รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 09:55:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 451,077.06 | (451,077.06) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 521,077.06 | (521,077.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 73,500.00 | (73,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 707,689.35 | 414,987.06 | (426,950.00) | 695,726.41 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 73,500.00 | (73,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,595,049.42 | (5,591,582.62) | 3,466.80 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 426,950.00 | (426,950.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 425,000.00 | (425,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 316,395.00 | (316,395.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,122,439.42 | (6,021,999.42) | 100,440.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 61,141.46 | 159,508.04 | (140,895.48) | 79,754.02 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (356,219.18) | 0.00 | (27,500.00) | (383,719.18) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (622,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (664,971.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (52,489.32) | 0.00 | (18,003.57) | (70,492.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,392,188.89) | 0.00 | (347,536.12) | (1,739,725.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 406,638.52 | 0.00 | 0.00 | 406,638.52 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (64,891.45) | 0.00 | (40,670.91) | (105,562.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,998.00) | 0.00 | 0.00 | (77,998.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 123,675.00 | 21,800.00 | (10,900.00) | 134,575.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 21,800.00 | (21,800.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (86,909.62) | 839.15 | (10,857.48) | (96,927.95) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,431.56) | 0.00 | (7,200.42) | (51,631.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 338,535.86 | 0.00 | 0.00 | 338,535.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (287,612.89) | 0.00 | (23,279.90) | (310,892.79) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 09:55:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,678.24) | 0.00 | (7,320.00) | (13,998.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,204,399.86 | (28,204,399.86) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,019,960.93 | (28,019,960.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 98,057.13 | (98,057.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,922.16) | 9,922.16 | (8,203.55) | (8,203.55) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,021,438.70 | (6,125,345.50) | (103,906.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 143,045.85 | (143,045.85) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,906.08 | (2,906.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 127,107.77 | (127,107.77) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 425,000.00 | (425,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (707,689.35) | 426,950.00 | (414,987.06) | (695,726.41) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,770.00 | (13,770.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,646,314.47) | 1,646,314.47 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,149,433.08) | 0.00 | (1,646,314.47) | (2,795,747.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (67,697.30) | (67,697.30) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 3,500.00 | (77,000.00) | (73,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (15,320.00) | (15,320.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,903,800.00) | (1,903,800.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 7,590.00 | (25,816,984.95) | (25,809,394.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (6,340,014.59) | (6,340,014.59) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (426,950.00) | (426,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (414,987.06) | (414,987.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,523,529.40) | (3,523,529.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,733,720.00 | 0.00 | 2,733,720.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 665,840.00 | 0.00 | 665,840.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,056,620.00 | (152,820.00) | 1,903,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,834.40 | 0.00 | 53,834.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 80,751.60 | 0.00 | 80,751.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,383.40 | 0.00 | 9,383.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 68,250.00 | (5,250.00) | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 64,147.00 | 0.00 | 64,147.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 316,817.00 | 0.00 | 316,817.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 09:55:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 483,200.00 | (720.00) | 482,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 180,516.00 | 0.00 | 180,516.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 392,979.00 | (1,470.00) | 391,509.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,203,124.76 | (163,691.74) | 5,039,433.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 666,232.77 | (78,882.06) | 587,350.71 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 239,964.23 | (15,340.25) | 224,623.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,998,505.00 | 0.00 | 3,998,505.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 89,109.51 | (8,435.68) | 80,673.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,618.17 | (1,245.48) | 12,372.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,533.00 | (241.00) | 3,292.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,385.59 | 0.00 | 8,385.59 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 554,380.00 | (1,260.00) | 553,120.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,003.57 | 0.00 | 18,003.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 347,536.12 | 0.00 | 347,536.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 40,670.91 | 0.00 | 40,670.91 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 10,857.48 | (839.15) | 10,018.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,320.00 | 0.00 | 7,320.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,770.00 | 0.00 | 13,770.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 414,987.06 | 0.00 | 414,987.06 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 156,517.30 | 0.00 | 156,517.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 426,950.00 | 0.00 | 426,950.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,081,672.55 | (7,590.00) | 20,074,082.55 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,180.00 | (15,180.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,294,341.90 | (119,294,341.90) | 0.00 |