รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 09:49:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,717,750.00 | (1,717,750.00) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 487,050.00 | (487,050.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 509,542.00 | 472,450.00 | (478,343.50) | 503,648.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 19,300.00 | (19,300.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,534,748.16 | (6,534,748.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 478,343.50 | (478,343.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,075,640.00 | (1,075,640.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,038,291.66 | (7,038,291.66) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,840,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,804,859.53) | 0.00 | (326,044.27) | (3,130,903.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,044,299.00 | 0.00 | 0.00 | 14,044,299.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,975,466.28) | 0.00 | (937,029.78) | (2,912,496.06) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (43,709.85) | 0.00 | (8,250.57) | (51,960.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,931,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,972,055.80) | 0.00 | (443,283.46) | (2,415,339.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,998.00) | 0.00 | 0.00 | (119,998.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 841,245.00 | 0.00 | 0.00 | 841,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (841,223.00) | 0.00 | 0.00 | (841,223.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | 0.00 | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (101,581.55) | 0.00 | (9,976.56) | (111,558.11) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 334,735.86 | 0.00 | 0.00 | 334,735.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (234,622.16) | 0.00 | (38,688.17) | (273,310.33) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 168,838,654.85 | (168,838,654.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 169,939,168.62 | (169,939,168.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 98,956.27 | (98,956.27) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 09:49:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,376.32) | 3,376.32 | (11,053.73) | (11,053.73) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,038,303.81 | (7,038,303.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,087,772.91 | (1,087,772.91) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12.15 | (12.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 546,564.37 | (546,564.37) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,250,000.00 | (1,250,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (509,542.00) | 478,343.50 | (472,450.00) | (503,648.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,600.00 | (14,600.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,288.48) | 15,408.27 | 0.00 | (33,880.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,749,012.08 | 0.00 | (1,749,012.08) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (17,955,256.97) | 1,749,012.08 | 0.00 | (16,206,244.89) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (864,524.00) | (864,524.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 34,350.00 | 0.00 | 34,350.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,408.27) | (15,408.27) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 872,520.00 | (146,591,380.00) | (145,718,860.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 119,000.00 | (29,378,931.43) | (29,259,931.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (478,343.50) | (478,343.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (472,450.00) | (472,450.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (34,350.00) | (34,350.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (8,770,590.61) | (8,770,590.61) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 5,869,511.61 | 0.00 | 5,869,511.61 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,511,960.00 | 0.00 | 2,511,960.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 98,542.60 | 0.00 | 98,542.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 239,271.60 | (91,457.70) | 147,813.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 75,358.80 | 0.00 | 75,358.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 259,731.80 | (7,000.00) | 252,731.80 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,970,040.00 | (190,000.00) | 1,780,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 578,280.00 | 0.00 | 578,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 187,594.00 | 0.00 | 187,594.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 794,331.50 | 0.00 | 794,331.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 28,269,392.65 | (1,132,204.00) | 27,137,188.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 601,547.72 | (3,690.00) | 597,857.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 203,697.30 | 0.00 | 203,697.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,275,708.74 | (1,085,648.62) | 23,190,060.12 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 92,517.70 | (1,906.83) | 90,610.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,687.99 | (1,469.49) | 18,218.50 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 418,930.00 | 0.00 | 418,930.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 61,250.00 | (60,000.00) | 1,250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800057 สพด.ชม. Report Time : 09:49:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 326,044.27 | 0.00 | 326,044.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 937,029.78 | 0.00 | 937,029.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,250.57 | 0.00 | 8,250.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 443,283.46 | 0.00 | 443,283.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,976.56 | 0.00 | 9,976.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 38,688.17 | 0.00 | 38,688.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 472,450.00 | 0.00 | 472,450.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 864,524.00 | 0.00 | 864,524.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 478,343.50 | 0.00 | 478,343.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 67,403.70 | 0.00 | 67,403.70 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 121,959,576.50 | (2,238,498.12) | 119,721,078.38 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,932,640.00 | (1,932,640.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 565,239,780.99 | (565,239,780.99) | 0.00 |