รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 09:51:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,691,587.73 | (1,691,587.73) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 930,763.23 | (930,763.23) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 72,480.00 | (72,480.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 194,790.00 | 585,955.50 | (251,651.25) | 529,094.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 79,155.50 | (79,155.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,818,019.03 | (7,818,019.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 14,980.00 | (14,980.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 825,000.00 | (825,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,464.00 | 1,409,030.00 | (1,415,494.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,867,338.43 | (7,867,338.43) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 40,500.00 | (40,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 36,782.50 | 171,476.50 | (73,565.00) | 134,694.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,547.00) | 0.00 | (71,925.00) | (75,472.00) |
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,007,830.00 | 155,532.76 | 0.00 | 1,163,362.76 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 155,532.76 | (155,532.76) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (374,157.46) | 0.00 | (69,489.70) | (443,647.16) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,300.00 | 0.00 | 0.00 | 431,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (198,555.70) | 0.00 | (35,941.69) | (234,497.39) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,627,430.00 | 0.00 | 0.00 | 9,627,430.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,203,369.51) | 0.00 | (562,329.93) | (6,765,699.44) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,986.00) | 0.00 | 0.00 | (121,986.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (171,042.03) | 0.00 | (1,990.00) | (173,032.03) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,560.00 | 0.00 | 0.00 | 235,560.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (234,666.14) | 0.00 | (888.86) | (235,555.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 353,171.50 | 0.00 | 0.00 | 353,171.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (223,566.48) | 0.00 | (26,634.18) | (250,200.66) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 09:51:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 496,506.86 | 0.00 | 0.00 | 496,506.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (437,421.76) | 0.00 | (26,843.17) | (464,264.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,308.49) | 0.00 | (36,400.00) | (69,708.49) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 103,925,145.57 | (103,925,145.57) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 104,142,145.16 | (104,142,145.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 322,075.15 | (322,075.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,600.00) | 1,600.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,632,801.61 | (7,632,801.61) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 698,694.92 | (698,694.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 234,040.60 | (234,040.60) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 833,031.25 | (835,500.00) | (2,468.75) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (194,790.00) | 243,620.00 | (575,455.50) | (526,625.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 118,555.51 | (118,555.51) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (28,009.30) | 5,805.41 | 0.00 | (22,203.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,529,531.28) | 5,529,531.28 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 171,456.09 | 0.00 | (5,529,531.28) | (5,358,075.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (788,975.52) | (788,975.52) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) | (10,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (98,000.00) | (98,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (480.00) | (480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (68,151.29) | (68,151.29) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,805.41) | (5,805.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,642,000.00) | (2,642,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 72,209.40 | (62,860,044.46) | (62,787,835.06) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 159,723.32 | (40,694,224.53) | (40,534,501.21) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (322,205.00) | (322,205.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (202,651.25) | (202,651.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (536,955.50) | (536,955.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,954,278.23) | (4,954,278.23) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,548,710.00 | 0.00 | 3,548,710.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 84,000.00 | (13,950.00) | 70,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 09:51:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,197,083.33 | 0.00 | 1,197,083.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,853,490.00 | (211,490.00) | 2,642,000.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 65,492.20 | 0.00 | 65,492.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 107,080.20 | (8,841.90) | 98,238.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,912.50 | 0.00 | 35,912.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 97,259.00 | (7,500.00) | 89,759.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 593,338.33 | (97,240.00) | 496,098.33 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,588,960.00 | (14,800.00) | 1,574,160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 447,420.00 | (1,440.00) | 445,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 76,800.00 | 0.00 | 76,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,112,128.43 | (2,730.00) | 1,109,398.43 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,340,859.33 | (885,536.63) | 13,455,322.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 907,950.11 | (20,115.00) | 887,835.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 259,311.40 | (19,709.40) | 239,602.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 33,356,920.00 | (1,381,024.00) | 31,975,896.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 147,213.54 | 0.00 | 147,213.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,203.25 | (2,323.32) | 24,879.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,596.00 | 0.00 | 9,596.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,023.90 | 0.00 | 18,023.90 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 740,590.00 | (9,890.00) | 730,700.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,161.86 | (14,161.86) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 71,925.00 | 0.00 | 71,925.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 69,489.70 | 0.00 | 69,489.70 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 35,941.69 | 0.00 | 35,941.69 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 562,329.93 | 0.00 | 562,329.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 888.86 | 0.00 | 888.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 26,634.18 | 0.00 | 26,634.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,843.17 | 0.00 | 26,843.17 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 36,400.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 103,095.51 | 0.00 | 103,095.51 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 536,955.50 | 0.00 | 536,955.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 966,106.81 | 0.00 | 966,106.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 251,651.25 | (49,000.00) | 202,651.25 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,841.90 | 0.00 | 8,841.90 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 55,900,787.46 | (3,958,516.90) | 51,942,270.56 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 374,986.64 | (374,986.64) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 09:51:45
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 366,341,181.60 | (366,341,181.60) | 0.00 |