รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 09:57:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 747,369.91 | (747,369.91) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 138,750.00 | (138,750.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 307,512.00 | 136,350.00 | (34,000.00) | 409,862.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 204,719.00 | 6,655,000.81 | (6,584,624.81) | 275,095.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 375,275.00 | (375,275.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 150,070.00 | 770,641.00 | (683,711.00) | 237,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,890.00 | 7,157,375.81 | (6,918,610.81) | 242,655.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 499,400.00 | 0.00 | 0.00 | 499,400.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,336.05) | 0.00 | (12,485.00) | (17,821.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,132.60) | 0.00 | (33,066.67) | (47,199.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,368,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,063,663.51) | 0.00 | (224,542.95) | (1,288,206.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,450.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,749,174.30) | 0.00 | (68,767.60) | (3,817,941.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 463,840.00 | 0.00 | 0.00 | 463,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (67,119.57) | 0.00 | (38,660.55) | (105,780.12) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,477,710.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,710.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,588,872.17) | 0.00 | (196,786.78) | (3,785,658.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,749.00) | 0.00 | 0.00 | (99,749.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (85,138.00) | 0.00 | 0.00 | (85,138.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 118,734.00 | 0.00 | 0.00 | 118,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (78,349.27) | 0.00 | (10,042.30) | (88,391.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 446,596.86 | 0.00 | 0.00 | 446,596.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 09:57:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (390,393.31) | 0.00 | (24,521.10) | (414,914.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,798.00) | 0.00 | 0.00 | (12,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 934,026.00 | 0.00 | 0.00 | 934,026.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (934,014.00) | 0.00 | 0.00 | (934,014.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (252,387.30) | 25,910,008.37 | (26,401,193.36) | (743,572.29) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,551,355.06 | (24,551,355.06) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 211,740.83 | (211,740.83) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (29,919.31) | 29,919.31 | (47,175.04) | (47,175.04) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (36,378.00) | 5,509,677.42 | (5,676,199.42) | (202,900.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 188,785.17 | (188,785.17) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 130.00 | (130.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 43,287.99 | (43,287.99) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (116,631.00) | 608,619.91 | (491,988.91) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (307,512.00) | 34,000.00 | (136,350.00) | (409,862.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (362,272.22) | 362,272.22 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,056,867.22) | 0.00 | (362,272.22) | (2,419,139.44) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,719,932.03) | 0.00 | 0.00 | (2,719,932.03) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (483.36) | (483.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 202,570.00 | (2,714,410.00) | (2,511,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 351,543.17 | (19,711,079.63) | (19,359,536.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 164,305.62 | (8,613,610.51) | (8,449,304.89) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (217,585.00) | (217,585.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (34,000.00) | (34,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (136,350.00) | (136,350.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,122,167.40) | (4,122,167.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,096,700.00 | 0.00 | 2,096,700.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,876,620.00 | 0.00 | 1,876,620.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,714,410.00 | (202,570.00) | 2,511,840.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,094.00 | 0.00 | 41,094.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,641.00 | 0.00 | 61,641.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 46,112.40 | 0.00 | 46,112.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 98,195.00 | (4,040.00) | 94,155.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 538,536.00 | (3,380.00) | 535,156.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สพด.กจ. Report Time : 09:57:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 724,560.00 | (48,480.00) | 676,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 519,850.00 | (58,800.00) | 461,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 948,436.00 | (71,835.00) | 876,601.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,290,563.00 | (88,750.00) | 6,201,813.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 244,635.81 | (21,462.17) | 223,173.64 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 68,439.30 | 0.00 | 68,439.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,233,256.50 | (274,800.00) | 4,958,456.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 158,543.78 | (14,737.84) | 143,805.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 76,524.86 | (10,145.23) | 66,379.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 45,755.72 | (13,405.32) | 32,350.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,504.00 | (109.00) | 2,395.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | (645.21) | 1,290.42 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 43,511.50 | (3,582.50) | 39,929.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 12,485.00 | 0.00 | 12,485.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 33,066.67 | 0.00 | 33,066.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 224,542.95 | 0.00 | 224,542.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 38,660.55 | 0.00 | 38,660.55 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 196,786.78 | 0.00 | 196,786.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,042.30 | 0.00 | 10,042.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,521.10 | 0.00 | 24,521.10 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 68,767.60 | 0.00 | 68,767.60 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 136,350.00 | 0.00 | 136,350.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 483.36 | 0.00 | 483.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,978,476.84 | (274,264.60) | 13,704,212.24 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 903,017.58 | (903,017.58) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,750,202.83 | (111,750,202.83) | 0.00 |