รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:51:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,903,193.87 | (4,903,193.87) | 0.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 610,227.64 | (610,227.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 405,535.41 | (405,535.41) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 179,500.00 | 385,855.00 | (518,855.00) | 46,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,165,583.16 | (11,016,663.16) | 148,920.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,951,480.00 | (1,951,480.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,980,058.00 | (2,856,379.00) | 123,679.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 44,978.93 | 11,161,602.47 | (11,206,581.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 96,595.07 | 386,658.07 | (338,221.64) | 145,031.50 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 580,409.00 | 0.00 | 0.00 | 580,409.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (386,583.83) | 0.00 | (38,701.42) | (425,285.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,858,333.33) | 0.00 | (87,500.00) | (2,945,833.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 543,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (365,915.48) | 0.00 | (44,745.06) | (410,660.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,166,450.00 | 0.00 | 0.00 | 8,166,450.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,052,516.93) | 0.00 | (553,003.78) | (5,605,520.71) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,984.66) | 0.00 | (25,922.16) | (52,906.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 559,270.00 | 0.00 | 0.00 | 559,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (213,240.26) | 0.00 | (41,940.89) | (255,181.15) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,599.00) | 0.00 | 0.00 | (79,599.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 715,591.45 | 0.00 | 0.00 | 715,591.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (444,747.51) | 0.00 | (53,642.91) | (498,390.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,525,787.93 | 330,000.00 | 0.00 | 2,855,787.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,159,452.47) | 0.00 | (453,749.24) | (2,613,201.71) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,332,169.92 | 0.00 | 0.00 | 2,332,169.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,006,339.42) | 0.00 | (172,013.48) | (2,178,352.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:51:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,500,917.46 | 0.00 | 0.00 | 5,500,917.46 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,500,893.46) | 0.00 | 0.00 | (5,500,893.46) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.41 | 0.00 | (434,852.41) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.41) | 434,848.41 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,356.00) | 18,297,947.69 | (18,274,591.69) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,003,620.22 | (16,003,620.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,763.63) | 333,144.88 | (348,501.56) | (17,120.31) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (37,600.00) | 37,600.00 | (7,500.00) | (7,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (44,978.93) | 11,058,989.92 | (11,164,010.99) | (150,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 39,160.00 | (39,160.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 206.22 | (206.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 119,896.70 | (119,896.70) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,342,466.23 | (2,342,466.23) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (179,500.00) | 517,875.00 | (384,875.00) | (46,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 211,436.64 | (211,436.64) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (12,230.13) | 7,200.00 | 0.00 | (5,030.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,232,607.33 | 0.00 | (1,232,607.33) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,837,584.92) | 1,232,607.33 | 0.00 | (1,604,977.59) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) | (6,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (3,300.00) | (3,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (980.00) | (980.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,200.00) | (7,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,754,531.33) | (3,754,531.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,700.00 | (2,792,814.26) | (2,783,114.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 46,208.24 | (21,933,592.26) | (21,887,384.02) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 1,795.00 | (749,133.55) | (747,338.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (518,855.00) | (518,855.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (385,855.00) | (385,855.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (12,282,988.03) | (12,282,988.03) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,184,840.65 | 0.00 | 8,184,840.65 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 87,630.00 | (16,800.00) | 70,830.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,594,240.66 | 0.00 | 3,594,240.66 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,105,331.33 | (362,340.18) | 3,742,991.15 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 150,608.60 | 0.00 | 150,608.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 245,469.90 | (19,557.00) | 225,912.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:51:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 107,827.22 | 0.00 | 107,827.22 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 144,668.00 | (12,750.00) | 131,918.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 91,000.00 | (7,000.00) | 84,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 459,278.25 | 0.00 | 459,278.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 119,487.60 | (2,775.00) | 116,712.60 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 110,786.70 | 0.00 | 110,786.70 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 50,581.00 | 0.00 | 50,581.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 582,845.50 | (4,110.00) | 578,735.50 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 464,634.00 | 0.00 | 464,634.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 850,735.00 | (3,840.00) | 846,895.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,600,528.00 | (12,000.00) | 2,588,528.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,101,317.20 | (8,070.00) | 1,093,247.20 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 153,380.00 | (153,380.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,155,751.69 | (438,798.07) | 5,716,953.62 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 634,326.44 | (2,000.00) | 632,326.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 61,360.00 | 0.00 | 61,360.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,508,677.50 | (55,986.00) | 11,452,691.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 242,175.36 | (39,443.14) | 202,732.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 65,619.99 | (12,986.26) | 52,633.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 86,586.00 | (13,963.46) | 72,622.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 65,583.00 | (9,000.00) | 56,583.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,054.32 | 0.00 | 7,054.32 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 29,325.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 121,087.00 | (4,100.00) | 116,987.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,701.42 | 0.00 | 38,701.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 44,745.06 | 0.00 | 44,745.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 553,003.78 | 0.00 | 553,003.78 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 41,940.89 | 0.00 | 41,940.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 53,642.91 | 0.00 | 53,642.91 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 123,750.24 | 0.00 | 123,750.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 172,013.48 | 0.00 | 172,013.48 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 09:51:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 210,456.64 | 0.00 | 210,456.64 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 385,855.00 | 0.00 | 385,855.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 10,780.00 | 0.00 | 10,780.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 518,855.00 | 0.00 | 518,855.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 19,557.00 | 0.00 | 19,557.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 34,870.00 | (34,870.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,498,099.59 | (129,498,099.59) | 0.00 |