รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 09:52:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 443,275.83 | (443,275.83) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 443,275.83 | (443,275.83) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 391,662.50 | (391,662.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 25,000.00 | 385,162.50 | (410,162.50) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 46,300.00 | (46,300.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 82,900.00 | 14,642,987.30 | (14,725,887.30) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,262,410.00 | (1,247,880.00) | 14,530.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 15,287,227.75 | (15,200,227.75) | 87,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 292,935.00 | 0.00 | (292,935.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (58,279.62) | 0.00 | (45,000.92) | (103,280.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 921,430.00 | 0.00 | 0.00 | 921,430.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (123,944.48) | 0.00 | (61,431.42) | (185,375.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 250,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (201,324.21) | 0.00 | (63,826.04) | (265,150.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,204,499.00) | 0.00 | (57,750.00) | (2,262,249.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 684,900.00 | 60,500.00 | 0.00 | 745,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (521,889.49) | 0.00 | (47,112.75) | (569,002.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,649,500.00 | 1,555,000.00 | (99,600.00) | 8,104,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,558,338.32) | 99,596.00 | (341,081.54) | (5,799,823.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,984.66) | 0.00 | (25,922.16) | (52,906.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 549,280.00 | 0.00 | 0.00 | 549,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (206,566.40) | 0.00 | (41,240.84) | (247,807.24) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (113,307.00) | 0.00 | 0.00 | (113,307.00) |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 890,239.45 | 0.00 | 0.00 | 890,239.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (614,443.53) | 0.00 | (54,842.91) | (669,286.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 09:52:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,336,964.93 | 0.00 | 0.00 | 3,336,964.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,350,054.11) | 0.00 | (251,486.59) | (2,601,540.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,366,047.70 | 63,400.00 | 0.00 | 2,429,447.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,057,222.91) | 0.00 | (126,252.33) | (2,183,475.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 51,700.00 | 7,400.00 | 0.00 | 59,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,989.32) | 0.00 | (3,728.96) | (42,718.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,281,064.70 | 0.00 | 0.00 | 5,281,064.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,281,014.70) | 0.00 | 0.00 | (5,281,014.70) |
1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 845,519.08 | 0.00 | (410,666.67) | 434,852.41 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (845,511.08) | 410,662.67 | 0.00 | (434,848.41) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (83,000.00) | 13,641,159.03 | (13,645,159.03) | (87,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,056,829.50 | (13,056,829.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 184,812.81 | (184,812.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,000.00) | 9,000.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 15,201,110.37 | (15,201,110.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,050.83 | (15,050.83) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 857.17 | (857.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 107,953.43 | (107,953.43) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (25,000.00) | 410,162.50 | (385,162.50) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,313.33 | (4,313.33) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (149,299.20) | 37,445.64 | (131,300.00) | (243,153.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 299,200.11 | 0.00 | (299,200.11) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,785,558.37) | 299,200.11 | (486,203.70) | (3,972,561.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 4,500.00 | (11,000.00) | (6,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 46,300.00 | (92,600.00) | (46,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (40,695.64) | (40,695.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 09:52:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 412,670.00 | (5,539,910.00) | (5,127,240.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 37,307.55 | (1,781,137.20) | (1,743,829.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 93,843.00 | (20,346,837.66) | (20,252,994.66) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 77,890.90 | (1,017,580.40) | (939,689.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (410,162.50) | (410,162.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (385,162.50) | (385,162.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (16,709,733.79) | (16,709,733.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 11,113,654.37 | 0.00 | 11,113,654.37 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 9,059,856.67 | (415,883.33) | 8,643,973.34 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 174,308.26 | 0.00 | 174,308.26 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 261,462.39 | 0.00 | 261,462.39 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 105,598.40 | 0.00 | 105,598.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 191,016.00 | (14,232.00) | 176,784.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 626,000.00 | (48,000.00) | 578,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 216,522.25 | 0.00 | 216,522.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 108,952.25 | 0.00 | 108,952.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 5,217.50 | 0.00 | 5,217.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 548,851.90 | (77,890.90) | 470,961.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 53,812.50 | 0.00 | 53,812.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 732,669.00 | (11,452.00) | 721,217.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 903,723.00 | (13,750.00) | 889,973.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,125,652.00 | (7,440.00) | 1,118,212.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,812,270.00 | (19,700.00) | 1,792,570.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,048,875.20 | (20,090.00) | 1,028,785.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,163,988.56 | (4,862.00) | 5,159,126.56 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 591,075.11 | (8,973.00) | 582,102.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 71,840.00 | 0.00 | 71,840.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,802,753.00 | (123,265.00) | 9,679,488.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 150,750.69 | 0.00 | 150,750.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 16,316.49 | 0.00 | 16,316.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 95,310.66 | (9,000.00) | 86,310.66 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,034.00 | 0.00 | 18,034.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 27,440.70 | 0.00 | 27,440.70 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 09:52:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 110,605.90 | 0.00 | 110,605.90 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,697.00 | 0.00 | 20,697.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 45,000.92 | 0.00 | 45,000.92 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 61,431.42 | 0.00 | 61,431.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 63,826.04 | (13,796.30) | 50,029.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 47,112.75 | 0.00 | 47,112.75 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 320,845.24 | 0.00 | 320,845.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 41,240.84 | 0.00 | 41,240.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 54,842.91 | 0.00 | 54,842.91 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 251,486.59 | 0.00 | 251,486.59 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 126,252.33 | 0.00 | 126,252.33 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,728.96 | 0.00 | 3,728.96 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,313.33 | 0.00 | 4,313.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 385,162.50 | 0.00 | 385,162.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 53,800.00 | 0.00 | 53,800.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 410,162.50 | 0.00 | 410,162.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 128,942.00 | (128,942.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,615,598.84 | (126,615,598.84) | 0.00 |