รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 09:56:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 128,147.37 | (128,147.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 128,147.37 | (128,147.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 29,073.37 | (29,073.37) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 447,424.82 | 51,325.00 | (269,264.82) | 229,485.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,345,899.76 | (7,345,899.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 269,264.82 | (269,264.82) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 235,543.00 | (235,543.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,829,440.40 | (7,714,720.24) | 114,720.16 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 14,500.00 | (14,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 7,790.00 | 0.00 | 7,790.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (239,357.09) | 0.00 | (72,375.63) | (311,732.72) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (624,823.02) | 0.00 | (49,492.28) | (674,315.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,876,718.75) | 0.00 | (121,125.00) | (3,997,843.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 503,390.00 | 0.00 | 0.00 | 503,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (152,725.26) | 0.00 | (39,786.64) | (192,511.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,123,360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,123,360.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,514,842.65) | 0.00 | (121,201.18) | (3,636,043.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 220,390.00 | 0.00 | 0.00 | 220,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (196,647.80) | 0.00 | (7,661.43) | (204,309.23) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 110,210.00 | 0.00 | 0.00 | 110,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (81,994.76) | 0.00 | (6,879.23) | (88,873.99) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 129,644.00 | 0.00 | 0.00 | 129,644.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,915.88) | 0.00 | (11,980.42) | (95,896.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 436,670.86 | 0.00 | 0.00 | 436,670.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 09:56:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (392,102.50) | 0.00 | (24,645.80) | (416,748.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,826.59) | 0.00 | (7,600.00) | (52,426.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,874,954.73 | 0.00 | 0.00 | 1,874,954.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,874,943.73) | 0.00 | 0.00 | (1,874,943.73) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (90,500.00) | 29,246,543.06 | (30,357,427.97) | (1,201,384.91) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,037,113.88 | (30,037,113.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 139,616.84 | (150,594.73) | (10,977.89) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (12,353.88) | 24,849.72 | (13,514.48) | (1,018.64) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,715,922.84 | (7,830,643.00) | (114,720.16) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 154,508.83 | (154,508.83) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,002.60 | (1,002.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 112,677.75 | (112,677.75) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 600,000.00 | (600,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (447,424.82) | 269,264.82 | (51,325.00) | (229,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 47,749.00 | (47,749.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (27,322.79) | 6,225.90 | 0.00 | (21,096.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 371,382.65 | 0.00 | (371,382.65) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,627,149.12) | 371,382.65 | 0.00 | (3,255,766.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (43,500.00) | (43,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (73.37) | (73.37) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,225.90) | (6,225.90) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,000,940.00) | (2,000,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 95,435.00 | (21,256,219.80) | (21,160,784.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,720.66 | (13,484,414.39) | (13,470,693.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (269,264.82) | (269,264.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (51,325.00) | (51,325.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,253,516.80) | (5,253,516.80) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,908,880.00 | 0.00 | 2,908,880.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,165,760.00 | 0.00 | 2,165,760.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,983,015.00 | 0.00 | 1,983,015.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 17,925.00 | 0.00 | 17,925.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,561.60 | 0.00 | 45,561.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 68,342.40 | 0.00 | 68,342.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 09:56:08
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 64,972.80 | 0.00 | 64,972.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,980.00 | 0.00 | 70,980.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 90,137.00 | 0.00 | 90,137.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 378,993.00 | 0.00 | 378,993.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 332,920.00 | (5,200.00) | 327,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 252,760.00 | (3,200.00) | 249,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 736,744.50 | (14,110.00) | 722,634.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,825,072.75 | (606,940.80) | 6,218,131.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 545,991.88 | (580.00) | 545,411.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,180.00 | (5,115.00) | 28,065.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 17,661,978.13 | (6,268,637.00) | 11,393,341.13 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 139,184.06 | (29,776.66) | 109,407.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 27,480.11 | (5,053.61) | 22,426.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,679.00 | (1,386.00) | 8,293.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,140.02 | 0.00 | 7,140.02 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 72,375.63 | 0.00 | 72,375.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,492.28 | 0.00 | 49,492.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 39,786.64 | 0.00 | 39,786.64 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 121,201.18 | 0.00 | 121,201.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,661.43 | 0.00 | 7,661.43 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 6,879.23 | 0.00 | 6,879.23 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,980.42 | 0.00 | 11,980.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,645.80 | 0.00 | 24,645.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,125.00 | 0.00 | 121,125.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 47,749.00 | 0.00 | 47,749.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 51,325.00 | 0.00 | 51,325.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 43,573.37 | 0.00 | 43,573.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 269,264.82 | 0.00 | 269,264.82 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 15,451,125.71 | (71,900.00) | 15,379,225.71 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 136,302,627.40 | (136,302,627.40) | 0.00 |