รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 09:54:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,488,467.00 | (1,488,467.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,372,032.00 | (1,372,032.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 27,500.00 | (27,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 478,770.35 | 632,352.00 | (478,770.35) | 632,352.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 177,150.00 | 9,316,341.29 | (9,493,491.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 508,198.40 | (508,198.40) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,137,500.00 | (2,137,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,367,300.00 | (1,367,300.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,136,794.39 | (10,136,794.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 27,699.00 | 0.00 | 27,699.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (110,428.77) | 0.00 | (42,250.00) | (152,678.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,104,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (409,289.10) | 0.00 | (209,239.56) | (618,528.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,120,041.67) | 0.00 | (69,700.00) | (2,189,741.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 537,610.00 | 0.00 | 0.00 | 537,610.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (169,035.54) | 0.00 | (44,281.02) | (213,316.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,098,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,228,552.66) | 0.00 | (197,071.42) | (2,425,624.08) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (154,208.00) | 0.00 | 0.00 | (154,208.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,308.26) | 0.00 | (7,200.42) | (51,508.68) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 435,140.86 | 0.00 | 0.00 | 435,140.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (394,254.47) | 0.00 | (20,919.90) | (415,174.37) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (884,488.00) | 0.00 | 0.00 | (884,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 55,411,176.12 | (55,411,176.12) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 09:54:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 52,804,484.78 | (52,804,484.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (688.00) | 48,798.27 | (48,110.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,500.00) | 9,500.00 | (8,000.00) | (3,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (177,650.00) | 8,516,766.57 | (8,339,116.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 293,882.63 | (293,882.63) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 208,726.67 | (208,726.67) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,165,195.00 | (2,165,195.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (478,770.35) | 538,080.35 | (691,662.00) | (632,352.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 253,770.00 | (253,770.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 147,564.94 | 0.00 | (147,564.94) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,757,510.00) | 147,564.94 | 0.00 | (4,609,945.06) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (267,872.05) | (267,872.05) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (2,200.00) | (2,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (27,500.00) | (27,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1.95) | (1.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 249,270.00 | (1,753,830.00) | (1,504,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 571,516.40 | (48,696,450.85) | (48,124,934.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 104,403.05 | (10,874,686.45) | (10,770,283.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (478,768.40) | (478,768.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (632,352.00) | (632,352.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,491,207.30) | (4,491,207.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,765,310.00 | 0.00 | 3,765,310.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,334,090.00 | (244,770.00) | 2,089,320.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,437.80 | 0.00 | 49,437.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,156.70 | 0.00 | 74,156.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 17,542.80 | 0.00 | 17,542.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 55,500.00 | (4,500.00) | 51,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 190,160.00 | (186,560.00) | 3,600.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 810,310.00 | 0.00 | 810,310.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 301,040.00 | (3,480.00) | 297,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 131,150.00 | 0.00 | 131,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 850,476.00 | (13,500.00) | 836,976.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,914,494.25 | (560,950.00) | 7,353,544.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 273,732.55 | (3,520.00) | 270,212.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 17,730.00 | 0.00 | 17,730.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 09:54:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,748,086.89 | (175,411.89) | 9,572,675.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 128,489.17 | 0.00 | 128,489.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 43,743.51 | (9,500.00) | 34,243.51 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 23,101.00 | 0.00 | 23,101.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 22,031.98 | (7,182.35) | 14,849.63 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 378,330.00 | (7,820.00) | 370,510.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 21,600.00 | (2,400.00) | 19,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 42,250.00 | 0.00 | 42,250.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 209,239.56 | 0.00 | 209,239.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 44,281.02 | 0.00 | 44,281.02 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 197,071.42 | 0.00 | 197,071.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 20,919.90 | 0.00 | 20,919.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 253,770.00 | 0.00 | 253,770.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 632,352.00 | 0.00 | 632,352.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 297,574.00 | 0.00 | 297,574.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 478,768.40 | 0.00 | 478,768.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 39,190,726.14 | (515,516.40) | 38,675,209.74 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 313,924.70 | (313,924.70) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 217,251,709.07 | (217,251,709.07) | 0.00 |