138,158.31) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 523,011.57 | 0.00 | (523,011.57) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (737,392.85) | 523,011.57 | 0.00 | (214,381.28) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 43,231.40 | (1,317,923.70) | (1,274,692.30) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (191,580.20) | (191,580.20) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (48,151.69) | (48,151.69) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 125,776.00 | (65,498,176.13) | (65,372,400.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 60,950.00 | (21,135,844.99) | (21,074,894.99) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,101,000.00) | (1,101,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,361,494.30) | (1,361,494.30) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,351,655.56) | (5,351,655.56) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,743,500.00 | 0.00 | 3,743,500.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,421,852.00 | 0.00 | 1,421,852.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,357.20 | (5,134.40) | 58,222.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 87,334.20 | 0.00 | 87,334.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,612.16 | 0.00 | 35,612.16 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 180,814.72 | (10,880.00) | 169,934.72 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,146,040.00 | (13,500.00) | 1,132,540.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 803,687.00 | (32,370.00) | 771,317.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 89,155.00 | 0.00 | 89,155.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 468,911.50 | (6,320.00) | 462,591.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,207,993.90 | (715,950.00) | 11,492,043.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 162,620.38 | (1,819.00) | 160,801.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 97,610.00 | 0.00 | 97,610.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,608,003.80 | (1,112,999.00) | 13,495,004.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 09:46:50
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,081.09 | (1,829.91) | 22,251.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 37,236.00 | 0.00 | 37,236.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,575.00 | 0.00 | 5,575.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,782.32 | 0.00 | 18,782.32 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 44,826.00 | 0.00 | 44,826.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 213,661.00 | 0.00 | 213,661.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,744.00 | 0.00 | 7,744.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 30,208.33 | 0.00 | 30,208.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,844.99 | 0.00 | 18,844.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 336,927.45 | 0.00 | 336,927.45 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,965.70 | 0.00 | 9,965.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 700.05 | 0.00 | 700.05 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,243.07 | 0.00 | 27,243.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 573.52 | 0.00 | 573.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 387,509.36 | 0.00 | 387,509.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,361,494.30 | 0.00 | 1,361,494.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,496,188.45 | (29,915.95) | 1,466,272.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,101,000.00 | 0.00 | 1,101,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,134.40 | 0.00 | 5,134.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 60,356,604.63 | (2,497,689.36) | 57,858,915.27 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,440.00 | (60,440.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 325,624,876.86 | (325,624,876.86) | 0.00 |