รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:50:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 447,335.10 | (447,335.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 267,335.10 | (267,335.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 611,465.00 | 167,890.00 | (719,055.00) | 60,300.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,241,274.14 | (6,241,274.14) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 192,500.00 | (192,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 482,861.00 | (482,861.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,860.00 | 6,498,181.15 | (6,491,436.15) | 12,605.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 14,351.95 | 0.00 | 14,351.95 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,799,995.00) | 0.00 | 0.00 | (1,799,995.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (681,703.17) | 0.00 | (46,429.09) | (728,132.26) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (202,310.81) | 0.00 | (9,593.13) | (211,903.94) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (41,571.43) | 0.00 | (1,795.30) | (43,366.73) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 131,820.00 | 0.00 | 0.00 | 131,820.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (118,325.54) | 0.00 | (10,848.36) | (129,173.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,247,430.00 | 0.00 | 0.00 | 9,247,430.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,512,092.32) | 0.00 | (705,486.87) | (6,217,579.19) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,804.00 | 0.00 | 0.00 | 99,804.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,593.57) | 0.00 | (9,980.40) | (35,573.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (132,797.00) | 0.00 | 0.00 | (132,797.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 277,500.00 | 0.00 | 0.00 | 277,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (277,498.00) | 0.00 | 0.00 | (277,498.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 201,844.00 | 0.00 | 0.00 | 201,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (164,353.69) | 0.00 | (7,200.42) | (171,554.11) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:50:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 642,020.50 | 0.00 | 0.00 | 642,020.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (595,939.86) | 0.00 | (22,161.10) | (618,100.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,693.00) | 0.00 | 0.00 | (65,693.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (258,275.00) | 87,782,306.28 | (87,916,271.37) | (392,240.09) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 76,431,080.64 | (76,431,080.64) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 233,356.17 | (247,168.89) | (13,812.72) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,675.37) | 6,398.17 | (6,965.07) | (3,242.27) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,860.00) | 4,376,709.14 | (4,383,454.14) | (12,605.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 503,030.33 | (503,030.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 159,374.35 | (159,374.35) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 145,000.00 | (145,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (611,465.00) | 719,055.00 | (167,890.00) | (60,300.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 99,370.00 | (99,370.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (721,230.68) | 721,230.68 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (389,111.70) | 0.00 | (721,230.68) | (1,110,342.38) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,399,753.36) | 0.00 | 0.00 | (3,399,753.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (16,405.80) | (16,405.80) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.10) | (75.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,178,563.96 | (58,110,934.79) | (56,932,370.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 28,755.00 | (14,604,927.26) | (14,576,172.26) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (719,055.00) | (719,055.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (167,890.00) | (167,890.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,126,588.63) | (7,126,588.63) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,761,340.00 | 0.00 | 3,761,340.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,142,837.33 | 0.00 | 3,142,837.33 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,002.00 | 0.00 | 52,002.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 84,603.30 | (6,600.30) | 78,003.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 85,806.00 | 0.00 | 85,806.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 52,690.00 | (5,990.00) | 46,700.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 283,680.00 | (2,000.00) | 281,680.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 589,560.00 | (14,800.00) | 574,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 175,740.00 | (23,600.00) | 152,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 922,111.14 | (52,145.00) | 869,966.14 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 15,120.00 | (15,120.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:50:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,616,906.00 | (3,812,665.95) | 9,804,240.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 791,924.57 | (2,700.00) | 789,224.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 171,600.00 | 0.00 | 171,600.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,585,094.63 | (534,269.00) | 11,050,825.63 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 99,077.23 | 0.00 | 99,077.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 100,240.00 | (8,424.04) | 91,815.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 57,388.12 | (10,451.36) | 46,936.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,654.00 | (800.00) | 5,854.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 46,360.00 | (17,740.00) | 28,620.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,970.00 | 0.00 | 9,970.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 46,429.09 | 0.00 | 46,429.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 9,593.13 | 0.00 | 9,593.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,795.30 | 0.00 | 1,795.30 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,848.36 | 0.00 | 10,848.36 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 705,486.87 | 0.00 | 705,486.87 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,980.40 | 0.00 | 9,980.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,161.10 | 0.00 | 22,161.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 99,370.00 | 0.00 | 99,370.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 167,890.00 | 0.00 | 167,890.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 16,480.90 | 0.00 | 16,480.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 719,055.00 | 0.00 | 719,055.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 6,600.30 | 0.00 | 6,600.30 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 49,305,942.67 | (1,888,327.16) | 47,417,615.51 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800060 สพด.มส. Report Time : 09:50:35
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 273,689,636.02 | (273,689,636.02) | 0.00 |