รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:52:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 896,383.44 | (896,383.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 828,033.90 | (828,033.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 58,797.13 | (58,797.13) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 650,610.00 | 648,827.00 | (426,340.00) | 873,097.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,108,888.63 | (4,108,888.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 426,840.00 | (426,840.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 101,401.86 | (101,401.86) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 699,708.00 | (699,708.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,517,552.65 | (4,517,552.65) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (128,400.00) | 0.00 | (14,600.00) | (143,000.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 567,172.00 | 0.00 | 0.00 | 567,172.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (368,801.43) | 0.00 | (33,262.97) | (402,064.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,597,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,966,223.00) | 0.00 | (114,925.00) | (3,081,148.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 368,690.00 | 138,000.00 | 0.00 | 506,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (104,252.03) | 0.00 | (34,388.88) | (138,640.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,205,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,205,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,296,316.64) | 0.00 | (206,064.53) | (2,502,381.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,040.00 | 0.00 | 0.00 | 20,040.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,038.00) | 0.00 | 0.00 | (20,038.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 97,900.00 | 0.00 | 0.00 | 97,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,899.00) | 0.00 | 0.00 | (97,899.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 79,500.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,499.00) | 0.00 | 0.00 | (79,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 656,623.50 | 0.00 | 0.00 | 656,623.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (150,478.64) | 0.00 | (58,200.42) | (208,679.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:52:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 415,989.76 | 40,380.00 | 0.00 | 456,369.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (359,827.44) | 0.00 | (27,242.60) | (387,070.04) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,000,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (843,458.00) | 0.00 | (32,000.00) | (875,458.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (24,440.60) | 40,143,373.02 | (40,235,432.42) | (116,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,151,006.23 | (38,151,006.23) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 177,999.76 | (177,999.76) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,679.99) | 25,679.99 | (18,710.56) | (18,710.56) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,007,102.20 | (4,007,102.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 235,537.37 | (235,537.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 137,723.97 | (137,723.97) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 131,265.63 | (131,265.63) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (650,610.00) | 426,340.00 | (648,827.00) | (873,097.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 85,550.16 | (85,550.16) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 6,596.86 | (178,380.00) | (171,783.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (196,627.86) | 196,627.86 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 161,864.37 | 0.00 | (196,627.86) | (34,763.49) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,093,436.00) | 0.00 | 0.00 | (4,093,436.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (417,281.15) | (417,281.15) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (22,500.00) | (22,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.13) | (75.13) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (71,081.61) | (71,081.61) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,596.86) | (6,596.86) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,997,434.00) | (1,997,434.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (31,346,049.93) | (31,346,049.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,169.79 | (9,585,487.40) | (9,571,317.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (426,340.00) | (426,340.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (648,827.00) | (648,827.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,914,631.50) | (4,914,631.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,502,615.00 | 0.00 | 2,502,615.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:52:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,234,940.00 | 0.00 | 2,234,940.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,997,434.00 | (24,150.00) | 1,973,284.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,846.40 | 0.00 | 41,846.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 68,181.90 | (5,412.30) | 62,769.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 67,048.20 | 0.00 | 67,048.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 65,860.00 | (750.00) | 65,110.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 196,138.32 | 0.00 | 196,138.32 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 556,155.00 | 0.00 | 556,155.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 283,800.00 | (6,240.00) | 277,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 105,440.00 | (7,200.00) | 98,240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 547,711.75 | (9,040.00) | 538,671.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,995,124.29 | (2,494.00) | 4,992,630.29 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 451,503.83 | (2,175.46) | 449,328.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 216,181.50 | 0.00 | 216,181.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,560,709.00 | 0.00 | 8,560,709.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 135,549.45 | (11,224.02) | 124,325.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 135,939.77 | (10,098.53) | 125,841.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 35,241.76 | (2,560.44) | 32,681.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,340.00 | (1,797.00) | 17,543.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,541.51 | (959.79) | 11,581.72 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 200,700.00 | 0.00 | 200,700.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,990.00 | (300.00) | 7,690.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 33,262.97 | 0.00 | 33,262.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,388.88 | 0.00 | 34,388.88 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 206,064.53 | 0.00 | 206,064.53 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 58,200.42 | 0.00 | 58,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 27,242.60 | 0.00 | 27,242.60 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 114,925.00 | 0.00 | 114,925.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 78,410.16 | 0.00 | 78,410.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 648,827.00 | 0.00 | 648,827.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 510,937.89 | 0.00 | 510,937.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 426,340.00 | 0.00 | 426,340.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,412.30 | 0.00 | 5,412.30 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 24,976,310.41 | (499,200.00) | 24,477,110.41 |
Amount | 0.00 | 146,809,199.29 | (146,809,199.29) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800062 สพด.พร. Report Time : 09:52:00
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |