รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:56:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 535,001.17 | (535,001.17) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 556,001.17 | (556,001.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 173,128.17 | (173,128.17) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 203,000.00 | 511,445.00 | (224,710.00) | 489,735.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,585,923.43 | (5,585,923.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 21,000.00 | 224,710.00 | (245,710.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,293.17 | 1,000,000.00 | (1,001,293.14) | 0.03 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 549,133.00 | (549,133.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 111,286.94 | 5,843,929.49 | (5,810,633.43) | 144,583.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 123,000.00 | (123,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 91,356.00 | 75,517.00 | (91,356.00) | 75,517.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,300.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (380,604.00) | 0.00 | (29,382.50) | (409,986.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,396,974.60 | 0.00 | 0.00 | 1,396,974.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (452,390.13) | 0.00 | (34,924.37) | (487,314.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 943,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (110,290.66) | 0.00 | (62,836.17) | (173,126.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,623,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (268,982.45) | 0.00 | (108,200.00) | (377,182.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,539,431.81 | 0.00 | 0.00 | 2,539,431.81 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,154,196.75) | 0.00 | (26,133.33) | (2,180,330.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (13,439.27) | 0.00 | (17,333.33) | (30,772.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,165,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,891,670.78) | 0.00 | (211,677.06) | (2,103,347.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,562.00 | 0.00 | 0.00 | 99,562.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,223.20) | 0.00 | (9,956.20) | (40,179.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,610.86) | 0.00 | (2,950.48) | (7,561.34) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (208,562.65) | 0.00 | (83,204.70) | (291,767.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:56:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,279.50) | 0.00 | (7,200.42) | (51,479.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,150.86 | 0.00 | 0.00 | 377,150.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (326,073.02) | 0.00 | (23,279.90) | (349,352.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,339.62) | 0.00 | (7,202.36) | (25,541.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,114,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,629.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,114,620.00) | 0.00 | 0.00 | (1,114,620.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (116,583.75) | 32,748,575.53 | (32,912,213.78) | (280,222.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 31,746,534.15 | (31,746,534.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 137,394.19 | (137,394.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,264.09) | 13,264.09 | (727.88) | (727.88) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (110,440.00) | 4,945,920.95 | (4,926,423.95) | (90,943.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 116,542.32 | (116,542.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 189,933.73 | (189,933.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,293.17) | 1,152,503.14 | (1,130,210.00) | (0.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (203,000.00) | 94,500.00 | (381,235.00) | (489,735.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,638.00 | (1,638.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 85,552.74 | 0.00 | (85,552.74) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,895,271.88) | 85,552.74 | 0.00 | (2,809,719.14) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,391,046.34) | 0.00 | 0.00 | (3,391,046.34) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (109,799.16) | (109,799.16) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (123,000.00) | (123,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (918.17) | (918.17) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,555,440.00) | (1,555,440.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (27,245,409.78) | (27,245,409.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 12,600.00 | (8,524,805.11) | (8,512,205.11) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (317,241.00) | (317,241.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (224,710.00) | (224,710.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (511,445.00) | (511,445.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,152,652.90) | (3,152,652.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,404,890.00 | 0.00 | 2,404,890.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:56:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 611,280.00 | 0.00 | 611,280.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,555,440.00 | 0.00 | 1,555,440.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,257.80 | 0.00 | 47,257.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,886.70 | 0.00 | 70,886.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 18,338.40 | 0.00 | 18,338.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,722.00 | 0.00 | 45,722.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 695,695.45 | 0.00 | 695,695.45 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 169,880.00 | 0.00 | 169,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 125,432.00 | 0.00 | 125,432.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 576,770.00 | 0.00 | 576,770.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,922,687.37 | (174,797.00) | 5,747,890.37 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 968,601.96 | (33,100.00) | 935,501.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 193,729.00 | 0.00 | 193,729.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,547,171.00 | (76,580.00) | 4,470,591.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 120,368.37 | (9,512.50) | 110,855.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,630.28 | (2,773.95) | 17,856.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,253.00 | (977.64) | 7,275.36 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,085.43 | 0.00 | 2,085.43 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 57,090.00 | 0.00 | 57,090.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 150,093.00 | 0.00 | 150,093.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 44,130.00 | 0.00 | 44,130.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,382.50 | 0.00 | 29,382.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 34,924.37 | 0.00 | 34,924.37 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 62,836.17 | 0.00 | 62,836.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 108,200.00 | 0.00 | 108,200.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 17,333.33 | 0.00 | 17,333.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 211,677.06 | 0.00 | 211,677.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,956.20 | 0.00 | 9,956.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,950.48 | 0.00 | 2,950.48 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 83,204.70 | 0.00 | 83,204.70 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,279.90 | 0.00 | 23,279.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,202.36 | 0.00 | 7,202.36 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 26,133.33 | 0.00 | 26,133.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,638.00 | 0.00 | 1,638.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 511,445.00 | 0.00 | 511,445.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 254,717.33 | (21,000.00) | 233,717.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 09:56:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 224,710.00 | 0.00 | 224,710.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,782,768.10 | 0.00 | 22,782,768.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,200.00 | (25,200.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,278,938.28 | (129,278,938.28) | 0.00 |