รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 09:58:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 152,196.05 | (152,196.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 152,196.05 | (152,196.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 140,135.00 | 146,721.00 | (52,920.00) | 233,936.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,186,860.61 | (4,186,860.61) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 252,500.00 | (252,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 104,110.00 | (104,110.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,584,150.61 | (4,584,150.61) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 118,287.00 | 0.00 | (118,287.00) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,946,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,946,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (668,384.61) | 0.00 | (329,752.88) | (998,137.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,381,266.00 | 0.00 | 0.00 | 7,381,266.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,145,599.56) | 224,969.64 | (449,939.28) | (6,370,569.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 421,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,674.96) | 0.00 | (34,676.44) | (173,351.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,507,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,507,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,228,695.52) | 0.00 | (215,205.80) | (2,443,901.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 88,710.00 | 0.00 | 0.00 | 88,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (88,708.00) | 0.00 | 0.00 | (88,708.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 88,734.00 | 0.00 | 0.00 | 88,734.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,332.88) | 0.00 | (7,200.42) | (58,533.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 315,720.50 | 0.00 | 0.00 | 315,720.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (259,629.64) | 0.00 | (24,521.10) | (284,150.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 09:58:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (76,964.84) | 0.00 | (3,800.00) | (80,764.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,658,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658,797.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,658,785.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,785.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,188,857.23 | (17,188,857.23) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,305,119.10 | (17,305,119.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,057.98 | (45,057.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (446.17) | 446.17 | (600.00) | (600.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,344,607.59 | (4,344,607.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 57,109.64 | (57,109.64) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 101,657.60 | (101,657.60) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 252,500.00 | (252,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (140,135.00) | 52,920.00 | (146,721.00) | (233,936.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (490,068.83) | 490,068.83 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,522,607.65) | 0.00 | (490,068.83) | (2,012,676.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,288,818.84) | 0.00 | 0.00 | (5,288,818.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (420,362.00) | (420,362.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.05) | (75.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) | (5,400.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 396,940.00 | (2,825,620.00) | (2,428,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (14,001,384.37) | (14,001,384.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,750.00 | (5,072,156.43) | (5,065,406.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (52,920.00) | (52,920.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (146,721.00) | (146,721.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,449,102.36) | (3,449,102.36) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,948,255.00 | 0.00 | 1,948,255.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,393,412.00 | 0.00 | 1,393,412.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,825,620.00 | (396,940.00) | 2,428,680.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,253.20 | 0.00 | 26,253.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 39,379.80 | 0.00 | 39,379.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 41,802.36 | 0.00 | 41,802.36 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 87,750.00 | (6,750.00) | 81,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 199,735.00 | 0.00 | 199,735.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 202,815.00 | 0.00 | 202,815.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 317,280.00 | 0.00 | 317,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 89,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800084 สพด.ปข. Report Time : 09:58:38
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 284,743.00 | 0.00 | 284,743.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,847,435.77 | (88,460.00) | 3,758,975.77 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 181,770.49 | 0.00 | 181,770.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 297,371.38 | 0.00 | 297,371.38 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,406,468.42 | (18,830.00) | 2,387,638.42 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 123,123.79 | 0.00 | 123,123.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,285.96 | (446.17) | 5,839.79 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,736.00 | 0.00 | 7,736.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 329,752.88 | 0.00 | 329,752.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 34,676.44 | 0.00 | 34,676.44 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 215,205.80 | 0.00 | 215,205.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 24,521.10 | 0.00 | 24,521.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 449,939.28 | (224,969.64) | 224,969.64 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 146,721.00 | 0.00 | 146,721.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 435,837.05 | 0.00 | 435,837.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 52,920.00 | 0.00 | 52,920.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 11,247,702.99 | 0.00 | 11,247,702.99 |
Amount | 0.00 | 77,337,352.23 | (77,337,352.23) | 0.00 |