รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 09:52:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,319,003.49 | (2,319,003.49) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 930,846.25 | (930,846.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 588,245.00 | (588,245.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 471,024.00 | 712,160.00 | (680,794.00) | 502,390.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 123,874.00 | 5,418,129.11 | (5,542,003.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 680,794.00 | (680,794.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,310,899.53 | (1,310,899.53) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 557,875.00 | (557,875.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,583,860.07 | (6,583,860.07) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,500.00 | (15,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 17,284.00 | 116,337.00 | (17,284.00) | 116,337.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,501,550.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,574,350.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 461,500.00 | 0.00 | 0.00 | 461,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (135,640.26) | 0.00 | (37,909.40) | (173,549.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,169,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,169,290.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,484,313.72) | 0.00 | (315,540.56) | (2,799,854.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,607.12) | 0.00 | (2,800.00) | (25,407.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 0.00 | 0.00 | 197,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (197,986.00) | 0.00 | 0.00 | (197,986.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (534,453.99) | 0.00 | (220,733.18) | (755,187.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 0.00 | 0.00 | 371,544.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (181,129.29) | 0.00 | (29,570.42) | (210,699.71) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 464,526.86 | 0.00 | 0.00 | 464,526.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (408,385.54) | 0.00 | (24,521.10) | (432,906.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 09:52:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (75,374.82) | 0.00 | (13,400.00) | (88,774.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 0.00 | 0.00 | 745,889.72 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | 0.00 | (745,877.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 66,109,322.13 | (66,109,322.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 70,315,408.34 | (70,315,408.34) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 137,918.43 | (137,918.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,605.00) | 4,605.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (124,300.00) | 5,762,142.55 | (5,637,842.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 333,224.45 | (333,224.45) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 9,710.54 | (9,710.54) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 303,625.79 | (303,625.79) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,314,950.65 | (1,314,950.65) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (471,024.00) | 809,699.00 | (841,065.00) | (502,390.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 52,119.25 | (52,119.25) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (645,772.32) | 645,772.32 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 597,473.78 | 0.00 | (645,772.32) | (48,298.54) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,697,434.00) | (1,697,434.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (106,000.00) | (106,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 213,800.00 | (1,538,000.00) | (1,324,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 44,310.00 | (57,328,782.68) | (57,284,472.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 263,828.08 | (13,683,216.22) | (13,419,388.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (680,794.00) | (680,794.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (712,160.00) | (712,160.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,024,274.50) | (5,024,274.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,828,380.00 | 0.00 | 3,828,380.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 970,560.00 | 0.00 | 970,560.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,538,000.00 | (213,800.00) | 1,324,200.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 74,658.00 | 0.00 | 74,658.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 121,559.70 | (9,572.70) | 111,987.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 29,116.80 | 0.00 | 29,116.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 52,500.00 | (7,500.00) | 45,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 270,028.90 | (27,020.00) | 243,008.90 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 797,080.00 | (182,980.00) | 614,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 222,780.00 | (6,800.00) | 215,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 201,450.00 | (10,200.00) | 191,250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 09:52:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 869,122.85 | (18,665.00) | 850,457.85 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 360.00 | (360.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,027,824.89 | (809,564.80) | 7,218,260.09 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 911,556.57 | (442,960.65) | 468,595.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 11,922,937.80 | (614,818.80) | 11,308,119.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 90,494.21 | 0.00 | 90,494.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,920.63 | (5,525.29) | 28,395.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,025.00 | (1,605.00) | 6,420.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 17,350.00 | (5,306.00) | 12,044.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 37,909.40 | 0.00 | 37,909.40 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 315,540.56 | 0.00 | 315,540.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 220,733.18 | 0.00 | 220,733.18 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 29,570.42 | 0.00 | 29,570.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,521.10 | 0.00 | 24,521.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 50,969.25 | 0.00 | 50,969.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 712,160.00 | 0.00 | 712,160.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,828,434.00 | 0.00 | 1,828,434.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 680,794.00 | 0.00 | 680,794.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 9,572.70 | 0.00 | 9,572.70 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 52,307,850.66 | (3,078,668.40) | 49,229,182.26 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 58,200.00 | (58,200.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 251,951,546.60 | (251,951,546.60) | 0.00 |