รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:48:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 231,971.00 | (231,971.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 394,231.00 | (394,231.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,125,752.00 | 496,051.00 | (1,255,502.00) | 366,301.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 162,260.00 | (162,260.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,182,131.43 | (3,182,131.43) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,634.00 | 2,307.29 | (2,634.00) | 2,307.29 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 66,400.00 | 1,306,105.00 | (1,278,015.00) | 94,490.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,241,736.43 | (3,241,736.43) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,210.00 | 0.00 | (5,210.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,384,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (733,198.08) | 0.00 | (69,479.30) | (802,677.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,499,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,499,488.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (108,216.89) | 0.00 | (25,535.53) | (133,752.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,000,300.00 | 550,000.00 | (550,000.00) | 3,000,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,014,488.68) | 0.00 | (208,288.69) | (2,222,777.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 550,000.00 | 0.00 | 629,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 1,100,000.00 | (1,100,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | (94,328.77) | (174,072.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,419.23) | 0.00 | (7,200.42) | (51,619.65) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 433,370.86 | 0.00 | 0.00 | 433,370.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (379,269.04) | 0.00 | (26,337.11) | (405,606.15) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 50,544,052.40 | (50,544,052.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,372,400.92 | (49,372,400.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 131,017.40 | (131,017.40) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:48:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,075.42) | 10,075.42 | (7,800.56) | (7,800.56) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,241,736.43 | (3,241,736.43) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 187,180.15 | (187,180.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 277,838.71 | (277,838.71) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,634.00) | 2,634.00 | (2,307.29) | (2,307.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,125,752.00) | 1,255,502.00 | (496,051.00) | (366,301.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 76,020.00 | (76,020.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (651,664.00) | 651,664.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,044,743.72 | 0.00 | (651,664.00) | 393,079.72 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (675,559.85) | (675,559.85) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,360.00) | (1,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 486,400.00 | (35,830,233.00) | (35,343,833.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 171,365.00 | (16,111,631.08) | (15,940,266.08) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (749,760.00) | (749,760.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,076,302.00) | (1,076,302.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (316,851.00) | (316,851.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,552,305.35) | (4,552,305.35) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,776,140.00 | 0.00 | 2,776,140.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,596,082.67 | 0.00 | 1,596,082.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 58,479.40 | (4,636.60) | 53,842.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,764.20 | 0.00 | 80,764.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,839.08 | 0.00 | 40,839.08 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 952,042.00 | 0.00 | 952,042.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 897,700.00 | (10,560.00) | 887,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 143,350.00 | 0.00 | 143,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 615,931.00 | (5,500.00) | 610,431.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 13,920.00 | (13,920.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,532,956.00 | (653,755.00) | 11,879,201.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 212,700.25 | 0.00 | 212,700.25 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 21,350.00 | 0.00 | 21,350.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,752,806.00 | (187,500.00) | 8,565,306.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 102,005.13 | (10,075.42) | 91,929.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,748.76 | 0.00 | 32,748.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,919.00 | (1,300.00) | 13,619.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 18,320.00 | 0.00 | 18,320.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 29,388.00 | 0.00 | 29,388.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 09:48:18
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 104,860.00 | 0.00 | 104,860.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 69,479.30 | 0.00 | 69,479.30 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 25,535.53 | 0.00 | 25,535.53 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 208,288.69 | 0.00 | 208,288.69 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 94,328.77 | 0.00 | 94,328.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,337.11 | 0.00 | 26,337.11 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 76,020.00 | 0.00 | 76,020.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 316,851.00 | 0.00 | 316,851.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 684,919.85 | 0.00 | 684,919.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,255,502.00 | (179,200.00) | 1,076,302.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,636.60 | 0.00 | 4,636.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 28,120,898.50 | (300,600.00) | 27,820,298.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,196,320.00 | (1,196,320.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 178,716,298.84 | (178,716,298.84) | 0.00 |