รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 09:53:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 290,762.50 | (290,762.50) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 290,762.50 | (290,762.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 67,000.00 | (67,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 467,808.00 | 223,762.50 | (189,782.00) | 501,788.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,226,096.40 | (6,226,096.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 189,782.00 | (189,782.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 687,500.00 | (687,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 430,730.00 | (430,730.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,631,248.40 | (6,631,248.40) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (719,481.12) | 0.00 | (29,975.00) | (749,456.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (775,096.43) | 0.00 | (93,336.86) | (868,433.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 225,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (187,427.98) | 0.00 | (18,180.61) | (205,608.59) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,312,345.00 | 0.00 | 0.00 | 4,312,345.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,268,955.49) | 0.00 | (215,668.76) | (3,484,624.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,463.80) | 0.00 | (2,134.20) | (22,598.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,250.00 | 0.00 | 0.00 | 215,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (205,528.33) | 0.00 | (9,717.67) | (215,246.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 767,330.00 | 0.00 | 0.00 | 767,330.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (278,285.19) | 0.00 | (119,078.59) | (397,363.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,431.55) | 0.00 | (7,200.42) | (51,631.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 664,578.46 | 0.00 | 0.00 | 664,578.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 09:53:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (613,857.04) | 0.00 | (23,169.90) | (637,026.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,739,414.91 | (38,739,414.91) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 39,424,029.22 | (39,424,029.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 140,237.13 | (140,237.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,863.45) | 2,863.45 | (544.84) | (544.84) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,631,395.77 | (6,631,395.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 97,846.52 | (97,846.52) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 147.37 | (147.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 278,512.82 | (278,512.82) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 687,500.00 | (687,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (467,808.00) | 189,782.00 | (223,762.50) | (501,788.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (803,358.15) | 803,358.15 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,193,179.95) | 0.00 | (804,494.39) | (1,997,674.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,136.24 | (1,136.24) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (915,887.00) | (915,887.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 67,000.00 | (67,000.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) | (80,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 194,620.00 | (2,622,580.00) | (2,427,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,000.00 | (36,066,335.64) | (36,052,335.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 45,750.00 | (7,587,237.17) | (7,541,487.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (189,782.00) | (189,782.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (223,762.50) | (223,762.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,185,788.50) | (3,185,788.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,571,450.00 | 0.00 | 2,571,450.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,111,280.00 | (194,620.00) | 2,916,660.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,255.40 | 0.00 | 50,255.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 75,383.10 | 0.00 | 75,383.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,750.00 | (6,750.00) | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 117,247.00 | 0.00 | 117,247.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 905,400.00 | 0.00 | 905,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 09:53:59
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 454,800.00 | (9,600.00) | 445,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 405,112.50 | (4,400.00) | 400,712.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,323,270.40 | 0.00 | 5,323,270.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 427,002.46 | 0.00 | 427,002.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 231,812.69 | 0.00 | 231,812.69 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,356,890.63 | 0.00 | 5,356,890.63 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 101,244.03 | 0.00 | 101,244.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 24,539.81 | 0.00 | 24,539.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,631.37 | (2,381.45) | 6,249.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,503.00 | (482.00) | 7,021.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,780.00 | 0.00 | 20,780.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 93,336.86 | 0.00 | 93,336.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,180.61 | 0.00 | 18,180.61 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 215,668.76 | 0.00 | 215,668.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,134.20 | 0.00 | 2,134.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,717.67 | 0.00 | 9,717.67 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 119,078.59 | 0.00 | 119,078.59 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,169.90 | 0.00 | 23,169.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 223,762.50 | 0.00 | 223,762.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 995,887.00 | 0.00 | 995,887.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 189,782.00 | 0.00 | 189,782.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,062,180.00 | 0.00 | 30,062,180.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 78,000.00 | (78,000.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 153,798,753.78 | (153,798,753.78) | 0.00 |