รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 09:57:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 52,481.96 | (52,481.96) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,280.00 | (1,280.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 144,650.00 | 0.00 | (116,650.00) | 28,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,916,082.72 | (1,916,082.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 116,650.00 | (116,650.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 135,860.00 | (135,860.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,032,732.72 | (2,032,732.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 588.50 | 0.00 | 588.50 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 512,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (271,956.52) | 0.00 | (28,611.08) | (300,567.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,441,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,632,790.66) | 0.00 | (65,702.00) | (1,698,492.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 317,875.00 | 0.00 | 0.00 | 317,875.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,440.48) | 0.00 | (21,323.12) | (138,763.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,284,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,284,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,192,486.34) | 0.00 | (210,654.47) | (1,403,140.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | (756.99) | (756.99) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 273,120.75 | 0.00 | 0.00 | 273,120.75 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (273,113.75) | 0.00 | 0.00 | (273,113.75) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (19,504.10) | 0.00 | (4,500.00) | (24,004.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 304,832.40 | 0.00 | 0.00 | 304,832.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,902.94) | 0.00 | (26,012.90) | (284,915.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 45,491.60 | 0.00 | 0.00 | 45,491.60 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,096.18) | 0.00 | (5,700.00) | (27,796.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,306,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,990.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 09:57:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,306,983.00) | 0.00 | 0.00 | (1,306,983.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (29,000.00) | 4,699,547.02 | (4,707,047.02) | (36,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,097,542.35 | (4,097,542.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,709.81 | (66,709.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,500.00) | 8,500.00 | (7,600.00) | (7,600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,841,145.40 | (1,841,145.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,055.79 | (20,055.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,240.74 | (21,240.74) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 51,201.96 | (51,201.96) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (144,650.00) | 116,650.00 | 0.00 | (28,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,280.00 | (1,280.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (19,286.78) | 7,093.00 | 0.00 | (12,193.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (703,827.35) | 703,827.35 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 414,130.75 | 0.00 | (704,467.07) | (290,336.32) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 639.72 | (639.72) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,089,503.40) | 0.00 | 0.00 | (2,089,503.40) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,093.00) | (7,093.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,143,480.00) | (1,143,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,630.00 | (2,980,630.00) | (2,966,000.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,150.00 | (2,397,922.23) | (2,380,772.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (116,650.00) | (116,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,109,072.30) | (2,109,072.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,523,010.00 | 0.00 | 1,523,010.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 495,060.00 | 0.00 | 495,060.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,143,480.00 | 0.00 | 1,143,480.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 30,460.20 | 0.00 | 30,460.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 45,690.30 | 0.00 | 45,690.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 14,851.80 | 0.00 | 14,851.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 51,075.00 | (2,320.00) | 48,755.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 106,640.00 | 0.00 | 106,640.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 10,020.00 | 0.00 | 10,020.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 12,515.00 | 0.00 | 12,515.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,350,824.55 | (59,526.50) | 1,291,298.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 127,998.38 | (4,900.00) | 123,098.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 223,335.00 | 0.00 | 223,335.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,400,319.00 | (1,522,550.00) | 1,877,769.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800081 สพด.สค. Report Time : 09:57:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 73,709.81 | (7,000.00) | 66,709.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 15,865.96 | 0.00 | 15,865.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,037.25 | (1,500.00) | 10,537.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 28,611.08 | 0.00 | 28,611.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 21,323.12 | 0.00 | 21,323.12 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 210,654.47 | 0.00 | 210,654.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 756.99 | 0.00 | 756.99 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,012.90 | 0.00 | 26,012.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,702.00 | 0.00 | 65,702.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 116,650.00 | 0.00 | 116,650.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,499,000.00 | 0.00 | 1,499,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 63,560.00 | (63,560.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,679,131.85 | (26,679,131.85) | 0.00 |