รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:56:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 185,380.00 | (185,380.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,435.00 | (30,435.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 450.00 | (450.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 39,200.00 | 15,225.00 | (39,200.00) | 15,225.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,548,310.24 | (4,548,310.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,680.00 | (15,680.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 152,500.00 | (152,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 585,520.00 | (585,520.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,810.00 | 4,631,856.54 | (4,584,976.54) | 50,690.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,028,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,028,995.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (762,148.48) | 0.00 | (29,972.96) | (792,121.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (360,384.61) | 0.00 | (98,478.68) | (458,863.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,800.00 | 33,000.00 | (33,000.00) | 356,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (180,782.10) | 32,999.00 | (56,921.18) | (204,704.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,492,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,589,673.68) | 0.00 | (196,750.00) | (1,786,423.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | (38,800.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 38,799.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,354.83) | 0.00 | (990.26) | (102,345.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,940.00 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,938.00) | 0.00 | 0.00 | (97,938.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,271.24) | 0.00 | (7,200.42) | (58,471.66) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 352,050.86 | 0.00 | (67,636.36) | 284,414.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:56:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (306,794.95) | 67,635.36 | (23,633.80) | (262,793.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 | 47,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (24,072.92) | 0.00 | (7,604.52) | (31,677.44) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (62,940.00) | 9,210,276.26 | (9,198,026.26) | (50,690.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,999,569.20 | (7,999,569.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 90,525.58 | (90,525.58) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,600.00) | 1,600.00 | (1,630.73) | (1,630.73) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,810.00) | 3,805,550.37 | (3,801,740.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 54,770.16 | (54,770.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,614.93 | (22,614.93) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 154,945.00 | (154,945.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (39,200.00) | 39,200.00 | (15,225.00) | (15,225.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,810.00 | (13,810.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (535,399.93) | 535,399.93 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,761.12) | 0.00 | (535,399.93) | (538,161.05) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,218,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,218,010.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,440.40) | (5,440.40) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,935,600.00) | (1,935,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,814,098.08) | (5,814,098.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 40,986.30 | (5,100,754.53) | (5,059,768.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (39,200.00) | (39,200.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (15,225.00) | (15,225.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,445,806.45) | (3,445,806.45) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,661,625.00 | 0.00 | 2,661,625.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 636,840.00 | 0.00 | 636,840.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,935,600.00 | 0.00 | 1,935,600.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,294.50 | 0.00 | 51,294.50 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,941.75 | 0.00 | 76,941.75 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 19,105.20 | 0.00 | 19,105.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 108,370.00 | 0.00 | 108,370.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 516,640.00 | (22,400.00) | 494,240.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 219,425.00 | 0.00 | 219,425.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 34,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 236,113.00 | 0.00 | 236,113.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,376,454.89 | (24,498.80) | 3,351,956.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:56:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 230,094.19 | (2,997.50) | 227,096.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 206,427.00 | (15,820.00) | 190,607.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,515,501.01 | (67,400.00) | 2,448,101.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 70,356.77 | 0.00 | 70,356.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,799.54 | (1,600.00) | 32,199.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 593.00 | 0.00 | 593.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 91,740.00 | (4,000.00) | 87,740.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,972.96 | 0.00 | 29,972.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 98,478.68 | 0.00 | 98,478.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,922.18 | 0.00 | 23,922.18 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 196,750.00 | 0.00 | 196,750.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 990.26 | 0.00 | 990.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 23,633.80 | 0.00 | 23,633.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,604.52 | 0.00 | 7,604.52 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,810.00 | 0.00 | 13,810.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 15,225.00 | 0.00 | 15,225.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 6,840.40 | 0.00 | 6,840.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,202,948.94 | 0.00 | 3,202,948.94 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800079 สพด.รบ. Report Time : 09:56:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,127,938.88 | (49,127,938.88) | 0.00 |