รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 09:54:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,173,098.09 | (1,173,098.09) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 242,270.00 | (242,270.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 156,821.00 | (156,821.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 229,740.00 | 0.00 | (39,850.00) | 189,890.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 68,003.20 | 7,688,546.72 | (7,755,062.62) | 1,487.30 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 377,798.04 | (377,798.04) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,147,500.00 | (2,147,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,568,275.00 | (1,568,275.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,991,542.72 | (7,985,042.72) | 6,500.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 254,500.00 | (254,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,072.00 | 11,222.00 | (16,374.00) | 2,920.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (491,096.46) | 0.00 | (51,501.91) | (542,598.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,004,000.00 | 690,784.00 | 0.00 | 5,694,784.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 690,784.00 | (690,784.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,863,648.90) | 0.00 | (390,185.76) | (2,253,834.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 405,100.00 | 0.00 | (18,000.00) | 387,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (127,204.41) | 15,645.21 | (32,640.28) | (144,199.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,933,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,933,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,935,967.31) | 0.00 | (197,750.92) | (2,133,718.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,300.00 | 8,990.00 | 0.00 | 118,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 8,990.00 | (8,990.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,297.00) | 0.00 | (682.25) | (109,979.25) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,988.00 | 65,800.00 | 0.00 | 160,788.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 65,800.00 | (65,800.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (94,745.85) | 0.00 | (10,298.44) | (105,044.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,813.40 | 0.00 | 0.00 | 120,813.40 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (79,087.95) | 0.00 | (11,148.54) | (90,236.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 398,260.86 | 22,250.00 | (12,000.00) | 408,510.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (301,305.29) | 8,041.65 | (42,551.29) | (335,814.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 56,350.00 | 0.00 | (25,600.00) | 30,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 09:54:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (41,323.96) | 23,336.52 | (4,555.57) | (22,543.01) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,561,522.61 | (45,999,522.61) | (438,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,769,359.49 | (47,769,359.49) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 259,137.98 | (259,137.98) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,487.30) | (1,487.30) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (21,100.00) | 21,100.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (68,003.20) | 7,235,634.85 | (7,174,131.65) | (6,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 101,042.38 | (101,042.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 260.00 | (260.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 313,931.16 | (313,931.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,703,140.72 | (2,703,140.72) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (229,740.00) | 39,850.00 | 0.00 | (189,890.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 64,388.00 | (64,388.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (75,662.48) | 29,227.20 | (22,250.00) | (68,685.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,884,735.44) | 1,884,735.44 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,165,210.21) | 0.00 | (2,548,920.94) | (6,714,131.15) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 690,784.00 | (690,784.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (159,696.00) | (159,696.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 11,332.00 | (11,332.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (317,500.00) | (317,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 5,666.00 | (11,332.00) | (5,666.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (33,127.20) | (33,127.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,814,800.00) | (2,814,800.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 138,463.93 | (38,573,303.94) | (38,434,840.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 491,359.70 | (11,129,640.25) | (10,638,280.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (39,850.00) | (39,850.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,792,270.80) | (4,792,270.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,790,620.00 | 0.00 | 3,790,620.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 819,660.00 | 0.00 | 819,660.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,814,800.00 | 0.00 | 2,814,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,960.40 | 0.00 | 62,960.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,440.60 | 0.00 | 94,440.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,589.80 | 0.00 | 24,589.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 99,750.00 | (8,250.00) | 91,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,249,633.00 | (8,080,500.00) | 169,133.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 09:54:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 855,225.00 | (3,740.00) | 851,485.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 492,760.00 | (27,660.00) | 465,100.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 95,580.00 | 0.00 | 95,580.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 727,696.00 | (47,385.00) | 680,311.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,161,149.22 | (293,037.68) | 7,868,111.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 724,117.12 | (35,920.70) | 688,196.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 122,471.30 | (15,224.00) | 107,247.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,541,967.00 | (60,160.00) | 5,481,807.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 164,535.74 | (13,000.00) | 151,535.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 48,547.18 | (2,900.00) | 45,647.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 59,009.06 | (7,000.00) | 52,009.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,810.26 | (5,180.26) | 11,630.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 91,080.00 | 0.00 | 91,080.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 331,185.00 | (4,660.00) | 326,525.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 206,520.00 | (107,545.00) | 98,975.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,501.91 | 0.00 | 51,501.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 390,185.76 | (26,598.50) | 363,587.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 32,640.28 | 0.00 | 32,640.28 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 197,750.92 | 0.00 | 197,750.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 682.25 | 0.00 | 682.25 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 10,298.44 | 0.00 | 10,298.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,148.54 | 0.00 | 11,148.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 42,551.29 | 0.00 | 42,551.29 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 4,555.57 | 0.00 | 4,555.57 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2,354.79 | 0.00 | 2,354.79 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3,958.35 | 0.00 | 3,958.35 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 2,263.48 | 0.00 | 2,263.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 59,618.00 | 0.00 | 59,618.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 41,500.00 | (41,500.00) | 0.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 483,362.00 | (500.00) | 482,862.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 39,850.00 | 0.00 | 39,850.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 34,850,828.32 | (2,752,937.00) | 32,097,891.32 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 594,600.00 | (594,600.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 200,952,086.99 | (200,952,086.99) | 0.00 |