รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:47:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 871,582.00 | (871,582.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 861,582.00 | (861,582.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 99,000.00 | (99,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 847,465.00 | 743,075.00 | (382,990.00) | 1,207,550.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 40,509.00 | 3,877,434.29 | (3,781,083.29) | 136,860.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 104,890.00 | (104,890.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.10 | 8,375,000.00 | (8,375,000.00) | 0.10 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,294,690.00 | (1,285,690.00) | 9,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,384.00 | 4,054,737.29 | (4,028,161.29) | 29,960.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 747,500.00 | 0.00 | 0.00 | 747,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (76,380.54) | 0.00 | (18,642.18) | (95,022.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,499,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (482,068.10) | 0.00 | (166,623.47) | (648,691.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (999,494.40) | 0.00 | (40,244.60) | (1,039,739.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 155,700.00 | 0.00 | 0.00 | 155,700.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (54,809.07) | 0.00 | (12,974.99) | (67,784.06) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,058,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,058,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,770,551.03) | 0.00 | (327,907.03) | (3,098,458.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 89,426.00 | 0.00 | 0.00 | 89,426.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,716.62) | 0.00 | (8,946.65) | (50,663.27) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,361.69) | 0.00 | (7,200.42) | (51,562.11) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,250.86 | 0.00 | 0.00 | 370,250.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (316,464.26) | 0.00 | (24,119.90) | (340,584.16) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:47:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (591,250.00) | 0.00 | 0.00 | (591,250.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 71,260,777.68 | (71,260,777.68) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 71,370,097.16 | (71,370,097.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 151,146.22 | (151,146.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,688.30) | 3,688.30 | (3,954.84) | (3,954.84) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (43,893.00) | 4,009,330.29 | (4,132,497.29) | (167,060.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 171,717.37 | (171,717.37) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,920.00 | (1,920.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 503,863.88 | (503,863.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (0.10) | 8,375,000.00 | (8,375,000.00) | (0.10) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (847,465.00) | 382,990.00 | (743,075.00) | (1,207,550.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,745.00 | (23,745.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (94,543.11) | 12,250.00 | 0.00 | (82,293.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (243,550.47) | 243,550.47 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,269,959.39) | 0.00 | (243,550.47) | (3,513,509.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (555,546.00) | (555,546.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 10,000.00 | (137,000.00) | (127,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,262.00) | (7,262.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,250.00) | (12,250.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 261,953.00 | (60,919,525.57) | (60,657,572.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 9,372.00 | (14,392,049.62) | (14,382,677.62) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (132,650.00) | (132,650.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (382,990.00) | (382,990.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (743,075.00) | (743,075.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,277,850.15) | (5,277,850.15) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,803,580.00 | 0.00 | 3,803,580.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,300,837.33 | 0.00 | 1,300,837.33 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 59,339.60 | (4,598.60) | 54,741.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 82,111.50 | 0.00 | 82,111.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 31,981.72 | 0.00 | 31,981.72 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 290,286.51 | (95,290.00) | 194,996.51 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,799,597.00 | (214,200.00) | 1,585,397.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 581,040.00 | (2,160.00) | 578,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 111,685.00 | 0.00 | 111,685.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 470,081.78 | (3,000.00) | 467,081.78 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,283,145.00 | (1,872.00) | 8,281,273.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 09:47:27
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 983,146.58 | (220,328.00) | 762,818.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 192,120.00 | 0.00 | 192,120.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,452,863.00 | (133,485.00) | 6,319,378.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,755.75 | 0.00 | 79,755.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,801.27 | (950.00) | 23,851.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,383.54 | (2,000.00) | 30,383.54 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 9,597.90 | (738.30) | 8,859.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,269.00 | 0.00 | 19,269.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,860.00 | (2,340.00) | 10,520.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 18,642.18 | 0.00 | 18,642.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 166,623.47 | 0.00 | 166,623.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,974.99 | 0.00 | 12,974.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 327,907.03 | 0.00 | 327,907.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,946.65 | 0.00 | 8,946.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,119.90 | 0.00 | 24,119.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 40,244.60 | 0.00 | 40,244.60 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,245.00 | 0.00 | 12,245.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 743,075.00 | 0.00 | 743,075.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 689,808.00 | 0.00 | 689,808.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 382,990.00 | 0.00 | 382,990.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,598.60 | 0.00 | 4,598.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 55,995,892.70 | 0.00 | 55,995,892.70 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 450,976.00 | (450,976.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 261,098,118.97 | (261,098,118.97) | 0.00 |