รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 09:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,410,951.46 | (1,410,951.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 615,121.96 | (615,121.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 424,719.90 | (424,719.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 52,420.89 | 470,880.00 | (419,245.89) | 104,055.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 32,361,009.23 | (32,361,009.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 802,638.12 | (802,638.12) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 34,400.00 | 2,123,354.50 | (2,075,410.50) | 82,344.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 89,343.68 | 32,837,202.78 | (32,918,956.66) | 7,589.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | 2,726.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,269,964.41 | 0.00 | 0.00 | 4,269,964.41 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (701,911.94) | 0.00 | (115,404.44) | (817,316.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,489,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 6,543,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,395,339.72) | 0.00 | (432,964.73) | (1,828,304.45) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,052,267.00 | 0.00 | 0.00 | 16,052,267.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,708,456.00) | 0.00 | (349,214.00) | (14,057,670.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,638,288.00 | 52,000.00 | (11,000.00) | 1,679,288.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 368,000.00 | (368,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,376,472.95) | 0.00 | (90,512.28) | (1,466,985.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,413,190.00 | 0.00 | 0.00 | 20,413,190.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,845,647.88) | 0.00 | (680,536.35) | (17,526,184.23) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 788,009.27 | 0.00 | 0.00 | 788,009.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (411,645.58) | 0.00 | (45,855.88) | (457,501.46) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 966,130.00 | 153,300.00 | 0.00 | 1,119,430.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 153,300.00 | (153,300.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (623,413.40) | 0.00 | (47,867.69) | (671,281.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 595,924.00 | 0.00 | 0.00 | 595,924.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (595,916.00) | 0.00 | 0.00 | (595,916.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,991,992.00) | 0.00 | 0.00 | (3,991,992.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 654,639.45 | 25,000.00 | 0.00 | 679,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (402,847.17) | 0.00 | (51,185.38) | (454,032.55) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,493,489.93 | 456,000.00 | 0.00 | 9,949,489.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 456,000.00 | (456,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 09:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (8,950,165.41) | 0.00 | (288,727.20) | (9,238,892.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,067,058.44 | 44,000.00 | 0.00 | 2,111,058.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 73,600.00 | (73,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,840,370.51) | 0.00 | (90,802.39) | (1,931,172.90) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 | 46,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,329.32) | 0.00 | (3,400.00) | (35,729.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 26,969,284.10 | 0.00 | 0.00 | 26,969,284.10 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (26,969,183.10) | 0.00 | 0.00 | (26,969,183.10) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 6,402,322.41 | 0.00 | 0.00 | 6,402,322.41 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,402,315.41) | 0.00 | 0.00 | (6,402,315.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 58,334.09 | (58,334.09) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (227,114.00) | 30,220,180.36 | (30,516,864.46) | (523,798.10) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,358,035.25 | (30,358,035.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 824,045.41 | (824,045.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (29,500.00) | 29,500.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (89,343.68) | 32,863,161.99 | (32,781,415.10) | (7,596.79) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 133,290.12 | (133,290.12) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,327.64 | (2,327.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 158,418.04 | (158,418.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 412,214.75 | (413,414.75) | (1,200.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (52,420.89) | 404,945.89 | (455,380.00) | (102,855.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 119,871.70 | (119,871.70) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,359.97) | 1,240.37 | 0.00 | (3,119.60) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 476,976.33 | 0.00 | (476,976.33) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,999,943.25 | 476,976.33 | 0.00 | 6,476,919.58 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,840,006.23) | 0.00 | 0.00 | (22,840,006.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (52,822.00) | (52,822.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) | (15,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,620.00) | (3,620.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,240.37) | (1,240.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 105,675.00 | (19,252,550.64) | (19,146,875.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 09:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,767.12 | (4,050,680.05) | (4,036,912.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 322,474.99 | (37,172,767.05) | (36,850,292.06) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 34,586.00 | (3,103,476.31) | (3,068,890.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (419,245.89) | (419,245.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (470,880.00) | (470,880.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (16,520,003.18) | (16,520,003.18) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 11,465,570.00 | 0.00 | 11,465,570.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 19,920.00 | 0.00 | 19,920.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,411,278.33 | 0.00 | 4,411,278.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 19,200,875.64 | (81,802.71) | 19,119,072.93 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 104,040.00 | 0.00 | 104,040.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 214,481.00 | (16,924.00) | 197,557.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 296,335.50 | 0.00 | 296,335.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 132,338.35 | 0.00 | 132,338.35 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 638,550.00 | (53,925.00) | 584,625.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 256,255.00 | (54,304.00) | 201,951.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 683,815.75 | 0.00 | 683,815.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,379,931.50 | (34,586.00) | 1,345,345.50 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 94,917.26 | 0.00 | 94,917.26 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 40,905.50 | 0.00 | 40,905.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 28,080.00 | 0.00 | 28,080.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 244,600.00 | (300.00) | 244,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 426,197.50 | 0.00 | 426,197.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 57,950.80 | 0.00 | 57,950.80 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 37,106.00 | 0.00 | 37,106.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,093,969.03 | 0.00 | 1,093,969.03 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,671,193.10 | (12,880.00) | 1,658,313.10 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 605,790.00 | (2,820.00) | 602,970.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,313,585.00 | (4,800.00) | 1,308,785.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 921,101.63 | (9,810.50) | 911,291.13 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,496,568.57 | (63,777.00) | 10,432,791.57 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 672,068.97 | (2,614.51) | 669,454.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 426,452.70 | 0.00 | 426,452.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,930,492.94 | (217,700.00) | 19,712,792.94 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 710,916.72 | (72,557.38) | 638,359.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 346,960.47 | (22,000.00) | 324,960.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 124,829.47 | (12,554.59) | 112,274.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 55,389.00 | (1,500.00) | 53,889.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 09:49:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 329,290.00 | (107,900.00) | 221,390.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,231,202.52 | (47,214.05) | 1,183,988.47 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 3,620.00 | 0.00 | 3,620.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 16,791.00 | (3,780.00) | 13,011.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 115,404.44 | 0.00 | 115,404.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 432,964.73 | 0.00 | 432,964.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 90,512.28 | 0.00 | 90,512.28 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 680,536.35 | 0.00 | 680,536.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 45,855.88 | 0.00 | 45,855.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 47,867.69 | 0.00 | 47,867.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 51,185.38 | 0.00 | 51,185.38 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 288,727.20 | 0.00 | 288,727.20 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 90,802.39 | 0.00 | 90,802.39 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,214.00 | 0.00 | 349,214.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 116,251.70 | 0.00 | 116,251.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 470,880.00 | 0.00 | 470,880.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 79,942.00 | 0.00 | 79,942.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 419,245.89 | 0.00 | 419,245.89 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 16,924.00 | 0.00 | 16,924.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 528,910.00 | (528,910.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 253,224,242.18 | (253,224,242.18) | 0.00 |