รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 09:58:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,635.00 | (10,635.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,465.00 | (7,465.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5.00 | (5.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 | 62,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,180,519.27 | (2,180,519.27) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 201,270.00 | (201,270.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,368,179.27 | (2,368,179.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 29,250.00 | 19,979.00 | (29,250.00) | 19,979.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 905,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (218,408.52) | 0.00 | (22,626.03) | (241,034.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (780,396.44) | 0.00 | (74,900.00) | (855,296.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 857,500.00 | 0.00 | 0.00 | 857,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (362,654.18) | 0.00 | (50,746.33) | (413,400.51) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 266,900.00 | 0.00 | 0.00 | 266,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (123,760.62) | 0.00 | (22,241.68) | (146,002.30) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,050,470.00 | 32,000.00 | 0.00 | 2,082,470.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,448,878.92) | 0.00 | (99,242.69) | (1,548,121.61) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,685.00 | 0.00 | 0.00 | 99,685.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,342.48) | 0.00 | (9,968.50) | (40,310.98) |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 89,140.00 | 0.00 | 0.00 | 89,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (89,138.00) | 0.00 | 0.00 | (89,138.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,164.38) | 0.00 | (7,200.42) | (58,364.80) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 221,239.76 | 0.00 | 0.00 | 221,239.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (164,943.51) | 0.00 | (24,521.10) | (189,464.61) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,568.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006,568.96 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,553.96) | 0.00 | 0.00 | (1,006,553.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,916,881.13 | (3,916,881.13) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 09:58:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,222,062.87 | (3,222,062.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,582.98) | 2,582.98 | (4,213.82) | (4,213.82) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,858,841.25 | (1,858,841.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 21,432.29 | (21,432.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,706.11 | (10,706.11) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (62,600.00) | 0.00 | 0.00 | (62,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,315.00 | (10,315.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 1,084.93 | (32,000.00) | (30,915.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,134.73) | 15,134.73 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,688,705.78) | 0.00 | (15,134.73) | (3,703,840.51) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (627,823.22) | 0.00 | 0.00 | (627,823.22) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,484.93) | (8,484.93) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 174,460.00 | (1,368,580.00) | (1,194,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,259,847.10) | (2,259,847.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,200.00 | (2,056,429.19) | (2,043,229.19) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,487,104.50) | (1,487,104.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,418,290.00 | 0.00 | 1,418,290.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,365,580.00 | (171,460.00) | 1,194,120.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 27,525.80 | 0.00 | 27,525.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 41,288.70 | 0.00 | 41,288.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 48,000.00 | (6,000.00) | 42,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 82,635.00 | (29,510.00) | 53,125.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 172,790.00 | 0.00 | 172,790.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 26,720.00 | (640.00) | 26,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,995.00 | 0.00 | 14,995.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,241,803.93 | (41,620.64) | 1,200,183.29 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 141,571.80 | (4,050.00) | 137,521.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 161,629.20 | (16,040.10) | 145,589.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,635,270.10 | (300.00) | 1,634,970.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 55,316.14 | 0.00 | 55,316.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 26,652.29 | (1,102.82) | 25,549.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,465.48 | (1,485.16) | 15,980.32 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,902.91 | 0.00 | 2,902.91 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,830.00 | 0.00 | 5,830.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 22,626.03 | 0.00 | 22,626.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800082 สพด.สส. Report Time : 09:58:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 50,746.33 | 0.00 | 50,746.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,241.68 | 0.00 | 22,241.68 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 99,242.69 | 0.00 | 99,242.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 9,968.50 | 0.00 | 9,968.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,521.10 | 0.00 | 24,521.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,145.00 | 0.00 | 7,145.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 742,000.00 | 0.00 | 742,000.00 |
Amount | 0.00 | 21,653,011.93 | (21,653,011.93) | 0.00 |