รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 09:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 939,205.86 | (939,205.86) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 730,767.97 | (730,767.97) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 414,250.97 | (414,250.97) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 524,885.90 | 530,725.00 | (607,475.00) | 448,135.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,031,106.34 | (24,614,466.34) | 416,640.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 847,279.00 | (620,280.00) | 226,999.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 25,233,636.04 | (25,183,721.29) | 49,914.75 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 255,328.70 | 271,768.00 | (255,328.70) | 271,768.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,332,335.96 | 0.00 | 0.00 | 4,332,335.96 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,234,851.09) | 0.00 | (108,332.58) | (1,343,183.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,347,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,347,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (531,089.65) | 0.00 | (183,539.34) | (714,628.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,259,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,259,300.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,557,774.45) | 0.00 | (671,564.47) | (4,229,338.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 53,234,636.42 | 469,676.50 | 0.00 | 53,704,312.92 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 469,676.50 | (469,676.50) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,492,230.78) | 0.00 | (3,495,032.50) | (16,987,263.28) |
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,025,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,152,256.24) | 0.00 | (150,637.50) | (4,302,893.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,989,068.85 | 216,200.00 | 0.00 | 2,205,268.85 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 216,200.00 | (216,200.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,077,388.82) | 0.00 | (159,928.27) | (1,237,317.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,551,080.00 | 1,199,000.00 | 0.00 | 15,750,080.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,199,000.00 | (1,199,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,661,764.18) | 0.00 | (1,092,546.40) | (10,754,310.58) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 918,380.27 | 0.00 | 0.00 | 918,380.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (379,896.15) | 0.00 | (79,842.97) | (459,739.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,094,393.00 | 30,300.00 | 0.00 | 1,124,693.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 30,300.00 | (30,300.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (454,719.10) | 0.00 | (86,055.44) | (540,774.54) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,290,349.97 | 1,233,600.00 | 0.00 | 5,523,949.97 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 1,233,600.00 | (1,233,600.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 09:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,936,054.77) | 0.00 | (744,036.20) | (2,680,090.97) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 674,737.97 | 0.00 | 0.00 | 674,737.97 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (379,006.93) | 0.00 | (57,509.53) | (436,516.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 7,065,807.93 | 0.00 | 0.00 | 7,065,807.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,133,577.19) | 0.00 | (637,597.20) | (3,771,174.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,089,579.50 | 0.00 | 0.00 | 3,089,579.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,653,320.71) | 0.00 | (156,516.38) | (2,809,837.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 984,696.50 | 42,000.00 | (21,000.00) | 1,005,696.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (913,343.81) | 0.00 | (30,476.67) | (943,820.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,880,622.10 | 0.00 | 0.00 | 7,880,622.10 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,880,550.10) | 0.00 | 0.00 | (7,880,550.10) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (233,192.40) | 55,089,852.98 | (56,163,458.93) | (1,306,798.35) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,944,666.39 | (48,944,666.39) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,218,826.58 | (1,218,826.58) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (84,975.00) | 84,975.00 | (134,200.00) | (134,200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 18,275,262.35 | (18,323,652.35) | (48,390.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210,942.44 | (210,942.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 231,353.10 | (231,353.10) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 208,437.89 | (208,437.89) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (524,885.90) | 607,475.00 | (530,725.00) | (448,135.90) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 179,192.94 | (179,192.94) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (105,738.65) | 21,894.39 | 0.00 | (83,844.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (22,629,791.09) | 22,629,791.09 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (41,284,977.15) | 0.00 | (22,629,791.09) | (63,914,768.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,216,322.91) | 0.00 | 0.00 | (9,216,322.91) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (150.03) | (150.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 09:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (16,200.00) | (16,200.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (23,384.39) | (23,384.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 62,367.10 | (6,284,096.87) | (6,221,729.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 604.20 | (25,729,101.69) | (25,728,497.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 101,048.65 | (33,086,497.63) | (32,985,448.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 11,371.50 | (7,970,035.07) | (7,958,663.57) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (607,475.00) | (607,475.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (530,725.00) | (530,725.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (19,625,162.93) | (19,625,162.93) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 14,056,315.16 | 0.00 | 14,056,315.16 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 458,520.00 | 0.00 | 458,520.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 219.78 | 0.00 | 219.78 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 15,543,952.08 | (89,089.04) | 15,454,863.04 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 218,134.88 | 0.00 | 218,134.88 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 327,202.33 | 0.00 | 327,202.33 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 146,309.44 | (7,409.40) | 138,900.04 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 289,202.00 | (879.00) | 288,323.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 212,000.00 | (4,000.00) | 208,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 402,037.50 | 0.00 | 402,037.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 149,746.00 | (11,371.50) | 138,374.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 41,389.00 | 0.00 | 41,389.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 45,633.60 | 0.00 | 45,633.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 73,985.00 | 0.00 | 73,985.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 44,269.00 | 0.00 | 44,269.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 5,973.00 | 0.00 | 5,973.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,620,294.46 | (170,554.00) | 2,449,740.46 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 652,933.35 | (1,650.00) | 651,283.35 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 708,410.00 | (2,130.00) | 706,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,618,880.00 | (4,600.00) | 1,614,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 832,085.63 | (6,000.00) | 826,085.63 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,466,331.13 | (1,004,604.27) | 14,461,726.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 3,772,400.68 | (127,509.00) | 3,644,891.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,603,759.52 | 0.00 | 3,603,759.52 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,797,033.06 | (223,339.90) | 19,573,693.16 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 1,337.14 | (1,337.14) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,239,877.05 | (70,805.00) | 1,169,072.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 189,945.73 | (14,200.00) | 175,745.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,022.00 | 0.00 | 8,022.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800078 สพข. 10 Report Time : 09:56:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 114,736.17 | 0.00 | 114,736.17 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 61,970.00 | (13,600.00) | 48,370.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 438,898.60 | 0.00 | 438,898.60 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,001,510.10 | (294,305.00) | 707,205.10 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 108,332.58 | 0.00 | 108,332.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 183,539.34 | 0.00 | 183,539.34 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 671,564.47 | 0.00 | 671,564.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 3,495,032.50 | 0.00 | 3,495,032.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 159,928.27 | 0.00 | 159,928.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,092,546.40 | 0.00 | 1,092,546.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 79,842.97 | 0.00 | 79,842.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 86,055.44 | 0.00 | 86,055.44 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 744,036.20 | 0.00 | 744,036.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 57,509.53 | 0.00 | 57,509.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 637,597.20 | 0.00 | 637,597.20 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 156,516.38 | 0.00 | 156,516.38 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 30,476.67 | 0.00 | 30,476.67 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,637.50 | 0.00 | 150,637.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 179,192.94 | 0.00 | 179,192.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 530,725.00 | 0.00 | 530,725.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 20,850.03 | 0.00 | 20,850.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 607,475.00 | 0.00 | 607,475.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,409.40 | 0.00 | 7,409.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,577,540.66 | (49,119.00) | 7,528,421.66 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 33,683.00 | (33,683.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 309,013,648.65 | (309,013,648.65) | 0.00 |