รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:58:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,495,461.43 | (3,495,461.43) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,423,316.65 | (1,423,316.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,286,154.65 | (1,286,154.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 1,054,237.50 | (1,054,237.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 79,341.23 | 14,770,508.14 | (14,702,395.47) | 147,453.90 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,108,475.00 | (2,108,475.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 54,240.00 | 1,942,679.00 | (1,885,581.00) | 111,338.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 28,362.00 | 16,310,133.54 | (16,338,495.54) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 287,293.46 | 432,599.24 | (581,614.70) | 138,278.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 440,907.00 | 0.00 | 0.00 | 440,907.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (175,164.84) | 0.00 | (15,064.25) | (190,229.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 597,100.00 | 0.00 | 0.00 | 597,100.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (400,930.34) | 0.00 | (39,806.65) | (440,736.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,883,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,883,430.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,652,751.70) | 0.00 | (152,610.75) | (3,805,362.45) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,039,627.16 | 0.00 | 0.00 | 1,039,627.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (684,209.68) | 0.00 | (84,560.45) | (768,770.13) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,555,300.00 | 1,287,000.00 | 0.00 | 11,842,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,287,000.00 | (1,287,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,240,661.28) | 0.00 | (441,689.72) | (9,682,351.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 532,209.27 | 0.00 | 0.00 | 532,209.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (299,962.66) | 0.00 | (25,922.16) | (325,884.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 578,210.00 | 9,000.00 | 0.00 | 587,210.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (196,226.09) | 0.00 | (50,238.90) | (246,464.99) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 91,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,710.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (91,708.00) | 0.00 | 0.00 | (91,708.00) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 614,639.45 | 0.00 | 0.00 | 614,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (337,762.13) | 0.00 | (56,263.85) | (394,025.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,620,014.93 | 758,200.00 | (190,000.00) | 5,188,214.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:58:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 758,200.00 | (758,200.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,796,143.77) | 0.00 | (452,793.60) | (3,248,937.37) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,882,946.48 | 0.00 | 0.00 | 2,882,946.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,420,084.39) | 0.00 | (209,899.92) | (2,629,984.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,994.18) | 0.00 | (7,060.00) | (23,054.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,523,330.17 | 0.00 | 0.00 | 11,523,330.17 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,513,702.89) | 0.00 | (1,489.70) | (11,515,192.59) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (96,611.93) | 30,464,788.54 | (30,486,073.76) | (117,897.15) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,577,585.00 | (27,577,585.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (26,463.02) | 363,437.78 | (336,974.76) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,224.50) | 3,224.50 | (24,040.01) | (24,040.01) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,362.00) | 14,884,056.25 | (14,886,274.25) | (30,580.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 105,656.40 | (105,656.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 172,052.14 | (172,052.14) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 692.40 | (692.40) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 2,109,306.67 | (2,109,306.67) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 282,174.45 | (282,174.45) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 532,041.68 | 0.00 | (532,041.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,097,155.54) | 532,041.68 | 0.00 | (2,565,113.86) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,308,387.89) | 0.00 | 0.00 | (5,308,387.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (28,460.00) | (28,460.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 60.93 | (171.63) | (110.70) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (16,900.00) | (16,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 478,380.00 | (5,939,808.58) | (5,461,428.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,490,441.46) | (2,490,441.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 86,595.00 | (34,381,523.82) | (34,294,928.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (844,666.25) | (844,666.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,054,237.50) | (1,054,237.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,054,237.50) | (1,054,237.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:58:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (15,733,994.23) | (15,733,994.23) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,879,138.28 | 0.00 | 10,879,138.28 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,356,337.33 | 0.00 | 4,356,337.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 5,939,808.58 | (481,426.45) | 5,458,382.13 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 167,010.00 | 0.00 | 167,010.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 147,131.40 | 0.00 | 147,131.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 220,697.10 | 0.00 | 220,697.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 130,690.12 | 0.00 | 130,690.12 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 198,000.00 | (15,750.00) | 182,250.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 229,580.00 | 0.00 | 229,580.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 497,992.25 | 0.00 | 497,992.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 74,134.50 | 0.00 | 74,134.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 8,407.50 | 0.00 | 8,407.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 48,130.00 | 0.00 | 48,130.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 13,780.00 | 0.00 | 13,780.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 581,142.70 | 0.00 | 581,142.70 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 468,170.00 | 0.00 | 468,170.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,068,420.00 | (15,840.00) | 1,052,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,741,465.00 | (47,200.00) | 2,694,265.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,338,534.29 | (7,460.00) | 1,331,074.29 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,141,070.90 | (432,599.24) | 16,708,471.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 367,490.62 | (20.00) | 367,470.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 267,863.32 | 0.00 | 267,863.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,428,604.96 | (9,900.00) | 10,418,704.96 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 238,993.04 | (3,224.50) | 235,768.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 52,030.25 | 0.00 | 52,030.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 90,778.34 | 0.00 | 90,778.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 53,819.00 | 0.00 | 53,819.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,666.10 | 0.00 | 6,666.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 15,064.25 | 0.00 | 15,064.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 39,806.65 | 0.00 | 39,806.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 84,560.45 | 0.00 | 84,560.45 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 441,689.72 | 0.00 | 441,689.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.16 | 0.00 | 25,922.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 50,238.90 | 0.00 | 50,238.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 56,263.85 | 0.00 | 56,263.85 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 452,793.60 | 0.00 | 452,793.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สพข. 11 Report Time : 09:58:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 209,899.92 | 0.00 | 209,899.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 152,610.75 | 0.00 | 152,610.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,489.70 | 0.00 | 1,489.70 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 308,581.45 | (38,965.00) | 269,616.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,054,237.50 | 0.00 | 1,054,237.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 55,470.70 | 0.00 | 55,470.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,054,237.50 | 0.00 | 1,054,237.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 185,777,029.57 | (185,777,029.57) | 0.00 |