รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:54:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 703,535.35 | (703,535.35) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 691,006.10 | (691,006.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 382,662.50 | (382,662.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 382,662.50 | (382,662.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 185,051.67 | 12,208,737.77 | (12,312,195.44) | 81,594.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 173,126.00 | 1,840,016.00 | (1,743,442.00) | 269,700.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 26,948.00 | 12,193,159.77 | (12,198,197.77) | 21,910.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 58,905.50 | 0.00 | (58,905.50) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (647,008.36) | 0.00 | (62,575.00) | (709,583.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,432.14) | 0.00 | (21,104.71) | (107,536.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,023,064.58) | 94,975.00 | (189,950.00) | (3,118,039.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 869,700.00 | 0.00 | 0.00 | 869,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (552,504.38) | 0.00 | (72,221.10) | (624,725.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,670,000.00 | 1,288,000.00 | 0.00 | 7,958,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,288,000.00 | (1,288,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,509,119.57) | 0.00 | (370,146.65) | (5,879,266.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (82,468.66) | 0.00 | (25,922.16) | (108,390.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 482,770.00 | 0.00 | 0.00 | 482,770.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,403.68) | 0.00 | (44,290.47) | (162,694.15) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 662,853.45 | 0.00 | 0.00 | 662,853.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (390,649.66) | 0.00 | (55,092.61) | (445,742.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,406,646.93 | 149,800.00 | (74,900.00) | 3,481,546.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 149,800.00 | (149,800.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,481,641.69) | 0.00 | (244,619.91) | (2,726,261.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,146,410.32 | 0.00 | 0.00 | 2,146,410.32 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,857,274.72) | 0.00 | (135,794.32) | (1,993,069.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:54:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,830,176.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,830,109.00) | 0.00 | 0.00 | (8,830,109.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.41 | 0.00 | (434,852.41) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.41) | 434,848.41 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (99,231.20) | 19,174,155.12 | (19,149,573.92) | (74,650.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,943,586.19 | (17,943,586.19) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 296,259.98 | (296,259.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,926.52) | 60,576.82 | (66,150.30) | (31,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (112,782.07) | 11,584,083.90 | (11,512,355.83) | (41,054.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,524.65 | (10,524.65) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 123.90 | (123.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 159,325.42 | (159,325.42) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 11,520.25 | (11,520.25) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 382,662.50 | (382,662.50) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 215,309.60 | (215,309.60) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (12,254.79) | 7,000.00 | 0.00 | (5,254.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (954,957.53) | 954,957.53 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,486,883.67) | 0.00 | (954,957.53) | (2,441,841.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (21,525.00) | (21,525.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) | (65,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (19,501.60) | (19,501.60) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,479,960.00) | (4,479,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,811,886.42) | (1,811,886.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 22,840.00 | (22,286,417.91) | (22,263,577.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,997,376.50) | (1,997,376.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (382,662.50) | (382,662.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (382,662.50) | (382,662.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,841,722.14) | (13,841,722.14) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,464,369.04 | 0.00 | 10,464,369.04 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,859,270.00 | (5,353.87) | 2,853,916.13 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,479,960.00 | 0.00 | 4,479,960.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 71,130.00 | 0.00 | 71,130.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:54:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 172,922.00 | 0.00 | 172,922.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 259,383.00 | 0.00 | 259,383.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 85,778.10 | (160.62) | 85,617.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 586,000.00 | 0.00 | 586,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 382,033.00 | 0.00 | 382,033.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 122,137.50 | 0.00 | 122,137.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 8,540.00 | 0.00 | 8,540.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 26,218.00 | 0.00 | 26,218.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,269.00 | 0.00 | 45,269.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 506,943.00 | 0.00 | 506,943.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,125,260.00 | (14,880.00) | 1,110,380.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,053,883.00 | (23,000.00) | 2,030,883.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 927,848.90 | (7,500.00) | 920,348.90 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,934,299.28 | (6,060.00) | 7,928,239.28 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 429,791.63 | 0.00 | 429,791.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,780,009.98 | (6,500.00) | 9,773,509.98 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 279,465.59 | (45,803.37) | 233,662.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,615.12 | (1,858.45) | 9,756.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 101,662.43 | (8,000.00) | 93,662.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 37,142.00 | (4,915.00) | 32,227.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 18,492.60 | 0.00 | 18,492.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,575.00 | 0.00 | 62,575.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 21,104.71 | 0.00 | 21,104.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 72,221.10 | 0.00 | 72,221.10 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 370,146.65 | 0.00 | 370,146.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 44,290.47 | 0.00 | 44,290.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 55,092.61 | 0.00 | 55,092.61 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 244,619.91 | 0.00 | 244,619.91 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 135,794.32 | 0.00 | 135,794.32 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 189,950.00 | (94,975.00) | 94,975.00 |
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 195,808.00 | 0.00 | 195,808.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 382,662.50 | 0.00 | 382,662.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 111,526.60 | 0.00 | 111,526.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 382,662.50 | 0.00 | 382,662.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 09:54:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,514.49 | 0.00 | 5,514.49 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 45,680.00 | (45,680.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 127,915,627.45 | (127,915,627.45) | 0.00 |