รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 10:00:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 234,700.00 | (234,700.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 234,700.00 | (234,700.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 83,925.00 | (83,925.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 192,125.00 | 237,875.00 | (223,575.00) | 206,425.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,972,867.68 | (3,867,758.32) | 105,109.36 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 199,575.00 | (199,575.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 290,480.00 | (275,520.00) | 14,960.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,379,233.58 | (4,234,021.65) | 145,211.93 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 46,500.00 | (46,500.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 13,499.00 | 15,840.00 | (21,419.00) | 7,920.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,628,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (752,192.67) | 0.00 | (90,701.09) | (842,893.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (574,500.00) | 0.00 | (54,750.00) | (629,250.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 253,500.00 | 0.00 | 0.00 | 253,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (182,566.30) | 0.00 | (16,900.00) | (199,466.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,773,264.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773,264.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (972,235.33) | 0.00 | (32,425.00) | (1,004,660.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (146,766.89) | 0.00 | (31,750.00) | (178,516.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,005,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,005,150.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,242,937.65) | 0.00 | (410,136.92) | (3,653,074.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,390.00 | 36,000.00 | 0.00 | 161,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,510.08) | 0.00 | (4,615.88) | (128,125.96) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 184,245.00 | 0.00 | 0.00 | 184,245.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (184,233.00) | 0.00 | 0.00 | (184,233.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 164,844.00 | 0.00 | 0.00 | 164,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (63,556.47) | 0.00 | (15,470.66) | (79,027.13) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 384,164.50 | 0.00 | 0.00 | 384,164.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 10:00:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (308,516.81) | 0.00 | (38,439.90) | (346,956.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,687.40) | 0.00 | (9,000.00) | (41,687.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,309,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309,584.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,309,560.00) | 0.00 | 0.00 | (2,309,560.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,835.00) | 40,436,921.24 | (42,565,629.78) | (2,161,543.54) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,242,100.43 | (40,242,100.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 104,098.24 | (104,098.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 2,515.00 | (4,413.18) | (1,898.18) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,582,810.00 | (1,597,770.00) | (14,960.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 130,377.32 | (130,377.32) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 208,957.73 | (208,957.73) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (192,125.00) | 223,575.00 | (237,875.00) | (206,425.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (419,277.05) | 419,277.05 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,728,213.44) | 0.00 | (419,277.05) | (6,147,490.49) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,408,653.41) | 0.00 | 0.00 | (1,408,653.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (952,276.00) | (952,276.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (46,500.00) | (46,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,635,720.00) | (1,635,720.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 5,805.00 | (28,042,980.65) | (28,037,175.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 54,103.97 | (10,599,513.52) | (10,545,409.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 24,000.00 | (223,575.00) | (199,575.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (213,875.00) | (213,875.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,071,693.00) | (4,071,693.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,599,955.00 | (18,205.72) | 3,581,749.28 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 342,840.00 | 0.00 | 342,840.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,635,720.00 | 0.00 | 1,635,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,559.20 | 0.00 | 51,559.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,338.80 | 0.00 | 77,338.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 297,420.00 | (6,000.00) | 291,420.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 396,320.00 | (11,520.00) | 384,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 195,759.00 | (2,140.00) | 193,619.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 608,715.11 | (9,739.00) | 598,976.11 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 4,605.00 | (4,605.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2018
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800087 สพด.กบ. Report Time : 10:00:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,953,765.10 | (1,037,164.00) | 9,916,601.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 135,210.29 | (2,205.27) | 133,005.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 272,893.00 | (46,100.00) | 226,793.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,915,988.93 | 0.00 | 24,915,988.93 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,456.14 | 0.00 | 79,456.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,459.28 | (1,919.00) | 26,540.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 13,246.00 | (596.00) | 12,650.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,440.05 | 0.00 | 3,440.05 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 151,240.00 | (1,500.00) | 149,740.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 90,701.09 | 0.00 | 90,701.09 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 31,750.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 410,136.92 | 0.00 | 410,136.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,615.88 | 0.00 | 4,615.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 15,470.66 | 0.00 | 15,470.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 38,439.90 | 0.00 | 38,439.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 32,425.00 | 0.00 | 32,425.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 213,875.00 | 0.00 | 213,875.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 998,776.00 | 0.00 | 998,776.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 223,575.00 | (24,000.00) | 199,575.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 18,205.72 | 0.00 | 18,205.72 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,445,420.00 | 0.00 | 3,445,420.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,624,609.31 | (142,624,609.31) | 0.00 |