รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:48:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 886,500.00 | (886,500.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 886,500.00 | (886,500.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,013,184.00 | 832,660.00 | (924,691.00) | 921,153.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,897,136.63 | (3,780,236.63) | 116,900.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 63,609.00 | (63,609.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,642.32 | 0.00 | 0.00 | 20,642.32 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 998,838.00 | (998,838.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,206,386.63 | (4,188,586.63) | 17,800.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,384.00 | 904.00 | (1,384.00) | 904.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,290,982.50 | 0.00 | 0.00 | 3,290,982.50 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (997,458.12) | 0.00 | (75,026.03) | (1,072,484.15) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (689,835.05) | 0.00 | (33,675.78) | (723,510.83) |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 95,500.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,917.47) | 0.00 | (7,954.69) | (20,872.16) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,602,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,010,515.19) | 0.00 | (98,036.58) | (3,108,551.77) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | 0.00 | (99,799.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,945,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,945,207.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,361.69) | 0.00 | (7,200.42) | (51,562.11) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 462,906.86 | 0.00 | 0.00 | 462,906.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (334,738.08) | 0.00 | (40,621.10) | (375,359.18) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 85,575,864.98 | (85,692,864.98) | (117,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 83,843,040.73 | (83,843,040.73) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:48:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 216,106.59 | (216,106.59) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (11,981.16) | (11,981.16) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,325,747.42 | (2,343,547.42) | (17,800.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 259,648.25 | (259,648.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 533,959.77 | (533,959.77) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,642.32) | 0.00 | 0.00 | (20,642.32) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,013,184.00) | 924,691.00 | (832,660.00) | (921,153.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,060.00 | (16,060.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (164,686.91) | 26,414.69 | 0.00 | (138,272.22) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 468,514.67 | 0.00 | (468,514.67) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,687,054.69) | 468,514.67 | 0.00 | (2,218,540.02) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 2,909.00 | (970,083.00) | (967,174.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (37,780.00) | (37,780.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (26,414.69) | (26,414.69) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 199,500.00 | (66,785,850.15) | (66,586,350.15) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 34,341.00 | (20,717,781.84) | (20,683,440.84) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (924,691.00) | (924,691.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (832,660.00) | (832,660.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,761,324.10) | (4,761,324.10) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,132,750.00 | 0.00 | 3,132,750.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,432,680.00 | 0.00 | 1,432,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,333.00 | (5,279.20) | 59,053.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 88,580.70 | 0.00 | 88,580.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 42,980.40 | 0.00 | 42,980.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 261,699.00 | 0.00 | 261,699.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,068,330.00 | 0.00 | 1,068,330.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 348,340.00 | (16,200.00) | 332,140.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 73,280.00 | 0.00 | 73,280.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 386,047.00 | (7,628.00) | 378,419.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,049,101.00 | (65,304.00) | 16,983,797.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,138,903.81 | 0.00 | 1,138,903.81 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 106,963.00 | (2,513.00) | 104,450.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,495,955.00 | (193,100.00) | 7,302,855.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 165,457.94 | 0.00 | 165,457.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 24,272.66 | 0.00 | 24,272.66 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 14,006.30 | 0.00 | 14,006.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 09:48:04
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 35,577.00 | (1,688.00) | 33,889.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,060.42 | 0.00 | 13,060.42 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,980.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 55,581.00 | 0.00 | 55,581.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 75,026.03 | 0.00 | 75,026.03 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 33,675.78 | 0.00 | 33,675.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 7,954.69 | 0.00 | 7,954.69 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 98,036.58 | 0.00 | 98,036.58 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 40,621.10 | 0.00 | 40,621.10 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 16,060.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 832,660.00 | 0.00 | 832,660.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,039,954.00 | 0.00 | 1,039,954.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 924,691.00 | 0.00 | 924,691.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,279.20 | 0.00 | 5,279.20 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 59,696,571.02 | (396,900.00) | 59,299,671.02 |
| Amount | 0.00 | 282,034,440.41 | (282,034,440.41) | 0.00 |