รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:48:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 803,961.00 | (803,961.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 803,961.00 | (803,961.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 94,500.00 | (94,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 762,810.00 | 690,022.00 | (590,585.00) | 862,247.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,009,154.45 | (3,009,154.45) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,837,500.00 | (5,812,500.00) | 25,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,261,305.00 | (1,261,305.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,985.06 | 3,079,808.95 | (2,995,196.45) | 90,597.56 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 82,000.00 | (82,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (89,938.98) | 0.00 | (29,925.00) | (119,863.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,929,214.00) | 0.00 | (108,084.00) | (3,037,298.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (57,310.13) | 0.00 | (9,717.31) | (67,027.44) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,456,170.31) | 0.00 | (102,910.06) | (1,559,080.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (599.18) | (599.18) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 15,000.00 | 0.00 | 94,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | (1,997.26) | (81,741.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,176.76) | 0.00 | (7,200.42) | (51,377.18) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 364,600.86 | 0.00 | 0.00 | 364,600.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (323,784.86) | 0.00 | (20,919.90) | (344,704.76) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,594.00) | 0.00 | 0.00 | (792,594.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (76,802.00) | 90,233,093.20 | (90,191,962.12) | (35,670.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:48:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 88,814,650.86 | (88,814,650.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,348.19) | 1,796,030.66 | (1,798,257.35) | (8,574.88) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,985.06) | 3,013,203.85 | (3,097,816.35) | (90,597.56) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 259,018.66 | (259,018.66) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 37.40 | (37.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 545,427.54 | (545,427.54) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 5,812,500.00 | (5,837,500.00) | (25,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (762,810.00) | 590,585.00 | (690,022.00) | (862,247.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,858.00 | (9,858.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 348,190.05 | 0.00 | (348,190.05) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,762.68) | 348,190.05 | 0.00 | 303,427.37 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,129.00 | (1,994,908.74) | (1,988,779.74) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (179,071.00) | (179,071.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,010.00) | (7,010.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 482,129.00 | (72,316,227.05) | (71,834,098.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,740.00 | (17,240,668.90) | (17,235,928.90) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (590,585.00) | (590,585.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (690,022.00) | (690,022.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,921,070.97) | (4,921,070.97) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,561,700.00 | 0.00 | 2,561,700.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,164,881.33 | 0.00 | 2,164,881.33 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 54,373.40 | (4,260.20) | 50,113.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 75,169.80 | 0.00 | 75,169.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 64,946.44 | 0.00 | 64,946.44 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,110,535.00 | 0.00 | 1,110,535.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 771,520.00 | 0.00 | 771,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 176,121.00 | 0.00 | 176,121.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,162.00 | 0.00 | 18,162.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 11,360.00 | (11,360.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,025,054.00 | (671,965.00) | 14,353,089.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 682,044.06 | 0.00 | 682,044.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 625,330.81 | (4,000.00) | 621,330.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,615,415.42 | (385,187.00) | 4,230,228.42 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 82,421.04 | 0.00 | 82,421.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,991.79 | 0.00 | 25,991.79 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,785.00 | 0.00 | 11,785.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 09:48:42
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,925.00 | 0.00 | 29,925.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,717.31 | 0.00 | 9,717.31 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 102,910.06 | 0.00 | 102,910.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 599.18 | 0.00 | 599.18 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 1,997.26 | 0.00 | 1,997.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,084.00 | 0.00 | 108,084.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,858.00 | 0.00 | 9,858.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 690,022.00 | 0.00 | 690,022.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,180,989.74 | (6,129.00) | 2,174,860.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 590,585.00 | 0.00 | 590,585.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,260.20 | 0.00 | 4,260.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 67,396,636.44 | (482,000.00) | 66,914,636.44 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,480.00 | (5,480.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 306,865,801.22 | (306,865,801.22) | 0.00 |