รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 428,176.25 | (428,176.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 425,274.50 | (425,274.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,794.50 | (3,794.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 118,340.00 | 357,220.00 | (69,200.00) | 406,360.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,629,882.84 | (8,472,538.44) | 1,157,344.40 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 68,600.00 | (68,600.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,125,000.00 | (1,125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,273,550.00 | (1,273,550.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,507,221.14 | (10,378,688.84) | 128,532.30 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (448,209.33) | 0.00 | (47,701.31) | (495,910.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,384,773.89) | 0.00 | (219,566.67) | (1,604,340.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,216,858.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216,858.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,314,950.09) | 0.00 | (342,823.22) | (1,657,773.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,397,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,721,989.00) | 0.00 | (100,000.00) | (7,821,989.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 252,400.00 | 0.00 | 0.00 | 252,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (165,553.25) | 0.00 | (20,643.06) | (186,196.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,970,386.00 | 0.00 | (99,600.00) | 5,870,786.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,978,031.20) | 99,596.00 | (449,645.84) | (4,328,081.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,246.49) | 0.00 | (990.00) | (7,236.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,075.00 | 0.00 | 0.00 | 119,075.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,650.23) | 0.00 | (2,408.18) | (102,058.41) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223,200.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (192,893.34) | 0.00 | (246,376.82) | (439,270.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,345.25) | 0.00 | (7,200.42) | (51,545.67) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 542,380.86 | 0.00 | 0.00 | 542,380.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (484,040.11) | 0.00 | (25,762.08) | (509,802.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,461.94) | 0.00 | (14,800.00) | (28,261.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,913,992.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,992.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 82,706,774.97 | (83,396,854.97) | (690,080.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,055,298.62 | (77,055,298.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 220,183.94 | (220,183.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,500.00) | 2,500.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,216,181.70 | (8,061,281.10) | (845,099.40) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 485,883.47 | (485,883.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 232,208.49 | (232,208.49) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,125,201.75 | (1,132,151.75) | (6,950.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (118,340.00) | 68,600.00 | (349,670.00) | (399,410.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 35,760.00 | (35,760.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,432.07) | 2,482.18 | 0.00 | (4,949.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,706,217.73) | 2,706,217.73 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,253,087.27) | 0.00 | (2,706,217.73) | (8,959,305.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (108,024.00) | (108,024.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 2,700.00 | (39,470.00) | (36,770.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.50) | (74.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,482.18) | (2,482.18) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 619,620.00 | (4,337,340.00) | (3,717,720.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 253,867.50 | (60,513,670.75) | (60,259,803.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 280,728.70 | (22,208,081.76) | (21,927,353.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (68,600.00) | (68,600.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (356,620.00) | (356,620.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,719,646.10) | (5,719,646.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,654,900.00 | 0.00 | 3,654,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,834,920.00 | 0.00 | 1,834,920.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,337,340.00 | (619,620.00) | 3,717,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 71,418.00 | 0.00 | 71,418.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 107,127.00 | 0.00 | 107,127.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 50,681.10 | 0.00 | 50,681.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 136,500.00 | (10,500.00) | 126,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 77,055.90 | 0.00 | 77,055.90 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,059,120.00 | (12,500.00) | 1,046,620.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 393,640.00 | (27,720.00) | 365,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 239,834.00 | (9,960.00) | 229,874.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,335,788.96 | (87,523.90) | 1,248,265.06 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,438,573.00 | (1,442,808.00) | 15,995,765.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 674,374.21 | (27,544.70) | 646,829.51 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 296,871.20 | (1,416.00) | 295,455.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 39,805,920.83 | (620,972.50) | 39,184,948.33 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 159,958.46 | 0.00 | 159,958.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,807.48 | (2,500.00) | 23,307.48 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 35,192.09 | (749.00) | 34,443.09 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 27,181.00 | 0.00 | 27,181.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,117.98 | 0.00 | 3,117.98 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 252,286.00 | 0.00 | 252,286.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.67 | 0.00 | 219,566.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 342,823.22 | 0.00 | 342,823.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,643.06 | 0.00 | 20,643.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 449,645.84 | 0.00 | 449,645.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,408.18 | 0.00 | 2,408.18 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 246,376.82 | 0.00 | 246,376.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,762.08 | 0.00 | 25,762.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 31,810.00 | 0.00 | 31,810.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 356,620.00 | 0.00 | 356,620.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 165,868.50 | 0.00 | 165,868.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 68,600.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,687,622.00 | 0.00 | 22,687,622.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 892,520.40 | (892,520.40) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 294,652,693.99 | (294,652,693.99) | 0.00 |