รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:55:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 85,238,198.05 | (85,238,198.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,589,904.00 | (22,589,904.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 15,763,595.00 | (15,763,595.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 571,100.00 | 23,582,950.00 | (22,625,600.00) | 1,528,450.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 34,251.00 | (34,251.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 207,000.00 | 7,992,011.29 | (7,947,011.29) | 252,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 36,238,833.17 | (36,210,833.15) | 28,000.02 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,650,000.00 | (482,500.00) | 1,167,500.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 2,277,825.05 | (2,277,825.05) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,382,265.00 | (1,382,265.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 38,344.00 | 30,772,788.30 | (30,672,435.47) | 138,696.83 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 103,000.00 | (103,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 43,970.00 | 0.00 | 43,970.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,890,000.00 | 647,000.00 | 0.00 | 3,537,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 647,000.00 | (647,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (314,473.56) | 0.00 | (76,218.07) | (390,691.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,085,675.87) | 0.00 | (31,051.99) | (1,116,727.86) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,471,660.00 | 350,000.00 | 0.00 | 1,821,660.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 350,000.00 | (350,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (292,523.28) | 0.00 | (99,900.62) | (392,423.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 551,190.00 | 0.00 | 0.00 | 551,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (288,354.77) | 0.00 | (40,577.35) | (328,932.12) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,817,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,817,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,675,935.76) | 0.00 | (223,467.06) | (4,899,402.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,999.00) | 0.00 | 0.00 | (58,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,641,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,623,436.98) | 0.00 | (258,780.03) | (1,882,217.01) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,328.32) | 0.00 | (14,002.26) | (86,330.58) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:55:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 685,696.96 | 0.00 | 0.00 | 685,696.96 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (634,791.28) | 0.00 | (23,279.90) | (658,071.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 75,540.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (51,931.68) | 0.00 | (7,604.54) | (59,536.22) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (104,249.00) | 71,203,680.08 | (82,130,068.20) | (11,030,637.12) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 55,771,131.97 | (55,771,131.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 214,359.84 | (239,106.14) | (24,746.30) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,499.82) | 81,731.92 | (76,747.77) | (20,515.67) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (127,844.00) | 5,606,085.45 | (5,592,938.28) | (114,696.83) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 266,060.79 | (266,060.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 237,832.04 | (237,832.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (560,000.00) | 34,534,325.05 | (35,169,825.05) | (1,195,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (128,600.00) | 36,433,100.00 | (37,832,950.00) | (1,528,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43,283.00 | (43,283.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,026,899.29) | 1,026,899.29 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,860,653.62) | 0.00 | (1,026,899.29) | (4,887,552.91) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (201,460.80) | (201,460.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 41,500.00 | (41,500.00) | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 8,000.00 | (144,500.00) | (136,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (6,640.00) | (6,640.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (751.00) | (751.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,974,000.00) | (1,974,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 198,000.00 | (38,899,834.76) | (38,701,834.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 146,857.00 | (12,729,872.53) | (12,583,015.53) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 1,133,014.01 | (22,618,614.01) | (21,485,600.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (22,442,950.00) | (22,442,950.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,092,949.40) | (5,092,949.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,478,560.00 | 0.00 | 3,478,560.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 9,270.00 | 0.00 | 9,270.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,447,680.00 | 0.00 | 1,447,680.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,989,670.50 | (15,670.50) | 1,974,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:55:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,311.60 | 0.00 | 49,311.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 73,967.40 | 0.00 | 73,967.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 43,430.40 | 0.00 | 43,430.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 30,740.00 | 0.00 | 30,740.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,622,810.00 | (72,740.00) | 1,550,070.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 554,540.00 | (11,160.00) | 543,380.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 65,470.00 | (6,000.00) | 59,470.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 963,002.00 | (19,000.00) | 944,002.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,357,049.73 | (167,499.73) | 6,189,550.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 735,079.55 | (11,100.00) | 723,979.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 381,557.84 | 0.00 | 381,557.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 23,483,300.00 | (10,287,020.00) | 13,196,280.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 178,384.73 | (38,699.31) | 139,685.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 69,706.64 | (22,404.41) | 47,302.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 44,388.17 | (16,728.91) | 27,659.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 34,698.00 | (9,686.00) | 25,012.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 365,265.00 | 0.00 | 365,265.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 868,700.00 | (861,600.00) | 7,100.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 76,218.07 | 0.00 | 76,218.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,051.99 | 0.00 | 31,051.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 99,900.62 | 0.00 | 99,900.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 40,577.35 | 0.00 | 40,577.35 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 223,467.06 | 0.00 | 223,467.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 258,780.03 | 0.00 | 258,780.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,002.26 | 0.00 | 14,002.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,604.54 | 0.00 | 7,604.54 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 43,283.00 | 0.00 | 43,283.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 22,455,730.00 | (12,780.00) | 22,442,950.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 345,351.80 | 0.00 | 345,351.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 22,625,600.00 | (1,140,000.00) | 21,485,600.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 36,550,624.24 | 0.00 | 36,550,624.24 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 260,400.00 | (260,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 09:55:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 562,591,703.72 | (562,591,703.72) | 0.00 |