รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 377,194.16 | (377,194.16) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 364,052.59 | (364,052.59) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 99,046.59 | (99,046.59) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 724,565.00 | 195,791.00 | (770,715.00) | 149,641.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 126,300.00 | (126,300.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,559,315.12 | (8,559,315.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 70,100.00 | (70,100.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 82,500.00 | (82,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 975,142.00 | (975,142.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 28,681.62 | 8,735,906.50 | (8,671,176.12) | 93,412.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 4,830.00 | 0.00 | 4,830.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,165,964.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,964.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (85,960.21) | 0.00 | (54,151.31) | (140,111.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,151,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151,800.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (228,924.84) | 0.00 | (143,461.26) | (372,386.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,901,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901,050.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,956,790.42) | 0.00 | (90,048.50) | (3,046,838.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 466,243.00 | 0.00 | 0.00 | 466,243.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (354,699.89) | 0.00 | (24,375.12) | (379,075.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,204,698.00 | 0.00 | 0.00 | 7,204,698.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,878,355.76) | 0.00 | (365,936.81) | (6,244,292.57) |
1206020104 ยานพาหนะ-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020105 ยานพาหนะเช่า-คสส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,573.93) | 0.00 | (674.07) | (12,248.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 285,840.00 | 0.00 | 0.00 | 285,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (285,835.00) | 0.00 | 0.00 | (285,835.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 412,810.00 | 0.00 | 0.00 | 412,810.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (412,797.00) | 0.00 | 0.00 | (412,797.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 260,119.00 | 0.00 | 0.00 | 260,119.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (222,613.47) | 0.00 | (7,200.42) | (229,813.89) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 48,799.93 | 0.00 | 0.00 | 48,799.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (48,797.93) | 0.00 | 0.00 | (48,797.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,121,955.86 | 0.00 | 0.00 | 1,121,955.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,014,260.00) | 0.00 | (56,021.51) | (1,070,281.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (76,286.52) | 0.00 | (3,000.00) | (79,286.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 347,800.00 | 0.00 | 0.00 | 347,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (347,793.00) | 0.00 | 0.00 | (347,793.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,059.50) | 43,198,994.80 | (43,229,941.77) | (46,006.47) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 42,448,780.36 | (42,448,780.36) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 27,300.00 | (27,300.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,213.00) | 218,476.84 | (217,263.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,300.00) | (1,300.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,681.62) | 7,885,976.12 | (7,922,226.50) | (64,932.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 113,404.76 | (113,404.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 274,344.22 | (274,344.22) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 139,441.57 | (139,441.57) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (724,565.00) | 770,715.00 | (195,791.00) | (149,641.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 41,915.00 | (41,915.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (772,883.97) | 772,883.97 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,370,478.61) | 0.00 | (772,883.97) | (3,143,362.58) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,383,506.74) | 0.00 | 0.00 | (3,383,506.74) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (754,449.62) | (754,449.62) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (145,000.00) | (145,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (46.59) | (46.59) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,471,360.00) | (3,471,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (32,516,242.79) | (32,516,242.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 41,761.00 | (14,288,669.97) | (14,246,908.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (770,715.00) | (770,715.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (195,791.00) | (195,791.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (7,939,496.66) | (7,939,496.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,753,770.00 | 0.00 | 4,753,770.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,925,632.00 | 0.00 | 2,925,632.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,471,360.00 | 0.00 | 3,471,360.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 72,851.40 | 0.00 | 72,851.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 109,277.10 | 0.00 | 109,277.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 77,966.16 | 0.00 | 77,966.16 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 116,580.00 | 0.00 | 116,580.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 234,998.00 | (8,361.00) | 226,637.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,036,157.00 | (41,075.00) | 995,082.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,057,680.00 | 0.00 | 1,057,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 61,350.00 | 0.00 | 61,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 849,172.00 | 0.00 | 849,172.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,457,118.50 | (903,802.00) | 9,553,316.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 407,931.99 | (38,047.73) | 369,884.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 199,702.37 | (16,200.00) | 183,502.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,142,327.50 | (120,000.00) | 5,022,327.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 154,851.03 | 0.00 | 154,851.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,675.00 | 0.00 | 17,675.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,063.81 | 0.00 | 23,063.81 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 23,474.00 | 0.00 | 23,474.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 19,241.81 | 0.00 | 19,241.81 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 351,920.00 | 0.00 | 351,920.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 7,682.00 | 0.00 | 7,682.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 54,151.31 | 0.00 | 54,151.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 143,461.26 | 0.00 | 143,461.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,375.12 | 0.00 | 24,375.12 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 365,936.81 | 0.00 | 365,936.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 674.07 | 0.00 | 674.07 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 56,021.51 | 0.00 | 56,021.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 90,048.50 | 0.00 | 90,048.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 41,915.00 | 0.00 | 41,915.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 195,791.00 | 0.00 | 195,791.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 926,796.21 | (27,300.00) | 899,496.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 770,715.00 | 0.00 | 770,715.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 27,735,278.73 | (51,757.28) | 27,683,521.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800086 สพด.นศ. Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 177,559,318.21 | (177,559,318.21) | 0.00 |